防城港市供销社2020年部门预算

来源:中国供销合作网 发表时间:2020-05-19 16:07

防城港市供销合作社联合社2020年部门预算
  目    录
  第一部分:防城港市供销社概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分:防城港市供销社2020年部门预算报表
  一、部门预算收支总表
  二、部门收入预算总表
  三、部门支出预算总表
  四、部门财政拨款收支总表
  五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
  六、部门一般公共预算基本支出表
  七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  第三部分:防城港市供销社2020年度部门预算情况说明
  一、部门预算收支总表情况说明
  二、部门收入预算总表情况说明
  三、部门支出预算总表情况说明
  四、部门财政拨款收支总表情况说明
  五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)情况说明
  六、部门一般公共预算基本支出表情况说明
  七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表情况说明
  八、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)情况说明
  第四部分:名词解释
  第一部分:防城港市供销社概况
  一、主要职能
  防城港市供销社是参公管理事业部门,内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能:
  (一)参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究全市供销合作社发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革。
  (二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品,废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。
  (三)指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。
  (四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。
  (五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。
  (六)宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
  (七)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
  二、机构设置情况
  防城港市供销合作社联合社核定事业编制10名,实有参公人员数12名,其中:核定处级领导职务职数4名,实有处级领导职务人数4名、处级非领导职务人数2名;核定科级领导职务职数4名,实有科级领导职务人数2名、科级非领导职务人数2名;科员2名。由供销社管理的离休人员共7名(市本级参照离休人员1人,属市社直属企业6人),退休人员27名。属财政全额拨款参公事业单位。
  

第二部分:防城港市供销社2020年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  单位名称:防城港市供销社

       

  单位:元

              

 

                    

   

                      

  预算数

               

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  3,865,317.76

      一、一般公共服务支出

 

  一、基本支出

  2,626,172.76

      市本级经费拨款

  3,865,317.76

      二、外交支出

 

      1.工资福利支出

  2,021,110.76

      中央及自治区补助经费拨款

 

      三、国防支出

 

      2.商品和服务支出

  318,342.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

      四、公共安全支出

 

      3.对个人和家庭的补助

  286,720.00

      其中:专项收入安排的资金

 

      五、教育支出

 

  二、项目支出

  1,239,145.00

           行政事业性收费收入安排的资金

 

      六、科学技术支出

 

      1.工资福利支出

  387,545.00

           罚没收入安排的资金

 

      七、文化体育旅游与传媒支出

 

      2.商品和服务支出

  470,800.00

           国有资本经营收入安排的资金

 

      八、社会保障和就业支出

  624,819.00

      3.对个人和家庭的补助

   

           国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

      九、社会保险基金支出

   

      4.债务利息及费用支出

   

           捐赠收入安排的资金

 

      十、卫生健康支出

  200,702.00

      5.资本性支出(基本建设)

   

           政府住房基金收入安排的资金

 

      十一、节能保护支出

 

      6.资本性支出

  350,800.00

           其他收入安排的资金

 

      十二、城乡社区支出

 

      7.对企业补助(基本建设)

   

  二、政府性基金预算拨款

 

      十三、农林水支出

 

      8.对企业补助

  30,000.00

  三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

      十四、交通运输支出

 

      9.对社会保障基金补助

 

  四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

      十五、资源勘探信息等支出

 

      10.其他支出

 
   

      十六、商业服务业等支出

  2,879,945.76

   
   

      十七、金融支出

   

   
   

      十八、援助其他地区支出

   

   
   

      十九、自然资源海洋气象等支出

   

   
   

      二十、住房保障支出

  159,851.00

   
   

      二十一、粮油物资储备支出

     
   

      二十二、国有资本经营预算支出

     
   

      二十三、灾害防治及应急管理支出

     
   

      二十四、预备费

     
   

      二十五、其他支出

     
   

      二十六、转移性支出

     
   

      二十七、债务还本支出

     
   

      二十八、债务付息支出

     
   

      二十九、债务发行费用支出

     

            

  3,865,317.76

            

  3,865,317.76

            

  3,865,317.76

  五、上年结余收入

   

      二十九、结转下年

   

 

      一般公共预算拨款结转

   

