防城港高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门决算

来源:防城港高新区管委 发表时间:2020-09-29 17:11

 

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关科技工业区的各项政策、法规以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署。

    2、组织编制科技工业区总体规划、控制性详细规划、各专项规划和年度计划,经批准后组织实施。

    3、制定并组织实施科技工业区产业发展的战略和规划;负责对科技工业区经济运行分析、预测,研究经济运行中的重大问题,并提出对策建议。

    4、制定并组织实施招商引资计划;组织、协调科技工业区宣传推介、咨询服务工作;培育和引进高新技术企业、研发机构、科技产业化服务中介组织和物流行业服务平台;负责协调入驻工业项目、孵化项目、物流产业投资项目的审批备案工作。

    5、组织、协调科技工业区基础设施、公共设施项目开发建设。

    6、协调工业区财政资金的使用,研究确定科技工业区财政性建设资金总量安排和使用方向,筹集、管理和安排使用科技工业区建设发展专项资金。

    7、负责工业园区企业综合服务和保障工作;协调企业办理报批、报建、工商、税务登记注册等相关手续;督促、检查科技工业区各项政策的贯彻落实情况及开发项目的进展情况,协调解决项目实施过程和生产经营中的困难、问题。

    8、负责科技工业区(建成区部分)环境卫生,做好环境绿化、美化工作。

    9、协助市、城区做好科技工业区征地拆迁工作;协助国土、海洋、规划、建设、公安、工商、税收等部门开展行政执法工作;协助做好安全生产工作;协助市、城区做好科技工业区其他社会事务工作。

   10、协调有关部门设在科技工业区内的分支机构或派出机构的工作。

   11、负责协调推进科技工业区的党建和精神文明建设以及工青妇等工作。

   12、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算编制范围为防城港高新技术产业开发区管理委员会本部门预算及下属二层机构防城港市高新技

术创业服务中心预算。

  

第二部分: 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2019年度部门决算情况说明

 

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 19938.83万元,其中本年财政拔款收入19938.83 万元, 2018年度决算数增加12291.07 万元,增长 160.71 %收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1938.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少3992.42 万元,下降  67.31  %,主要原因是沙潭江一期项目资金2018年以一般公共预算的方式拔付,2019年申请了18000万元政府债券,完成了赋能中心主体建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入18000万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加 16735.5万元,增长1323.49 %,主要原因成功发行自治区产业园区专项债券1.8亿元,用于沙潭江一期研发中心项目建设,充分利用开展EPC工程总承包合作手段不断加快项目建设进度。

3.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

5.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少452 万元,下降100 %,主要原因是2018年收到市组织部人才经费200万元和科技厅厅市会商项目经费250,2019年没有申请到其他经费补助。

6.用事业基金弥补收支差额0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2019年度总支出 19935.43 万元,其中本年支出 19935.43 万元, 2018年度决算数增加12741.19    万元,增长 177.1 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1752.17万元:主要用于沙潭江项目、IT小镇、城市之窗、高新区增量配电网项目公司注册资本金等项目的支出。较2018年度决算数减少2650.23万元,下降 60.2 %,主要原因是沙潭江一期项目2019年申请了自治区产业园区专项债券18000万元,用于此项目的一般公共服务拔款减少

2.社会保障和就业支出(类)16.9万元,主要用于在编人员机关养老费用缴纳,2018年度决算数增加1.31万元,增长8.4%,主要是2019年社保基数的增长。

3. 城乡社区(类)18135万元,主要用于沙潭江一期项目前期费用 ,较2018年度决算数增加15379.91万元,增加100%,主要是增加了专项债务18000万元,沙潭江一期项目研发中心主体完成建设。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0 万元。

5.年末结转和结余3.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1935.43万元,2018年度决算数减少3994.31万元,下降67.36 %其中:基本支出156.79万元,项目支出1778.65万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4069.55万元,支出决算为1935.43万元,完成年初预算的 47.56 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 3513.94万元,支出决算为1752.17万元,完成年初预算的49.86%主要用于城市之窗项目、IT小镇门户、单位办公费用、办公设备采购维护费等项目的支出

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 16.61万元,支出决算为16.9万元,完成年初预算的102%主要用于在编人员机关养老费用缴纳

(三)卫生健康支出(类)年初预算为 8.05万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的102%主要用于在编人员医疗费用缴纳

(四)城乡社区(类)年初预算为0万元,支出决算为135万元,完成年初预算的102%主要用于高新技术产业开发区增量配电网建设改造规划经费

(五)支持中小企业发展和管理支出(类)年初预算为522万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的2.1%主要用于IT小镇印刷费,邮电费等支出,522万元的预算包含IT小镇的租金和物业费,实际租金和物业费用在一般公共服务类支出

(六)住房保障支出(类)年初预算为8.95万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的133%主要用于在编人员住房公积缴纳

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.79   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 139.29万元,完成年初预算的 127.24%

(二)商品和服务支出17.49万元,完成年初预算的  87.67 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 18000万元,2018年度决算数增加16735.5万元,增长1323.49 %其中:基本支出0万元,项目支出 18000万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为18000 万元。

18000万元全部来自自治区产业园区专项债券,用于沙潭江一期研发中心项目建设,充分利用开展EPC工程总承包合作等手段不断加快项目建设进度,完成了赋能中心主体建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 4.74万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与年初数持平,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元,公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。与年初数持平,与上年持平。

(三)公务接待费支出 4.74 万元,2019年初预算数8.19万元,减少了3.45万元,主要原因上半年招商成效显著,云朗科技园企业入住达90%,下半年来考察企业减少,接待少。2019年国内公务接待批次约110次,人次600次以上。比上年减少5.12%,主要原因云朗科技园入住企业基本饱和,接待次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出17.49万元,比年初预算数减少2.46万元,降低12.33%,主要上半年招商任务基本完成,办公费中印刷费等下半年减少。比2018年增加0.67万元,增长3.95 %。主要原因是:狠抓招商引资,扩大宣传力度,办公经费支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额384.96万元,其中:政府采购货物支出119.88万元、政府采购工程支出32.85万元、政府采购服务支出232.23万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 0 单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金919万元,占一般公共预算项目支出总额的47.48%。共组织对“  城市之窗运转经费”、“IT小镇门户运转经费”、“项目服务能力提升专项工作经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出919万元。项目完成情况评价等次都为优秀。上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。