广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度单位决算

  广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度单位决算

第三部分：广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入448.99万元，其中本年收入354.03万元,较2020年度决算数减少25.16万元，下降5.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入349.03万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少20.28万元，下降5.49%，主要原因是2021年基本支出中人员支出减少，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上一年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上一年度持平。

4.上级补助收入5万元，为事业单位取得主管部门或上级单位的补助收入。较2020年度决算数减少32.47万元，减少86.66%，主要原因是2021年收到主管部门及上级单位办公经费及专项资金的拨款减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上一年度持平。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上一年度持平。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上一年度持平。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上一年度持平。

9.上年结转和结余94.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加28.16万元，增长42.16%，主要原因是2020年结转项目资金增加。

（二）本单位2021年度总支出380.09万元，其中本年支出380.09万元,较2020年度决算数增加0.9万元，增长0.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）15.37万元：主要用于本单位2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。较2020年度决算数减少1.53万元，下降9.05%，主要原因是2021年在编人员人数较2020年有所减少，养老保险缴费总支出减少。

2.卫生健康支出（类）7.84万元：主要用于本单位2021年度基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。较2020年度决算数减少0.87万元，下降9.98%，主要原因是2021年在编人员人数较2020年有所减少，基本医疗保险缴费、公务员医疗补助总体支出减少。

3.农林水支出（类）307.83万元：主要用于本单位2021年度机关运行经费支出、2020年森林生态效益补偿支出、自然保护区等管理支出以及湿地保护等支出，较2020年度决算数增加14.42万元，增长4.91%，主要原因是2021年增加了行政运行经费支出、自然保护区等管理支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）35.74万元：主要用于本单位2021年度行政运行中人员经费的支出、项目评审费用的支出。较2020年度决算数减少11.12万元，下降23.73%，主要原因是2021年在编人员人数较2020年有所减少，总体支出减少。

5.住房保障支出（类）13.32万元;主要用于本单位2021年度在职在编人员住房公积金的缴费支出，较2020年度决算数增加0.01万元，增长0.08%，主要原因是2021年人员工资上调。

6.年末结转和结余38.91万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少26.05万元，下降27.43%，主要原因是：2021年项目资金按进度支出部分结转结余资金，结转结余资金减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出349.03万元，较2020年度决算数减少24.08万元，下降6.45%。其中：基本支出165.56万元，项目支出183.47万元。

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.09万元，支出决算为349.03万元，完成年初预算的122.43%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.19万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的89.41%。主要用于本单位2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政事业单位离退休支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.97万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的98.36%。主要用于本单位2021年度基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

（三）农林水支出（类）年初预算为247.43万元，支出决算为276.77万元，完成年初预算的111.85%。主要用于本单位2021年度机关运行经费支出、2021年森林生态效益补偿支出、自然保护区等管理支出以及湿地保护等支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位行政运行中在编人员经费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为12.50万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的106.56%。主要用于本单位在职在编人员住房公积金的缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出165.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出148.74万元，完成年初预算的114.70%。主要原因是202年职工工资支出增加、社保缴费支出增加。

（二）商品和服务支出15.5万元，完成年初预算的81.75%。2021年办公经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助1.33万元，完成年初预算的117.70%。2021年对离退休人员、遗属补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西北仑河口国家级自然保护区管理处2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.69万元，完成年初预算的77.36%，比上年减少0.43万元，主要原因是本年度执法车辆运行费用支出较2020年减少；公务接待费支出较2020年支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.58万元，公务接待费支出决算1.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上一年度持平。因本单位近年来无因公出国（境），无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上一年度持平。公务用车运行支出2.58万元，完成年初预算的99.23%，比上年减少0.68万元，原因是本年度执法车辆运行费用支出较2020年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西北仑河口国家级自然保护区管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.58万元，平均每辆2.58万元。

（三）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的51.15%，比上年增加 0.86万元，原因是公务接待支出增加。国内公务接待批次10次，人次92次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出15.50万元。比年初预算数减少3.46万元，降低18.25%。主要原因是：本年度公用经费支出减少，比2020年减少2.27万元，降低12.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额8.72万元，其中：政府采购货物支出8.72万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。