 

   

 

   

      政府性基金预算拨款结转

   

 

   

 

   

      其他结转

   

 

   

 

   

                    

  3,865,317.76

  支   出   总   计

  3,865,317.76

  支   出   总   计

  3,865,317.76

  表二:部门收入预算总表

  单位名称:防城港市供销社

                                     

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  总计

  一般公共预算拨款

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府性基金预算拨款

  纳入财政专户管理的收入安排的资金

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  上年结余收入

   

   

   

  

  

  

  合计

  市本级经费拨款

  中央及自治区补助经费拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  合计

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

  其他结转

  小计

  专项收入安排的资金

  行政事业性收费收入安排的资金

  罚没收入安排的资金

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  捐赠收入安排的资金

  政府住房基金收入安排的资金

  其他收入安排的资金

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

   

   

   

  合计

  3,865,317.76

  3,865,317.76

  3,865,317.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  624,819.00

  624,819.00

  624,819.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    208

  05

   

    行政事业单位离退休

  624,819.00

  624,819.00

  624,819.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      208

    05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  317,140.00

  317,140.00

  317,140.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      208

    05

  02

      事业单位离退休

  213,134.00

  213,134.00

  213,134.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      208

    05

  05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94,545.00

  94,545.00

  94,545.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  210

   

   

  卫生健康支出

  200,702.00

  200,702.00

  200,702.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    210

  11

   

    行政事业单位医疗

  200,702.00

  200,702.00

  200,702.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      210

    11

  01

      行政单位医疗

  77,517.00

  77,517.00

  77,517.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      210

    11

  03

      公务员医疗补助

  123,185.00

  123,185.00

  123,185.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  216

   

   

  商业服务业等支出

  2,879,945.76

  2,879,945.76

  2,879,945.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    216

  02

   

    商业流通事务

  2,879,945.76

  2,879,945.76

  2,879,945.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      216

    02

  01

      行政运行

  1,735,345.76

  1,735,345.76

  1,735,345.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      216

    02

  99

      其他商业流通事务支出

  1,144,600.00

  1,144,600.00

  1,144,600.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  221

   

   

  住房保障支出

  159,851.00

  159,851.00

  159,851.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    221

  02

   

    住房改革支出

  159,851.00

  159,851.00

  159,851.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      221

    02

  01

      住房公积金

  159,851.00

  159,851.00

  159,851.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  表三:部门支出预算总表

   

  单位名称:防城港市供销社

  单位:元

   科目编码

 

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  

  

  

       

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

     

  合计

  3,865,317.76

  2,626,172.76

  1,239,145.00

  208

   

  社会保障和就业支出

  624,819.00

  530,274.00

  94,545.00

    208

  05

 

    行政事业单位离退休

  624,819.00

  530,274.00

  94,545.00

      208

    05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  317,140.00

  317,140.00

   

      208

    05

  02

      事业单位离退休

  213,134.00

  213,134.00

   

      208

    05

  05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94,545.00

   

  94,545.00

  210

   

  卫生健康支出

  200,702.00

  200,702.00

   

    210

  11

 

    行政事业单位医疗

  200,702.00

  200,702.00

   

      210

    11

  01

      行政单位医疗

  77,517.00

  77,517.00

   

      210

    11

  03

      公务员医疗补助

  123,185.00

  123,185.00

   

  216

   

  商业服务业等支出

  2,879,945.76

  1,735,345.76

  1,144,600.00

    216

  02

 

    商业流通事务

  2,879,945.76

  1,735,345.76

  1,144,600.00

      216

    02

  01

      行政运行

  1,735,345.76

  1,735,345.76

   

      216

    02

  99

      其他商业流通事务支出

  1,144,600.00

   

  1,144,600.00

  221

   

  住房保障支出

  159,851.00

  159,851.00

   

    221

  02

 

    住房改革支出

  159,851.00

  159,851.00

   

      221

    02

  01

      住房公积金

  159,851.00

  159,851.00

   

   

  

   

  

表四:部门财政拨款收支总表

  单位名称:防城港市供销社

     

