防城港市财政局2019年部门预算

来源:防城港市财政局 发表时间:2019-03-28 15:24

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施,参与制定各项宏观经济政策及财政分配政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)起草我市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件草案,并监督执行。

(三)负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行,受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。组织制订经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。按规定负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。指导财政票据管理。承担彩票管理的相关工作。

(五)组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度,协调地方国库业务,按规定开展国库现金管理工作。承担政府综合财务报告的编制工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)拟订地方政府性债务管理制度和办法并组织实施。管理全市政府外债。负责组织开展对外财经交流工作。

(七)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理市本级行政事业单位国有资产,编制国有资本经营预决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法,负责市本级企业国有资本及收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(八)拟订全市金融发展规划,制订全市金融支持经济社会发展的政策措施,引导和鼓励各类金融机构支持地方经济和各项事业发展。培育发展本市多层次资本市场,推进全市金融改革发展工作。配合有关部门负责对全市投资公司、典当行、开展信用互助的农民专业合作社和地方各类交易场所进行监管。对全市小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构以及融资租赁企业实施监管。配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动。防范化解地方金融风险,处置地方金融突发事件和重大事件。

(九)负责编制全市社会保险预决算草案,会同有关部门拟订社会保险资金(基金)的财务管理制度和办法,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)负责办理和监督市本级财政经济发展支出、地方政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级基建投资有关政策,制订基建财务管理制度。按规定参与政府和社会资本合作(PPP)有关工作。

(十一)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所、资产评估机构的业务。指导和管理社会审计。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市财政局成立于1993年,现内设16个科室,分别为办公室、综合科、预算科、小汽车定编办公室、党建办、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、农业科、农村财政财务管理科、企业科、会计管理科、法规税政科、监督检查科、人事科、金融和债务管理科。9个局属事业单位,其中6个参公事业单位,分别为市财政投资评审中心、市财政国库收付局、市财政稽查局、市非税收入管理中心、市民族经济发展资金管理所、市预算编审中心;3个事业单位,分别为市财政信息管理办公室、市财政干部教育中心、市政府采购管理办公室。

第二部分:防城港市财政局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市财政局2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2019年收入总预算3254.81万元。全年收入总预算与上年同期增加537.41万元,增加17.31%

2019年支出总预算3254.81万元,全年支出总预算与上年同期增加537.41万元,增加17.31%

收支增加主要原因:

1.为进一步提高集中支付电子化办公效率,建立安全高效的财政资金电子化支付体系,因此,2019年预算中新增国库集中支付电子化办公终端设备升级项目。

2.根据《中华人民共和国政府采购法》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔201540号)等有关规定,通过依托互联网,利用云计算、大数据、电子商务等方式,通过供应商提供商品和服务,实现采购人在线采购网上交易、监管和服务的平台,因此,2019年预算中新增政府采购信息化系统建设项目。

3.为完善政府债务管理,进一步全面、清晰掌握全市政府性债务及政府隐性债务总量、用途、期限结构等重要信息,因此,2019年预算中新增政府债务管理工作经费。

4.为进一步夯实信息化基础,为防城港市财政系统召开电视电话会议、应急处突、远程会商讨论、即时通讯等工作提供强有力的通信保障,按照广西财政预算绩效理视频会商系统建设规划方案和《防城港市财政预算绩效管理视频会商系统建设方案》要求,2019年预算中新增预算绩效管理视频会商系统建设经费。

二、收入预算情况说明

2019年收入总预算3254.81万元。全年收入总预算与上年同期增加537.41万元,增加17.31%

收入增长的主要原因:2019年预算新增国库集中支付电子化办公终端设备升级项目、政府采购信息化系统建设项目、政府债务管理工作经费、预算绩效管理视频会商系统建设经费。

三、支出预算情况说明

2019年支出总预算3254.81万元,全年支出总预算与上年同期增加537.41万元,增加17.31%,其中:基本支出预算1202.05万元,占支出总预算36.93%,同比增加259万元,增长27.46%;项目支出2052.76万元,占支出总预算63.07%,同比增加278.41万元,增长15.69%
支出增加的主要原因:
1.由于2019年将绩效奖纳入住房公积金、养老保险以及职业年金缴费基数,因此人员经费增加,基本支出有所增加;

2.2019年预算新增国库集中支付电子化办公终端设备升级项目、政府采购信息化系统建设项目、政府债务管理工作经费、预算绩效管理视频会商系统建设经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算3254.81万元,与上年同期增加537.41万元,增加17.31%

2019年财政拨款支出总预算3254.81万元,与上年同期增加537.41万元,增加17.31%

财政拨款收支增长的主要原因:2019年预算新增国库集中支付电子化办公终端设备升级项目、政府采购信息化系统建设项目、政府债务管理工作经费、预算绩效管理视频会商系统建设经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算3254.81万元,与上年同期增加537.41万元,增加17.31%。按功能科目分类主要有:

(一)201一般公共服务支出2814.27万元,占支出总预算86.46%,同比增加349.17万元,增长15.08%,增长的主要原因是2019年预算中有新增项目:国库集中支付电子化办公终端设备升级项目、政府采购信息化系统建设项目等;

(二)205教育支出50万元,占支出总预算1.54%,同比增加0万元;

(三)208社会保障和就业支出156.25万元,占支出总预算4.80%,同比增加48.85万元,增长45.48%,增长主要原因是缴费基数增加;

(四)210卫生健康支出85.91万元,占支出总预算2.64%,同比增加18.26万元,增长26.99%,增长主要原因是缴费基数增加;

(五)213农林水支出65万元,占支出总预算2.00%,同比增加5万元,增长8.33%,主要原因是为做好一事一议、美丽乡村、村级集体经济等农村综合改革项目评审及相关人员的培训,因此2019年农村综合改革业务工作经费有所增加;

(六)221住房保障支出83.37万元,占支出总预算2.56%,同比增加21.66万元,增长35.10%增长主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1202.05万元,与上年同期增加259.01万元,增加27.47%。按经济科目分类主要有:

(一)301工资福利支出1026.35万元,占基本支出的85.38%,同比增加209.93万元,增长25.71%,主要原因是社保缴费基数有所增长,社保支出增加;

(二)302商品和服务支出175.70万元,占基本支出的14.62%,同比增加49.07万元,增长38.75%,主要原因是按照防城港市本级2019年部门预算公用经费定额标准进行安排,人员有所变动,经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.57万元,比上年同比减少0.26万元,同比下降1.32%。其中:

(一)因公出国()费用2019年预算0万元;

(二)公务接待费2019年预算16.57万元,同比减少0.26万元,下降1.56%,主要原因是公务接待次数及人数较上年有所减少。

(三)公务用车运行维护费2019年预算3万元,同比无增减。

(四)公务用车购置费2019年预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我局2019年没有政府性基金预算

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行862.99万元。主要用于财政局机关为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购货物类预算20万元,资金类型:一般公共预算拨款20万元,主要情况:由于部分台式计算机因年限过长,已达到报废年限,运转缓慢,影响工作效率,因此2019年政府采购预算货物类采购预算20万元用于采购台式计算机。

(三)国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

按照部门预算批复中关于“对预算安排金额在50万元及以上的项目(除涉密项目外)需要编报绩效目标”的要求,我局2019年预算绩效目标项目为:预算绩效管理视频会商系统建设经费150万元。该项目主要用于为防城港市财政系统召开电视电话会议、应急处突、远程会商讨论、即时通讯等工作提供强有力的通信保障。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:防城港市财政局2019年部门预算报表.xls