防城港市供销合作社联合社市本级2018年部门决算

来源:财政局 发表时间:2019-09-29 17:41

                        

第一部分:防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市供销合作社联合社2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:专业名词解释

 

 

第一部分:防城港市供销合作社联合社概况

一、主要职能

防城港市供销社是参公管理事业部门,内设机构有办公室、综合科、监事会办公室三个科室。其基本职能:

(一)参与研究制订全市农业和农村经济发展规划,负责研究全市供销合作社发展规划,指导全市供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权,对重要农业生产资料、日用消费品,废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

(三)指导各级联合社发挥人才、信息、科技、经济的优势,为发展城乡经济服务。

(四)协调各有关部门的关系,指导全市供销合作社的业务活动,引导农民发展商品生产,搞活农村商品流通,促进城乡物资交流。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(六)宣传贯彻党中央、国务院、自治区党委、政府和防城港市委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

(七)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 

序号

单位预算代码

单位名称

1

154001

防城港市供销合作社联合社本级

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市供销合作社联合社2018年部门决算报表

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

410.79

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

46.04

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.86

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

391.03

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.86

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

410.79

本年支出合计

50

475.79

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

65.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

475.79

总计

54

475.79

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开


表二:收入决算表

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

410.79

410.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.04

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.97

11.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

326.03

326.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

326.03

326.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

169.30

169.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

156.73

156.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决03表)进行公开。

表三:支出决算表

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

475.79

254.06

221.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

46.04

46.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.03

13.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.93

25.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.89

7.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.97

11.97

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

391.03

169.30

221.73

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

391.03

169.30

221.73

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

169.30

169.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

221.73

0.00

221.73

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

18.86

18.86

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表依据《收入支出决算表》(财决04表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                      

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

410.79

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

46.04

46.04

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

19.86

19.86

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

391.03

391.03

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.86

18.86

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

410.79

本年支出合计

49

475.79

475.79

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

65.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

65.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

475.79

总计

54

475.79

475.79

0.00

注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

475.79

254.06

221.73

208

社会保障和就业支出

46.04

46.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.96

38.96

0.00

2080502

  事业单位离退休

13.03

13.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.93

25.93

0.00

20808

抚恤

7.08

7.08

0.00

2080801

  死亡抚恤

7.08

7.08

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.86

19.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.86

19.86

0.00

2101102

  事业单位医疗

7.89

7.89

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.97

11.97

0.00

216

商业服务业等支出

391.03

169.30

221.73

21602

商业流通事务

391.03

169.30

221.73

2160201

  行政运行

169.30

169.30

0.00

2160299

  其他商业流通事务支出

221.73

0.00

221.73

221

住房保障支出

18.86

18.86

0.00

22102

住房改革支出

18.86

18.86

0.00

2210201

  住房公积金

18.86

18.86

0.00

注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

224.64

302

商品和服务支出

9.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

77.97

30201

  办公费

2.62

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

30.83

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.16

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.93

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.20

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.89

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

11.97

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

30.25

30211

  差旅费

2.69

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

18.86

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.30

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

20.77

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.11

30215

  会议费

0.20

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

12.03

30216

  培训费

0.20

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.31

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

7.08

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.70

 

 

 

人员经费合计

244.75

公用经费合计

9.31

注:本表依据财决08_1表进行公开。

人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

公用经费:填列“商品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

编制单位:防城港市供销合作社联合社

 

 单位:万元

 

 

 

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

 

栏  次

1

2

栏  次

3

 

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

9.31

 

(一)支出合计

2

1.00

0.31

(一)行政单位

23

0.00

 

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

9.31

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

 

25

 

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

27

0

 

  3.公务接待费

7

1.00

0.31

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

0

 

    (1)国内接待费

8

1.00

0.31

  2.主要领导干部用车

29

0

 

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.机要通信用车

30

0

 

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.应急保障用车

31

0

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

0

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  6.特种专业技术用车

33

0

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  7.离退休干部用车

34

0

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  8.其他用车

35

0

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

0

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

0

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

38

 

