防城港市供销合作社联合社2017年部门决算

2018-09-28 16:47 来源：防城港市供销合作社联合社

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目录

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市供销合作社联合社2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）研究制订全市农业和农村经济以及供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品，废旧物资、农副产品经营进行组织、协调。

（三）指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济和优势，为发展城乡经济服务。

（四）协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（六）宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（七）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市供销合作社联合社为独立核算主管部门，属财政全额拨款事业单位。

第二部分：防城港市供销合作社联合社 2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	319.24	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	174.29
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.11
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	319.24	本年支出合计	50	254.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	65.00
	26			53
总计	27	319.24	总计	54	319.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		319.24	319.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	239.29	239.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		254.24	222.24	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	174.29	142.29	32.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	174.29	142.29	32.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	139.16	139.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.13	3.13	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	319.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	54.60	54.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.24	14.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	174.29	174.29	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.11	11.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	319.24	本年支出合计	49	254.24	254.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	65.00	65.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	319.24	总计	54	319.24	319.24	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		254.24	222.24	32.00
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.96	49.96	0.00
2080502	事业单位离退休	37.29	37.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.24	14.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27	0.00
216	商业服务业等支出	174.29	142.29	32.00
21602	商业流通事务	174.29	142.29	32.00
2160201	行政运行	139.16	139.16	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.13	3.13	32.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.90	302	商品和服务支出	18.18	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.11	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.17	30211	差旅费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	11.76	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.63	30215	会议费	0.77	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	18.53	30216	培训费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.32	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.11	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
人员经费合计		204.07	公用经费合计					18.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：防城港市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入319.24万元，较2016年度决算数减少362.70万元，下降53.18%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入319.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少362.70万元，下降53.18%。主要原因是项目经费减少。

2.事业收入0万元，指为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，指为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，指为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出254.24万元。较2016年度决算数减少427.70万元，下降62.72%。支出具体情况如下：

1.用于商服务业支出174.29万元。较2016年度决算数减少427.23万元，下降71.02%。主要原因是项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）54.60万元，主要用于社保费用支出。与2016年度决算数基本持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.24万元：主要用于事业单位医疗补助。较2016年度决算数减少2.83万元，下降16.57%，主要原因是人员工资基数未做调整。

4.住房保障支出（类）11.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。较2016年度决算数减少2.18万元，下降24.41%，主要原因是人员工资基数未做调整。

5.其他支出（类）0万元。

6.结余分配0万元，指为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加65.00万元。

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市供销合作社联合社2017 年度一般公共预算支出254.24万元，较2016年度决算数减少427.70万元，下降62.72%。其中：基本支出222.24万元，项目支出32.00万元。

（一）基本支出决算222.24万元，其中：

1.用于商服务业支出174.29万元。

2.社会保障和就业支出（类）54.60万元，主要用于保

费用支出。

3.事业医疗（项）14.24万元，主要用于职工医疗保障、

大病救助等支出。

4.住房保障支出（类）11.11万元:主要用于按照国家政

策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

（二）项目支出决算32.00万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.24万元，支出具体情况主要如下：

（一）工资福利支出147.90万元。

（二）商品和服务支出18.18万元。

（三）对个人和家庭的补助支出56.16万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市供销合作社联合社2017年度政府性基金支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。因无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。因无公务用车编制。

（三）公务接待费支出0.32万元。因公务接待需要接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.18万元。比2016年增加3.6万元，增长24.69%。主要原因是增加了其他交通费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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关联文件：

防城港市供销合作社联合社2017年部门决算

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