防城港市交通运输局 (汇总) 2021年度部门决算

来源:防城港市交通运输局 发表时间:2022-09-20 16:01

     

 

第一部分:防城港市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市交通运输局(汇总)2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市交通运输局(汇总)2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市交通运输局概况

一、主要职能

(一)组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路等行业规划。参与机场建设规划。组织起草交通运输工作的地方性法规和规范性文件草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路、铁路、机场运输行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(三)负责有关交通基础设施建设工作。参与开展铁路和机场项目前期工作,协调推进铁路和机场建设管理工作。

(四)负责全市道路、水路运输行业监管工作。负责出租汽车行业管理工作。负责营运汽车、船舶跨市运输及内水航道有关管理工作。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。协调出入境运输管理工作。依法负责收费公路的行业管理工作。

(五)负责全市公路、水路(内河)建设市场监管工作。指导公路、水路基础设施管理和维护工作。负责公路路政、运政、航政管理工作。负责营运船舶、渔船检验和监督管理工作。监督管理公路、水路、铁路、机场建设项目招投标活动。

(六)负责全市公路养护管理和养护市场监管工作。负责地方公路养护管理工作。协调专业公路养护机构做好国省道的养护工作指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。参与铁路运输安全事故调查及抢险救灾的组织工作。按规定组织协调全市重点物资运输和紧急客货运输。

(八)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(九)依法管理和指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(十)指导协调公路、水路运输行业和铁路及机场利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十一)担市国防动员委员会交通战备办公室有关具体工作。

(十二)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十三)与其他部门职责分工。市交通运输局负责制定和组织实施行业发展规划、行政审批标准、监管标准,以及行业事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审批,并及时通报审批情况。市交通运输局要及时将涉及行政许可事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。

二、部门决算单位构成

防城港市交通运输局

防城港市交通运输综合行政执法支队

防城港市交通运输发展促进中心

 

 

 

第二部分:防城港市交通运输局(汇总)2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格,详见附件:防城港市交通运输局(汇总)2021年度部门决算公开附表。

 


第三部分:防城港市交通运输局(汇总)决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入54,727.81万元,其中本年收入15,673.42万元, 2020年度决算数减少42,874.82万元,下降73.23%收入具体情况如下

1.一般公共预算财政拨款收入14,679.11万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2020年度决算数减少13,483.62万元,下降47.88%,主要原因是工程项目拨款比2020年度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。2020年度决算数减少30,299.86万元,下降100 %,主要原因是2021年度没有安排政府性基金预算

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,2020年度决算数持平

4.事业收入0万元,2020年度决算数持平

5.经营收入0万元,2020年度决算数持平

6.其他收入994.3万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:东兴市、防城区直接支付的G219防城峒中至东兴公路项目征地拆迁补偿费、港口区财政转入的海运业补助奖励资金、生态环境局转入的核应急工作经费等。2020年度决算数增加908.65万元,增长1060.89%,主要原因是增加了东兴市、防城区直接支付的G219防城峒中至东兴公路项目征地拆迁补偿费

7.上年结转和结余39,054.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少7,131.35万元,下降15.44%,主要原因是2021年初结转的项目拨款比2020年初结转的项目拨款减少

(二)本部门2021年度总支出54,727.81万元,其中本年支出40,158.34万元, 2020年度决算数减少24,053.14万元,下降37.46%支出具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)322.7万元:主要用于市交通运输局本级及二层事业单位按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出等。2020年度决算数增加60.26万元,增长22.96%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加

2. 卫生健康支出(类)169.73万元:主要用于市交通运输局本级及二层事业单位按国家规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加59.51万元,增长53.99%。主要原因是医疗保险缴费支出增加。

3.节能环保支出(类)11.68万元:主要用于核应急演习支出。2020年度决算数减少1,727.18万元,下降99.33%主要原因是节能环保支出(类)安排的项目资金减少

4. 城乡社区支出(类)1,520.86万元:主要用于市交通运输局负责的基础设施建设及前期工作经费支出。2020年度决算数减少4,148.09万元,下降73.17%主要原因是在城乡社区支出(类)安排的项目资金减少。

5. 农林水支出(类)1.5万元:主要用于第一书记驻村专项工作经费支出。2020年度决算数减少1000万元,下降99.85%主要原因是减少滨海公路企沙至茅岭段PPP项目以奖代补资金。