39

 

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

部门:广西防城港市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表依据《收入支出决算表》(财决09表)进行公开。

      防城港市供销合作社联合社没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:防城港市供销合作社联合社2018年度部门

决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计410.79万元。比去年增加91.55万元,在增长了28.68%,收入增长的原因主要是综合改革项目的实施。

1.财政拨款收入410.79万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数91.55万元,在增长了28.68%。主要原因是项目经费增加。

2.事业收入0万元,指为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,指为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 2018年度年初结转和结余650000元,指为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计475.79万元。比去年增加221.55万元,增长87.14%,收入增长的原因主要是项目经费的增加。支出具体情况如下:

1.用于商业服务业等支出391.03万元。较2017年度决算数增加216.74万元,增长了124.36%。主要原因是项目经费支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)46.04万元,主要用于社保费用支出。较2017年度决算数减少8.56万元,下降了15.68%。主要原因是人员开除变动的原因。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)19.86万元:主要用于事业单位医疗补助。较2017年度决算数增加5.62万元,39.47 %,主要原因是退休人员过世等原因。

4.住房保障支出(类)18.86万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。较2017年度决算数增加7.75万元,增长了69.76%,主要原因是年终一次性奖金及绩效奖励也纳入住房公积金范围。

5.其他支出(类)0万元。

6.结余分配0万元,指为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市供销合作社联合社2018年度一般公共预算支出475.79万元,其中:基本支出254.06万元,项目支出221.73万元。

(一)基本支出

    基本支出254.06万元,主要用于行政事业单位人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费、车辆运行维护费等公用经费。

1.用于商业服务业等支出169.30万元,行政事业单位人员工资、办公费、差旅费、交通费、会议费、培训费等支出。

2.社会保障和就业支出(类)46.04万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出25.93万元;事业单位离退休13.03万元,用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出;死亡抚恤7.08万元,反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各种抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

3.事业医疗(项)19.86万元,主要用于职工医疗保障、

大病救助、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)18.86万元:主要用于按照国家政

策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

     (二)项目支出

    项目支出221.73万元,主要用于为农服务综合改革项目方面的支出。

1.用于商业服务业等支出221.73万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

防城港市供销合作社联合社没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出254.06万元,其中:人员经费224.64万元,主要包括:基本工资77.97万元、津贴补贴30.83万元、奖金0.16万元、其他社会保障缴费76.04万元、住房公积金18.86万元、其他工资福利支出20.77万元;公用经费9.6万元,主要包括:办公费2.91万元、印刷费0.1万元、咨询费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费2.69万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.31万元、其他商品和服务支出2.70万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.31万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.31万元, 防城港市供销社本级、国内公务接待批次6次,人次38次。支出主要用于接待各相关部门检查及到参公事业单位进行调研检查需要的公务接待费用。

(四)“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

项目

预算与决算对比

上下年决算对比

2017年度预算数

2018年度预算数

变动金额

变动幅度

2017年度决算数

2018年度决算数

变动金额

变动幅度

合计

1

1

0

0%

0.32

0.31

-0.01

-3.125%

一、因公出国(境)费

0

0

0

0%

0

0

0

0%

二、公务用车购置及运行费

0

0

0

0%

 0

 0

0

0%

(一)公务用车购置费

 0

 0

0

0%

 0

 0

0

0%

(二)公务用车运行费

0

0

0

0%

 0

 0

0

0%

三、公务接待费

1

1

0

0%

0.32

0.31

-0.01

-3.125%

 

 

三公”经费支出与年初预算数减少0.01万元,降低幅度为3.125%,主要原因一是2018我社严格执行各项财务规章制度,采取严格用车审批、严格公务接待审批和接待标准等各项措施进一步压缩“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出9.31万元。比2017年减少8.87万元,下降48.79%。主要原因是减少了日常办公经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额14.84万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.84万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用