  单位:元

  收            入

  支                  出

  项                    目

  预算数

  项             目

  预算数

  项        目

  预算数

  一、一般公共预算拨款

  3,865,317.76

      一、一般公共服务支出

   

  一、基本支出

               2,626,172.76

      市本级经费拨款

  3,865,317.76

      二、外交支出

   

      1.工资福利支出

               2,021,110.76

      中央及自治区补助经费拨款

   

      三、国防支出

   

      2.商品和服务支出

                 318,342.00

      纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

   

      四、公共安全支出

   

      3.对个人和家庭的补助

                 286,720.00

      其中:专项收入安排的资金

   

      五、教育支出

   

  二、项目支出

               1,239,145.00

           行政事业性收费收入安排的资金

   

      六、科学技术支出

   

      1.工资福利支出

                 387,545.00

           罚没收入安排的资金

   

      七、文化体育旅游与传媒支出

   

      2.商品和服务支出

                 470,800.00

           国有资本经营收入安排的资金

   

      八、社会保障和就业支出

  624,819.00

      3.对个人和家庭的补助

                        -   

           国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

   

      九、社会保险基金支出

   

      4.债务利息及费用支出

                        -   

           捐赠收入安排的资金

   

      十、卫生健康支出

  200,702.00

      5.资本性支出(基本建设)

                        -   

           政府住房基金收入安排的资金

   

      十一、节能保护支出

   

      6.资本性支出

                 350,800.00

           其他收入安排的资金

   

      十二、城乡社区支出

   

      7.对企业补助(基本建设)

                        -   

  二、政府性基金预算拨款

   

      十三、农林水支出

   

      8.对企业补助

                  30,000.00

   

   

      十四、交通运输支出

   

      9.对社会保障基金补助

                        -   

   

   

      十五、资源勘探信息等支出

   

      10.其他支出

                        -   

   

   

      十六、商业服务业等支出

  2,879,945.76

   

   

   

   

      十七、金融支出

   

   

   

   

   

      十八、援助其他地区支出

   

   

   

   

   

      十九、自然资源海洋气象等支出

   

   

   

   

   

      二十、住房保障支出

  159,851.00

   

   

   

   

      二十一、粮油物资储备支出

   

   

   

   

   

      二十二、国有资本经营预算支出

   

   

   

   

   

      二十三、灾害防治及应急管理支出

   

   

   

   

   

      二十四、预备费

   

   

   

   

   

      二十五、其他支出

   

   

   

   

   

      二十六、转移性支出

   

   

   

   

   

      二十七、债务还本支出

   

   

   

   

   

      二十八、债务付息支出

   

   

   

   

   

      二十九、债务发行费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本  年  收  入  合  计

  3,865,317.76

  本  年  支  出  合  计

  3,865,317.76

  本  年  支  出  合  计

  3,865,317.76

  五、上年结余收入

   

      二十九、结转下年

   

  三、结转下年

   

      一般公共预算拨款结转

   

   

   

   

   

      政府性基金预算拨款结转

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  收      入      总      计

  3,865,317.76

  支   出   总   计

  3,865,317.76

  支   出   总   计

  3,865,317.76

   

  

   

  

   

  

  

表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

   

  单位名称:防城港市供销社

 

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

   

   

   

  合计

  3,865,317.76

  2,626,172.76

  1,239,145.00

   

  208

   

   

  社会保障和就业支出

  624,819.00

  530,274.00

  94,545.00

   

    208

  05

   

    行政事业单位离退休

  624,819.00

  530,274.00

  94,545.00

   

      208

    05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  317,140.00

  317,140.00

   

   

      208

    05

  02

      事业单位离退休

  213,134.00

  213,134.00

   

   

      208

    05

  05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  94,545.00

   

  94,545.00

   

  210

   

   

  卫生健康支出

  200,702.00

  200,702.00

   

   

    210

  11

   

    行政事业单位医疗

  200,702.00

  200,702.00

   

   

      210

    11

  01

      行政单位医疗

  77,517.00

  77,517.00

   

   

      210

    11

  03

      公务员医疗补助

  123,185.00

  123,185.00

   

   

  216

   

   

  商业服务业等支出

  2,879,945.76

  1,735,345.76

  1,144,600.00

   