6.交通运输支出(类)37,919.77万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。2020年度决算数增加7,637.49万元,增长25.22%主要原因是追加了G219峒中至东兴公路、垌美至那垌公路路面修复等项目资金。

7.住房保障支出(类)212.11万元:主要用于按照国家政策规定向职工支付的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加64.88万元,增长44.07%,主要原因是二层事业单位人员增加,相应缴纳职工的住房公积金增加。

8. 其他支出(类)0万元。2020年度决算数减少25,000万元,下降100%,主要原因是减少防东铁路项目地方配套资金

9.结余分配0万元,2020年度决算数持平

10.年末结转和结余14,569.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2020年度决算数减少25,953.04万元,下降64.05%,主要原因是交通基础设施建设项目支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市交通运输局(含二层单位)2021年度一般公共预算财政拨款支出39,118.99万元,2020年度决算数增加5,239.23万元,增长15.46%其中:基本支出2,570.62万元,项目支出36,548.37万元。

防城港市交通运输局(含二层单位)2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,086.31万元,支出决算为39,118.99万元,完成年初预算的957.32%

(一)社会保障和就业(类)年初预算数为332.30万元,支出决算为322.7万元,完成年初预算的97.11%。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出。其中: 

1.“行政单位离退休”科目支出5.66万元,同比增加0.96万元,增长20.43%,用于市本级行政机关单位离退休人员公用经费支出。

2.“事业单位离退休”科目支出14.65万元,同比增加3.31万元,增长26.65%,用于市本级事业单位离退休人员公用经费支出。 

  3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出256.17万元,同比增加52.76万元,增长25.94%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4机关事业单位职业年金缴费支出 科目支出18.83万元,同比增加16.4万元,增长674.90%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。 

5死亡抚恤科目支出27.38万元,同比减少2.98万元,下降9.82%用于按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金等。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数为133.66万元,支出决算为169.73万元,完成年初预算的126.99%。主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤等社会保险方面的支出。其中: 

  1.“行政单位医疗”科目支出8.45万元,同比减少1.36万元,下降13.86%。用于行政单位职工基本医疗缴费支出。 

  2.“事业单位医疗”科目支出75.03万元,同比增加32.58万元,增长76.75%。用于事业单位职工基本医疗缴费支出。 

  3.“公务员医疗补助”科目支出86.24万元,同比增加28.28万元,增长48.79%。用于公务员医疗补助缴费支出。 57.96

(三)城乡社区支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为1,520.86万元。主要用于交通基础设施前期工作经费及项目建设等方面的支出。其中: 

    1. “其他城乡社区管理事务支出”科目支出438.74万元,同比增加221.95万元,增长102.38%。用于G228茅岭至公车段公路前期费G219防城峒中至东兴公路项目前期费、S516上思经扶隆、那梭至东兴交东公路前期费、长坜立交桥前期费、综合交通运输“十四五”规划编制费等支出。

    2. “城乡社区规划与管理”科目支出104.8万元,同比减少47.5万元,下降31.19%。用于G219防城峒中至东兴公路项目前期费等支出。 

3.“其他城乡社区公共设施支出科目支出977.33万元,同比增加977.33万元。用于市文昌大道东段A-6-2工程、兴港大道南段城市雕塑工程项目建设等支出。

(四)农林水支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为1.5万元。主要用于第一书记驻村专项工作经费支出。其中: 

1. “其他扶贫支出”科目支出1.5万元,2020年度决算数持平用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

(五)交通运输支出(类)年初预算数为3,423.26万元,支出决算数36,892.09万元,完成年初预算的1077.69%。其中: 

1. 公路水路运输支出11,740.18万元:主要用于市交通运输局本级及二层单位市交通运输综合行政执法支队为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中:

“行政运行”科目支出288.3万元,同比增加14.16万元,增长5.17%主要用于市交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 “公路建设”科目支出6,533.44万元,同比增加4,255.89万元,增长186.86%。用于G219防城峒中至东兴公路在妙至公安公路项目建设等支出。

“公路养护”科目支出1,092.85万元,同比增加654.38万元,增长149.24%。用于垌美至那垌公路路面修复项目支出。

“公路运输管理”科目支出1,923.99万元,同比增加996.4万元,增长107.42%。用于二层单位市交通运输综合行政执法支队为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

