防城港市苗壮幼儿园2020年度单位决算

来源:防城港市机关后勤服务中心 发表时间:2021-10-09 16:48

 

 

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第一部分:防城港市苗壮幼儿园概况

一、主要职能

二、防城港市苗壮幼儿园机构设置情况

 

第二部分: 2020年度防城港市苗壮幼儿园决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分: 2020年度防城港市苗壮幼儿园决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市苗壮幼儿园概况

一、主要职能

(一)根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》、《3-6岁幼儿发展指南》的规定,负责对3-6周岁学龄前幼儿实施科学的保育、教育工作;

(二)配合卫生防疫部门做好传染病防疫和接种工作,定期对全园幼儿进行健康体检和评价;

(三)负责全园幼儿食品安全工作;

(四)负责向家长及社会宣传幼儿教育知识;

(五)负责对全体教师进行业务知识技能的培训。

 

二、防城港市苗壮幼儿园机构设置情况

 

第二部分:防城港市苗壮幼儿园 2020年度部门决算报表

(一)教育支出(类)年初预算为596.68万元,支出决算为596.68万元,完成年初预算的100%:主要用于苗壮幼儿园教育管理方面的支出。

(二)教育费附加(类)年初预算为62.97万元,支出决算为62.97万元,完成年初预算的100%:主要用于苗壮幼儿园厨房改造的支出。

(三)住房保障支出年初预算为26.83万元,支出决算为26.83万元,完成年初预算的100%:主要用于苗壮幼儿园在职在编人员、教师控制数人员住房公积金缴纳方面的支出。

详见附件:防城港市本级2020年度部门决算公开附表


第三部分:防城港市苗壮幼儿园决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入610.02万元,其中本年收入610.02万元, 2019年度决算数增加148.33万元,增长24.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入610.02万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加148.33 万元,增长24.32 %,主要原因是增加了厨房改造工程、厕所改造工程、户外改造工程、墙体刷新等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入81.82万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数减少14.61万元,下降15.15%,主要原因是2020年春季学期疫情,推迟开学,保教费收入减少

5.经营收入0

6.其他收入0.16万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余8.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加8.74万元,增长99%,主要原因是在职在编人员2019年绩效工资总量差额30%部分。

(二)本部门2020年度总支出686.49万元,其中本年支出686.49万元, 2019年度决算数增加233.54万元,增长51.56%。其中:基本支出177.67万元,项目支出508.82万元。

1.一般公共服务支出(学前教育)539.57万元:主要用于在编人员工资和社保缺口,聘用人员工资、社保。2019年度决算数增加86.62万元,增长19.12%,主要原因是机构改革调入在编人员11名教职工,工资及社保费支出增加。

2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余14.3万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加5.51万元,增长38.53 %,主要原因是在职在编人员2020年绩效工资总量差额30%部分。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市苗壮幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款支出610.02万元其中:基本支出177.69万元,项目支出 432.35万元。

防城港市苗壮幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.02万元,支出决算为610.02万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出177.67万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市苗壮幼儿园没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市苗壮幼儿园没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营的支出,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额126.37万元,其中:政府采购货物支出17.74万元、政府采购工程支出108.63万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,流动资产 76.55 万元,较上年增 长 59.46%,占资产总额 21.05%; 固定资产净值153.87万元,较上年增长-9.87 %, 占资产总额 42.31% ; 在建工程 133.25万元,较上年增长441.30 % , 占资产总额36.64% ; 长期投资 0 万元 ,占资产总额 0.00%; 无形资产 0万元,较上年增长 % ,占资产总额 0.00%; 公共基础设施 0万元,占资产总额 0.00% ; 政府储备物资 0万元,占资产总额 0.00 % ; 文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00 % ; 保障性住房 0万元,占资产总额 0.00 % 。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。