    216

  02

   

    商业流通事务

  2,879,945.76

  1,735,345.76

  1,144,600.00

   

      216

    02

  01

      行政运行

  1,735,345.76

  1,735,345.76

   

   

      216

    02

  99

      其他商业流通事务支出

  1,144,600.00

   

  1,144,600.00

   

  221

   

   

  住房保障支出

  159,851.00

  159,851.00

   

   

    221

  02

   

    住房改革支出

  159,851.00

  159,851.00

   

   

      221

    02

  01

      住房公积金

  159,851.00

  159,851.00

   

   

   

  

   

  

  

表六:部门一般公共预算基本支出表

  单位名称:防城港市供销社

 

  单位:元

  科目编码

  经济分类科目名称

  预算数

  

  

  **

  **

  **

  1

   

   

  合计

      2,626,172.76

  301

   

  工资福利支出

      2,021,110.76

    301

  01

    基本工资

        601,944.00

    301

  02

    津贴补贴

        472,848.00

    301

  03

    奖金

        338,162.00

    301

  07

    绩效工资

         24,000.00

    301

  08

    机关事业单位基本养老保险缴费

        213,134.00

    301

  10

    职工基本医疗保险缴费

         73,287.00

    301

  11

    公务员医疗补助缴费

        123,185.00

    301

  12

    其他社会保障缴费

         14,699.76

    301

  13

    住房公积金

        159,851.00

  302

   

  商品和服务支出

        318,342.00

    302

  01

    办公费

          7,440.00

    302

  02

    印刷费

          1,800.00

    302

  05

    水费

            720.00

    302

  06

    电费

          2,640.00

    302

  07

    邮电费

         24,720.00

    302

  11

    差旅费

         20,400.00

    302

  13

    维修(护)费

            720.00

    302

  15

    会议费

          3,600.00

    302

  17

    公务接待费

          2,280.00

    302

  28

    工会经费

         26,642.00

    302

  39

    其他交通费用

        138,000.00

    302

  99

    其他商品和服务支出

         89,380.00

  303

   

  对个人和家庭的补助

        286,720.00

    303

  01

    离休费

          1,920.00

    303

  05

    生活补助

         52,800.00 

  

表七:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

  单位名称:防城港市供销社

     

    单位:元

  项目

  全口径

  其中:一般公共预算安排

   

  2019年预算数据

  2020年预算数据

  2020年比2019年增减%

  2019年预算数据

  2020年预算数据

  2020年比2019年增减%

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  2,470.00

  2,280.00

  -7.69%

  2,470.00

  2,280.00

  -7.69%

  一、因公出国(境)费用

   

   

   

   

   

   

  二、公务接待费

  2,470.00

  2,280.00

  -7.69%

  2,470.00

  2,280.00

  -7.69%

  三、公务用车费

   

   

   

   

   

   

      1.公务用车运行维护费

   

   

   

   

   

   

      2.公务用车购置费

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

   

  

   

  

  表八:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  单位名称:防城港市供销社

       

  单位:元

  

  

  

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

   

   

   

  

   

   

   

   

  