“航道维护”科目支出34.2万元,同比减少8.68万元,下降20.24%。用于北仑河航道维护与管理支出。

“其他公路水路运输支出”科目支出1,867.41万元。同比增加916.39万元,增长96.36%。用于市交通运输局本级及二层单位市交通运输综合行政执法支队为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

2. 铁路运输支出937.64万元: 主要用于二层单位市交通运输发展促进中心为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金、列车冠名费等项目支出。其中:

“其他铁路运输支出”科目支出937.64万元同比减少1.93万元,下降0.21%

3.民用航空运输科目支出7.62万元:用于项目前期工作经费及机场启动资金等支出。其中:

“其他民用航空运输支出”科目支出7.62万元。同比减少2.09万元,增长21.52%

4.成品油价格改革对交通运输的补贴支出231.49万元,其中:

“成品油价格改革补贴其他支出”科目支出231.49万元,同比减少421.77万元,下降64.56%主要用于市交通运输局本级及二层单位为履行职责、完成工作任务的各项项目支出,“两客一危”智能视频监控装置补助等支出

5车辆购置税支出23,975.16万元,其中:

“车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”科目支出23,975.16万元,同比增加811.09万元,增长3.5%用于G219防城峒中至东兴公路项目建设支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算数为197.08万元,支出决算数212.11万元,完成年初总预算的107.63%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中: 

“住房公积金”科目支出212.11万元,同比增加64.88万元,增长44.07%。用于职工住房公积金缴费支出。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,570.62万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2,384.79万元,完成年初预算的118.25%预决算差异原因正常增资及社保缴费基数调整,增加了工资福利支出

(二)商品和服务支出143.15万元,完成年初预算的83.83%预决算差异原因:部门预算批复中包含工会经费预算,实际支出时没有在本部门支出。

(三)对个人和家庭的补助支出42.68万元,完成年初预算的251.06%预决算差异原因:增加了按规定支付的病故人员遗属的一次性抚恤金等

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输局(含二层单位)2021年度政府性基金支出0万元,2020年度决算数减少30,299.86万元,下降100%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市交通运输局(含二层单位)2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市交通运输局(含二层单位)2021年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市交通运输局(含二层单位)2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.88万元,完成年初预算的89.39%,比上年增加8.14万元,主要原因是因机构改革,局下属二层事业单位公务用车增加其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算29.04万元,公务接待费支出决算4.84万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,原因是2021全年未发生因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层事业单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出29.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出29.04万元,完成年初预算的99.11%上年支出决算数增加5.98万元,增长25.93%。原因是二层事业单位机构改革市交通运输综合行政执法支队、市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位,其中市交通运输综合行政执法支队是整合防城港市道路运输管理处、防城港市县乡公路管理处、防城港市航务管理处、防城港市交通工程质量监督站、港口区道路运输管理所、港口区县乡公路管理所、港口区航务管理所、防城区道路运输管理所、防城区航务管理所、防城区县乡公路管理所的执法职能,组建成立的由我局管理的行政执法机构,整合后所需公务用车运行维护费支出相应增加

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、治理车辆超载、安全检查、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,防城港市交通运输局机关公务用车保有量为0辆、2个所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出29.04万元,平均每辆2.42万元。

(三)公务接待费支出4.84万元,完成年初预算的56.28%上年支出决算数2.16万元,增长80.60%。原因是因机构改革,业务增加等原因,接待批次及人数有所增加,严格控制在2021年度部门预算批复数内。

国内公务接待批次49次,人次402次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出37.6万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少2.59万元,降低6.44 %。主要原因是:年初预算中包含的工会经费未在本部门支出。比2020年减少1.75万元,降低4.45%。主要原因是:贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额34,611.41万元,其中:政府采购货物支出171.49万元、政府采购工程支出34,439.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额171.49万元,占政府采购支出总额的0.5%,其中:授予小微企业合同金额171.49万元,占政府采购支出总额的0.5%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆12辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金986.88万元,占一般公共预算项目支出总额的2.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对“开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金”、“防城港号列车冠名费”、“特殊人群免费乘坐公交车补贴”、“办公场所租赁费”4个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出986.88万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对防城港市交通运输局(局本级)1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出35,533.51万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效目标设置较合理,部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标等内容完整,已完成设定的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:防城港市交通运输局(汇总)2021年度部门决算公开附表。