防城港经济技术开发区管理委员会2017年部门决算

来源:防城港经开区管委 发表时间:2018-09-28 15:37

 

     

 

第一部分:防城港经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港经济技术开发区管理委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

第一部分:防城港经济技术开发区开发区管理委员会概况

一、主要职能

    根据中共防城港市委员会防城港市人民政府《关于组建中共防城港经济技术开发区工作委员会、防城港经济技术开发区管理委员会的通知》(防委〔2017〕47号),组建中国共产党防城港经济技术开发区工作委员会和防城港经济技术开发区管理委员会,分别为市委、市人民政府的派出机构,实行一个机构、两块牌子,代表市委、市人民政府对经济技术开发区实行统一领导、统一规划和统一管理。

二、部门决算单位构成

内设综合服务部、规划建设部、投资促进部、经济发展部四个职能部室。

 

 

 

 

第二部分:防城港经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算报表

详见附件:防城港经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算公开附表。(附件表一到表六)

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.8 

 

 

 

 

 23.8

14.88 

 

 

 

 

 14.88

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(防城港经济技术开发区管理委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据)

 


第三部分:防城港经济技术开发区管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 1724.4 万元,其中本年收入  1589.62万元,收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1409.24万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.其他收入 180.38 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

4.用事业基金弥补收支差额   0  万元。

5.上年结转和134.78万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。是企沙工管委和大西南工管委合并之前产生的上年度结转结余。

(二)本部门2017年度总支出1724.4万元,其中本年支出  1709.57万元,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201)914.54万元:主要用于

(一)本委机关干部职工工资福利支出;

(二)保证本委机关正常运转的行政办公支出;

(三)工业园区的招商引资、宣传推介工作支出;

(四)组织、协调工业区的建设规划和土地开发、基础设施和公共设施项目的开发建设工作支出。

2.社会保障和就业支出(208)34.4万元:主要用于本委机关干部职工社会保险方面支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(210)30.01万元:主要用于本委机关干部职工的医疗保障方面的支出。

4.城乡社区支出(212)474.66万元。主要用于本单位园区基本设施建设等经费。

5.农林水支出(213)0.66万元。主要用于单位帮扶贫困村等工作经费。

6.住房保障支出(221)24.54万元。主要用于单位职工住房支出经费。

7.其他支出(229)230.76万元。主要用于单位除市级财政以外其他财政下拨的项目工程款。

8.年末结转和结余14.83万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

防城港经济技术开发区2017年度一般公共预算支出 1478.81万元。其中:基本支出439.22万元,项目支出1039.59万元。

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为914.54万元,其中基本支出为349.61万元,项目支出为564.98万元。

(二)社会保障和就业支出(类)基本支出为34.4万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)基本支出为30.01万元

(四)城乡社区支出(类)项目支出474.66万元。

(五)农林水支出(类)基本支出0.66万元。

(六)住房保障支出(类)基本支出24.54万元

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出439.23 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出368.86万元。

(二)商品和服务支出 43.05 万元。

(三)对个人和家庭的补助27.32万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港经济技术开发区管理委员会2017年度政府性基金支出  0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算14.88万元。

因本单位为2017年新成立单位,所以无年初预算数、上年支出数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。

(三)公务接待费支出14.88万元,国内公务接待、招商引资接待批次约155次,约1,200人次,其中:接待客商约900多人次、上级部门和区内外友邻单位300多人次(含陪同人员)。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出49.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1.01万元,其中:政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  3 个,共涉及资金 516.8万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“防城港经开区新材料产业基地发展规划和钒钛储能材料产业园可行性论证研究报告”“防城港经济技术开发区机场室内广告项目”“生态铝项目铁塔通信基站迁改工程”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。三个项目都是2017年增加预算项目。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效完成情况较好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件1-7.XLS