上述报表详见附件。
  第三部分:防城港市供销社2020年部门预算情况说明
  一、收支预算情况说明
  防城港市供销社2020年收支预算386.53万元,比2019
  年预算增加93.97万元,增幅32.12%。
  收支增加的原因:根据《防城港市财政局关于编制市本级2020—2022年部门中期财政规划和2020年部门预算的通知》(防财预〔2019〕48号)要求,2020年预算在基本支出中按统一定额标准核定离退休人员公用经费以及在项目支出中统筹安排残疾人保障金专项经费。此外,由于业务工作需求新增的有:建设广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”所需经费、做实职业年金缴费及本级在编人员因机构改革市欠缴社保专项经费等原因。
  二、收入预算情况说明
  防城港市供销社2020年收入预算386.53万元,比2019
  年预算增加93.97万元,增幅32.12%。
  收入增加的原因:由于业务工作需求新增的有:建设广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”所需经费、做实职业年金缴费及本级在编人员因机构改革市欠缴社保专项经费等原因。
  三、支出预算情况说明
  2020年支出总预算386.53万元,基本支出预262.62万元,占支出总预算67.94%,同比增加38.55万元,增长17.20%;项目支出预算123.91万元,占支出总预算32.06%,同比增加55.42万元,增长80.92%。
  (一)基本支出
  基本支出预算262.62万元,占支出总预算67.94%,同比增加38.55万元,增长17.20%。其中:
  工资福利支出预算202.11万元,占基本支出预算76.96%,同比增加84.73万元,增长47.63%。
  商品和服务支出预算31.83万元,占基本支出预算12.12%,同比增加0.46万元,增长1.47%。
  对个人和家庭的补助支出预算28.67万元,占基本支出预算10.92%,同比增加13.86万元,增加93.39%。
  (二)项目支出预算
  项目支出预算123.91万元,占支出总预算32.06%,同比增加55.42万元,增长80.92%。其中:
  第一专项:党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.78万元。
  运行维护项目
  预算支出0.78万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据:根据政府批示,将各部门“基层党组织活动经费”统一调整为“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”,标准为按在职在编600元/人/年。
  第二专项:综合改革办公经费13万元。
  运行维护项目
  预算支出13万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)为确保重点项目协调推进工作机制有效运行,促进重点项目的落实,开展项目协调推进工作所需经费纳入部门预算。为更好完成市委、市政府及自治区供销社下达的工作任务, 我社将采取从各基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社抽调专人及聘用相结合形式开展,分为固定办公人员和协助办公人员。
  1.聘用人员工资:40000元/年×2人=8万元。
  2.协助综合改革项目开展办公费:1万元。
  3.开展领导、干部及基层供销社、直属公司、专业合作社、专业合作社联合社人员培训班培训费:1万元。
  4. 集中办公设备购置:设备购置2万元,维修(护)费1万。设备购置政府采购明细为:笔记本电脑1台*5000元/台、碎纸机2台*2000元/台、打印机1台*2000元/台、保险柜1台*3000元/台、全自动凭证装订机1台*3000元/台、文件柜2个*1000元/套。
  第三专项:残疾人保障金专项经费0.3万元
  预算支出0.3万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是根据《防城港市财政局关于编制市本级部门2019—2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(防财预〔2018〕31号)要求,2019年预算在基本支出中统筹安排残疾人保障金专项经费。安排残疾人就业未达到规定比例的单位,应当按本单位上一年度职工工资总额1.5%的比例缴纳残疾人就业保障金。
  残疾人保障金专项经费0.3万元,该笔费用是用于市本级供销社缴纳残疾人就业保障金。
  第四专项:召开理事会、监事会、社员代表大会会议经费2.78万元
  预算支出2.78万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。其中:
  ①召开理事会、监事会会议经费1.65万元
  本项目立项依据是按照《防城港市供销合作社联合社社章》第二十四条、第三十一条规定,市供销合作社联合社每年必须召开一次理事会和监事会(例会),参会人员为理事会成员和监事会成员共60人,其中:理事会成员27人,监事会成员25人,列席3人,工作人员5人。会议时间1.5天(含报到),按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算,其构成如下:
  住宿费:60人×1天×110元/人.天﹦6600元。
