防城港市供销合作社联合社市本级2019年度部门决算

2020-09-14 10:55 来源：防城港市供销社

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　　第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：防城港市供销合作社联合社2019年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

　　一、2019 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　六、其他重要事项情况说明。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：防城港市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　防城港市供销社是参公管理事业部门，内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能：

　　（一）参与研究制订全市农业和农村经济发展规划，负责研究全市供销合作社发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革。

　　（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品，废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

　　（三）指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

　　（四）协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

　　（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

　　（六）宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

　　（七）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　序号单位预算代码单位名称

　　1 154001 防城港市供销合作社联合社本级

　　第二部分：防城港市供销合作社联合社2019年度部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：防城港市供销合作社联合社本级2019年度部门决算公开附表)

　　第三部分：防城港市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2019年度总收入392.65万元，其中本年收入392.65万元, 较2018年度决算数减少18.18万元，下降4.43%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入392.63万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少18.16万元，4.42%，主要原因是项目经费减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数持平，增长（下降）0%。

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平，增长（下降）0%。

　　4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平，增长（下降）0%。

　　5.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平，增长（下降）0.01%。

　　6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　7. 2019年度年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）本部门2019年度总支出392.63万元，其中本年支出392.63万元, 较2018年度决算数减少83.16万元，下降17.48%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）0.29万元。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。较2018年度决算数增加0.29万元，上升100%，收入增加的原因主要是以前年度把一般公共服务支出合并列入到商业服务业等支出中统计的原因。

　　2.用于商业服务业等支出297.08万元。较2018年度决算数减少93.95万元，下降了24.03%。主要原因是项目经费支出减少原因。

　　3.社会保障和就业支出（类）59.38万元，主要用于社保费用支出。较2018年度决算数增加13.34万元，上升了28.97%。主要原因是在职人员社保基数调增原因。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）20.46万元：主要用于事业单位医疗补助。较2018年度决算数增加0.6万元，上升了3.02 %，主要原因是在职人员医疗基数调整原因。

　　5.住房保障支出（类）15.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数减少3.44万元，下降了17.32%，主要原因是2019年退休一名在职人员。

　　6.其他支出（类）0万元。

　　7.结余分配0万元，指为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　8.年末结转和结余0.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。增加原因为基本户银行利息。

　　二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市供销合作社联合社2019年度一般公共预算支出392.63万元，其中：基本支出264.21万元，项目支出128.42万元。

　　（一）基本支出

　　基本支出264.21万元，主要用于行政事业单位人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护费等公用经费。

　　2.用于商业服务业等支出168.66万元。较2018年度决算数减少0.64万元，下降了0.38%。主要原因是项目经费支出减少原因。

　　3.社会保障和就业支出（类）59.38万元，主要用于社保费用支出。较2018年度决算数增加13.34万元，上升了28.97%。主要原因是在职人员社保基数调增原因。

　　（二）项目支出

　　项目支出128.43万元，主要用于为农服务综合改革项目方面的支出。

　　1.用于商业服务业等支出128.43万元。较2018年度决算数减少93.3万元，下降了42.08%。主要原因是项目经费支出减少原因。

　　三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出264.21万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出194.93万元，完成年初预算的109.58%。预决算差异主要原因是在职人员社保基数调增原因。

　　（二）商品和服务支出29.9万元，完成年初预算的95.31%。预决算差异主要原因是2019年退休一名在职人员单位补贴减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出36.97万元，完成年初预算的249.63%。预决算差异主要原因是2019年下拨一笔离休人员过世抚恤金。

　　四、2019年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.25万元。

　　“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，2019年预算支出0万元，2018年决算支出0万元，无变化。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，2019年预算支出0万元，2018年决算支出0万元，无变化。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

　　公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

　　（三）公务接待费支出0.25万元,2019年预算支出0.25万元，2018年决算支出0.31万元，今年同比下降16.35%，下降原因为严格遵守中共中央八项规定支出，国内公务接待批次1次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　六、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2019年度机关运行经费支出32.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加0.93万元，增长2.96%。主要原因是：按工作实际开支；比2018年增加17.46万元，增长117.65%。主要原因是：2019年决算取数是把项目支出的商品服务支出的办公经费也列入范畴。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2019年本部门政府采购支出总额36.04万元，其中：政府采购货物支出36.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金128.43万元，占一般公共预算项目支出总额的38.13%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“供销社综合改革为农服务平台及网点建设经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出48.975 万元，政府性基金预算支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　本单位绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：防城港市供销合作社联合社									公开07表
部门：防城港市供销合作社联合社									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.247	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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