防城港市北部湾(广西)经济区建设管理委员会办公室2019年部门决算

来源:市北部湾办 发表时间:2020-09-24 09:24

                                                  目   

 

第一部分:市北部湾办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市北部湾办2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市北部湾办2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

  

第一部分:防城港市北部湾(广西)经济区

建设管理委员会办公室概况

 

一、主要职能

配合自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室工作;负责组织和管理经济区(防城港市)重大基础设施和重大产业项目的建设;负责组织经济区(防城港市)重点产业园区的规划建设;负责管理经济区(防城港市)岸线资源的开发利用;组织经济区(防城港市)建设发展的宣传推介工作;研究提出加快经济区(防城港市)开发建设的政策措施等。

 

二、部门决算单位构成

防城港市北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室是市人民政府派出机构,机构级别为正处级。内设综合科、规划项目科2个职能科室。核定行政编制10人,其中常务副主任一名,副主任2名,总经济师(副处长级)1名,科级领导职数4名。现有在编处级干部2名,科级干部3名,科员2名。


第三部分:市北部湾办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入534.30万元,其中本年收入256.80万元, 2018年度决算数减少62.77万元,下降10.51%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入256.59万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少245.97万元,下降48.94%,主要原因是对企事业单位的补贴资金减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0.21万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2018年度决算数增加0.21万元,增长100%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余277.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加183万元,增加193.65%

(二)本部门2019年度总支出534.30万元,其中本年支出257.37万元, 2018年度决算数减少62.77万元,下降10.51%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)225.80万元:主要用于行政运行(发展与改革事务)及一般行政管理事务(发展与改革事务)(类)支出。2018年度决算数增加26.85万元,增长13.50%,主要原因是一般行政管理事务(发展与改革事务)(类)支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)13.40万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加1.09万元,增长8.85%,主要原因是社保基数增加。

3.卫生健康支出(类)7.01万元,主要用于社会保障缴费支出。2018年度决算数增加0.68万元,增加10.74%,主要原因是在职人员的医疗保险缴纳基数增加。

5.城乡社区支出(类)0.42万元,主要用于其他城乡社区公共设施(类)支出。2018年度决算数增加0.2万元,增加90.90%,主要原因是增加住宅建设与房地产市场监管支出。

6.住房保障支出(类)10.74万元:主要用于按照国家政策规定为职工支付的住房公积金支出。2018年度决算数减少1.79万元,减少14.29%,主要原因是人员变动引起。

8.年末结转和结余276.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少0.57万元,减少0.21%,主要原因是应付而未付的其他交通运输支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市北部湾办2019一般公共预算支出257.37万元,2018年度决算数增加58.42万元,增长29.36 %。其中:基本支出138.40万元,项目支出118.96万元。

市北部湾办2019年度一般公共预算支出年初预算为256.99万元,支出决算为257.37万元,完成年初预算的100.15%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为225.12万元,支出决算为225.80万元,完成年初预算的100.30%主要用于行政运行(类)支出和一般行政管理事务(类)支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为15.47万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的86.62%

(三)卫生健康支出(类)年初预算为7.99万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的87.74%主要用于社会保障缴费,预决算差异主要是在职人员的社保基数增加。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为0.21万元,支出决算为0.42元。主要用于其他城乡社区公共设施支出,预决算差异主要是新增支出项目。

(五)住房保障支出(类)年初预算为8.42万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的127.55%主要用于在职人员住房公积金的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出138.40万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出124.33万元,完成年初预算的121.50%

(二)商品和服务支出14.08万元,完成年初预算的128.98%。预决算差异为加强资金的使用管理,严格执行内部控制制度,节约开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市北部湾办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出7.24万元。其中:因公出国(境)费支出决算5.21万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.03万元。
    2019
年度因公出国(境)费支出决算数与年初预算数增持平, 2018年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数、上年支出数都为0万元。车改后已经将车辆移交至防城港市机关事务局。

2019年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数分别减少了2.43万元和增加1.02万元,2019年公务接待费预算数4.46万元,2019年公务接待费支出数2.03万元,2018年公务接待费决算支出数1.02万元。2018年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数变动的主要原因是2019年度我委严格按照严格执行中央八项规定、《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》等财务规定及业务工作开展情况进行组织实施管理。
   
支出具体情况如下: 
   
(一)因公出国(境)费支出5.2万元。全年使用财政拨款安排我委机关出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,同比增加0万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出2.03万元,同比增加1.01万元,同比增加99%。国内公务接待30批次,290人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。  

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出14.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加0.03万元,增长0.21%

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出金额50万元以上的开展绩效自评,共组织对“专项工作督查、调研经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出54万元,从评价情况来看,2个项目已全部完成,占任务的100%,专项资金完成全年拨付率100%以上,完成承接绩效考评任务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防财建〔2020〕154号附件:2019年度部门决算批复表.XLS