  伙食费:60人×1.5天×90元/人.天﹦8100元。
  资料费及其他费用:60人×30元/人﹦3250元。
  ②召开社员代表大会会议经费1.13万元。
  为了完善市供销社理事会机构和监事会机构,使供销社工作能正常运行。按照《防城港市供销合作社联合社社章》第十四条第五、第六点规定,市供销合作社联合社必须召开一次社员代表大会建立建全理事会和监事会机构,参会人员为市供销社第二届全体社员代表,包括拟任的理事会和监事会候选人员,市社直属各公司、基层供销社属市供销社本届理事会和监事会人员,社员代表等共60人(含工作人员5人),会议时间1天,按市本级会议费管理办法规定三类会议的标准核算,其构成为:
  住宿费:55人×1天×110元/人.天﹦6050元。
  伙食费:55人×1天×90元/人.天﹦4950元
  资料费及其他费用:300元。
  第五专项:综合改革为农服务平台及网点建设经费48万元
  预算支出48万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  ①乡镇综合服务站建设经费15.3万元。
  按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台,组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年,全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。也就是要求全市每个基层供销社都要建设1家乡镇综合服务站。在市供销社管辖的19个基层供销社中,到2019年底可完成16家乡镇综合服务站的建设,尚有3家需在2020年完成。根据2020年建设的3家乡镇综合服务站建设的的预算方案费用为每家25.5万元,需支出76.5万元,拟申请自治区财政补助资金占80%,即61.2万元,市本级财政补助占20%,即预算经费15.3万元。
  乡镇综合服务站建设经费15.3万元,该笔费用是用于房屋主体建设其构如下:
  房屋主体的改造或新建、地板铺设、吊顶装修、墙体刮腻子等66万元。
  按每平方均价2000元左右,按每家面积110平方米计,110㎡×2000元/㎡×3﹦660000元,即3个服务社共需66万元,
  水电安装费用3万元。
  按每平方米100元,每个按100平方计,每个费用为10000元,100㎡×100元/㎡×3﹦30000元,即3个服务社共需3.00万元。
  办公设备、用具购置费用、招牌制作、制度上墙等共需费用7.50万元 。
  办公用电脑。每个综合服务站1台,每台4000元,3个服务站共需资金1.20万元。
  1台×4000元/台×3﹦48000元。
  电风扇购置。每个服务站购置2台,单价500元,共用经费0.3万元。
  2台×500元/台×3﹦3000元。
  文件柜购置。每个服务站4套,单价1500元, 3个服务站共需费用1.80万元。
  4套×1500元/只×3﹦18000元。
  办公桌椅购置。每个服务站2套,单价1000元, 3个服务站共需费用0.6万元。
  2套×1000元/套×3﹦6000元。
  招牌制作。每个服务站20平方米,单价450元, 3个服务站共需费用2.70万元。
  20㎡×450元/㎡×3﹦27000元
  制度、服务流程、服务指南等上墙。每个服务站3000元,3个服务站共需费用0.90万元。
   3个×3000元/个﹦9000元
  ②村级综合服务社建设经费14.547万元。
  按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)主要任务的第6点打造城乡社区综合服务平台,组织实施县级综合服务中心、乡镇综合服务站和村级社区综合服务社建设。到2020年,全市共建县级综合服务中心1家、乡镇综合服务站30家、村级综合服务社100家的建设任务。其中:上思县任务30家,市供销社所属基层社70家,到2019年底止,市供销社所属基层社已完成建设村级综合服务社17家。2020年应完成的任务为53家。村级综合服务社建设经费14.547万元。其中:53个服务用房维修费6.067万元、53个服务柜台及货架3.18万元;53个招牌制作共5.3万元。具体如下:
  综合服务社用房的修理费用6.067万元。包括服务用房的修整、刮腻子、门窗修理等。 
  综合服务社设备设施购置经费3.18万元。主要是购置货架,每家拟用经费600元,53家共需经费3.18万元。
  综合服务社的招牌制作及制度上墙共5.3万元。每个服务社制作铜牌1个,单价500元,台牌标志、制度上墙等2套,每套250元, 53个综合服务社共需费用5.3万元。
  ③开展土地托管服务经费4.08万元。
  按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)主要任务的第4点创新土地托管选项等服务方式。围绕耕、种、管、收、加、贮、销等农业生产经营环节,以农民专业合作社为主体,大力发展全托管、半托管等多种形式的土地托管服务,最大限度满足广大农民群众和新型农业经营主体需求。该社会化服务项目为综合改革的重中之重的任务,每年均列入自治区绩效考核,且任务量逐年加大。自治区2019年绩效考评指标中的农业社会化服务指标开展土地托管业务项目的要求,年度托管面积必须高于全区平均值才获满分,2019年度市供销社管辖的企业开展社会化服务项目3个,土地托管面积17000亩以上,2020年度拟开展社会化服务项目3个。土地托管面积达到20400亩以上。每亩需经费2元,申请市财政补助资金4.08万元。
  开展土地托管服务经费4.08万元,该笔费用是用于其他交通费用0.08万和相应的培训场所修缮建设经费4万。
  ④建设农村电子商务网点经费5.6万元。
  按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)主要任务的第10点发展农村电子商务。打造“ 网上供销合作社”,构建乡村电子商务物流配送体系,实现线上线下融合发展,解决工业品下乡“最后一公里”和农产品进城“最先一公里”问题,到2020年,全市共建设农村电子商务网点100个要求。该项目每年纳入自治区绩效考核内容,并要求建设网点每年不断增加。到2019年底止,尚有多个乡镇村屯还未建设有电子商务网点 ,拟在2020年建设10个。建设农村电子商务网点经费5.6万元。其中:
  10个服务柜台及货架1万元、10个农村电子商务网点安排电脑、网线安装及装修维修费为4.6万元。
  ⑤设立金融网点经费2.8万元。
  按照《中共防城港市委员会防城港市人民政府印发<关于深化供销合作综合改革的实施方案>的通知》(防发〔2016〕20号)主要任务的第8点稳定开展农村合作金融服务。在供销合作社综合服务平台建立“三农”金融服务中心,开展金融知识宣传和金融产品代理等服务。到2020年,全市共建设“三农”金融服务中心30家的工作任务。其中:上思10家,市属企业20家,而到目前止,仅完成6家,2020年建设任务十分繁重,2020年拟建“三农”金融服务中心14家,共投入经费2.8万元。设立金融网点经费2.8万元。其中:
  14家服务柜台的安装、办公场所的维修建设经费2.8万元。
  ⑥项目建设前期经费和项目验收经费共5.673万元。
  全系统在2020年拟建立村级综合服务社53个、乡镇综合服务社3个、土地托管服务项目3个、电商网点10个、金融网点14个、农民专业合作社及联合社10个,共93个共需费用5.673万元。具体如下:
  住宿费:93次/个×250元/次﹦23250元
  差旅补助费:2人×93次×180元/人.次﹦33480元
  第六专项:解决市本级在编(含政策性退休)人员因机构改革欠缴社保经费20万元
  预算支出20万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是《市人民政府处理签》、《申请财政资金解决政策性退休人员欠缴社保经费请示》(【2019】13号)、《防城港市社会保险事业局关于“单位转账征集缴费通知单”》及《2019年06月单据明细信息1-20页》。该笔费用是由于2002年因机构改革关系没有理顺的情况下,符合政策提前退休,导致供销社市本级在编人员(含退休人员)的养老及医疗保险中断,单位一直长期挂账且延迟缴费导致的社保账户欠缴,形成了历史遗留问题,根据防城港市社会保险事业局发放的单位转账征集缴费通知单所欠缴经费为19.08万元,但此前只是截止至2019年3月份的缴费基数来核算的,越往后推移缴费基数会不断上升,预计到2020年需安排20万元来解决。
  解决市本级在编(含政策性退休)人员社保欠缴经费20万元,该笔费用是用于因机构改革欠缴城职医疗保险。
  第七专项:结转综合改革项目建设资金款12.6万元
  预算支出12.6万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是防财建函〔2019〕365号防城港市财政局关于《防城港市供销合作社联合社关于要求追加2019年度供销社综合改革项目建设经费的请示》意见的函(三秘)。经2018年市第六届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审议批准,我社综合改革预算资金从原来的20万元调整为80万元。根据预算资金制定了2018年项目建设方案,其中基建类共629427元,货物类共170573元,现项目已全部完成。根据项目支付进度,其中2018年基建类按项目工程百分之八十拨付,已拨付503541.6元,货物已拨付90550元,共拨付了594081.58元,2018年还有预算资金205918.42元没有申请。此笔资金在18年底鉴于特殊原因未能及时结转。其中,采购货物资金已于2019年追加预算,采购货物已完成采购验收等手续,并支付了80023元。剩余土建工程尾款125895.42元,鉴于项目竣工后至今尚未完成审计决算,为切实发挥财政资金使用效益,避免形成资金闲置,建议由该单位加快推进项目审计决算工作,据实将项目土建工程尾款需求纳入2020年度部门预算。
  综合改革项目建设经费12.6万元,该笔费用是用于房屋建筑构建。
  第八专项:广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆” 日常管理运营专项经费资金17万元
  预算支出17万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是《广西壮族自治区人民政府办公厅会议备忘录》、《广市东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”筹备专题会议精神》、《市供销社关于组织我市企业进驻扶贫交易市场“广西馆”的情况汇报》以及防城港财政局《防城港市农业农村局关于申请建设广东东西部扶贫协作产品交易市场“防城港分馆”经费的请示》意见的函(防财农函〔2019〕73号)。广东东西部扶贫协作产品交易市场“广西馆”是自治区统一部署的,其装修、购买配套设施及企业补助等费用共35万元,该经费其中18万元由市农业农村局的2019年预算经费中列支,剩余17万元由负责后期运营的单位即防城港市市供销社列入2020年部门预算中。运营经费主要用于“防城港分馆”后期运营管理、维护、展销活动及企业补助等方面开支。其构成为:
  维修(护)费:200平方米/元×50平方米=10000元
  差旅补助费:2人×470元/人.天×50天﹦47000元。
  农产品宣传资料费及产品展台等其他费用:20000元。
  对企业补助:1000元/家×30家=30000元
  展台设计费、农产品调研费等办公费:38000元
  农产品数据库设备购置费:10000元
  农产品运营、运输等人工劳务费:10000元
  物流仓储费:5000元
  第九专项:做实职业年金缴费专项资金9.4545万元
  预算支出9.4545万元,为纳入公共财政预算管理的经费拨款安排。
  本项目立项依据是《防城港市社会保险事业局职业年金记实通知》、《防城港市社会保险事业局职业年金单位缴费及记账利息明细表》、《防城港市社会保险事业局应记实职业年金单位缴费人员明细表》等文件。我市社有3名在职人员终止参保做实申请,该笔做实职业年金缴费总共9.4545万元,需纳入2020年部门预算。
  做实职业年金缴费专项资金9.4545万元,该笔费用是用于市本级3名辞职人员职业年金缴费。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年收支预算386.53万元,主要包括社会保障和就业支出62.48万元,比2018年增加19.34万元,主要是工资经费有所增加;卫生健康支出20.07,商业服务业等支出287.99万元,主要是新增项目经费,住房保障支出15.99万元。整体来说比2019年有所增加,主要原因是离退人员的社保经费、综合改革项目经费等均有所增加。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  基本支出预算262.62万元,占支出总预算67.94%,同比增加38.55万元,增长17.20%。其中:
  工资福利支出预算202.11万元,占基本支出预算76.96%,同比增加24.22万元,增长13.62%。增加主要原因:社保公积金绩效工资等均有所增加。
  商品和服务支出预算31.83万元,占基本支出预算12.12%,同比增加0.46万元,增长1.47%。
  对个人和家庭的补助支出预算28.67万元,占基本支出预算10.92%,同比增加13.86万元,增加93.59%。增加的主要原因:调整工资及绩效经费较上年有所增加。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.228万元,同比减少0.019万元,同比下降7.69%。其中:
  1.因公出国(境)经费2020年预算0万元。
  2.公务接待费2020年预算0.228万,同比减少7.69%。主要是用于开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车运行维护费支出预算0万元。
  八、政府性基金预算情况说明
  我单位2020年预算无政府性基金。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费安排情况说明
  2020年本部门机关运行经费支出31.83万元,比2019年支出万元增加0.46万元。
  (二)政府采购预算安排情况说明
  2020年政府采购预算15.84万元,同比增加5.44万元,增长52.31%;增加原因:根据《防城港市财政局关于防城港市直预算单位政府采购计划实行备案管理的通知》(防财采〔2018〕2号),为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定,进一步落实放管服政策精神,提升行政工作效率,市直预算单位实行政府采购计划备案管理,凡是在协议供货品目录内的都需通过政府采购计划备案管理。
  政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;部门集中采购预算15.84万元,占政府采购预算100%。
  (三)国有资产占用情况说明
  2020年本部门共有车辆0辆。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  2020年本部门重点项目预算绩效主要是供销社综合改革项目。
  第四部分:名词解释
  1.部门预算:是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算,它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
  2.财政拨款收入:是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  3. 上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。 
  4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
  6.政府采购:是指国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购 法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。