防城港市三波水库管理所 2025年单位预算公开

目  录

第一部分：防城港市三波水库管理所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市三波水库管理所2025年单位预算说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市三波水库管理所2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市三波水库管理所概况

一、单位主要职能

（一）负责三波水库的日常管理工作，负责三波水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度。

（二）负责制定三波水库供排水运用调度方案、水文预测预报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

（三）负责三波水库水文观测、水文资料整遍。        

（四）负责水库防汛抗洪工作。

（五）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责管理所日常运转工作，负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、管理所内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

（二）财务股。负责部门预算管理工作，承担管理所财务管理、会计核算和国有资产管理。

（三）水库工程股。负责三波水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度，制定三波水库供排水运用调度方案、水文预测预报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

市三波水库管理所事业编制5名。设所长1名，副所长1名，管理人员3名。

第二部分：防城港市三波水库管理所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入121.8万元，总支出121.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加5.12万元，增长4.58%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算。总支出较上年增加5.12万元，增长4.58%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入121.8万元，较上年增加5.12万元，增长4.58%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算。预算收入主要包括：一般公共预算121.8万元。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出121.8万元，较上年增加5.12万元，增长4.58%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算。预算支出主要包括如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208社会保障和就业支出12.49万元，占支出总预算的10.25%，较上年增长3.03万元，较上年增长32.03%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算及人员增资社保相应增加。

（2）210卫生健康支出4.44万元，占支出总预算的3.65%，较上年增长0.34万元，较上年增长8.29%，主要原因：人员增资医疗保险相应增加。

（3）213农林水支出97.96万元，占支出总预算的80.43%，较上年增加6.78万元，较上年增长7.44%，主要原因：人员增资。

（4）221住房保障支出6.91万元，占支出总预算的5.67%，较上年减少0.04万元，较上年减少0.58%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出88.8万元，占支出总预算72.91%，较上年增加12.62万元，较上年增长16.57%，主要原因：2024年度单位应缴职业年金没有列入部门预算，2025年度单位应缴职业年金已列入部门预算及人员增资社保相应增加。

2.项目支出预算。项目支出预算33万元，占支出总预算27.09%，较上年减少2.5万元，较上年减少7.04%，主要原因：严格执行财政有关文件精神，树立过紧日子思想，为减轻财政负担，本年度项目压减了支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025年预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2024减少0.1万元，下降35.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）公务接待费2025年预算安排0.18万元，比上年减少0.1万元，下降35.71%，下降主要原因：严格执行财政有关文件精神，树立过紧日子思想，压减开支。

七、事业单位相关运行经费预算安排情况说明

我单位2025年运行经费预算安排4.98万元，较上年增加（减少）0万元，较上年增长（减少）0%，其中：办公费,0.27万元、印刷费0.06万元、水费0.03万元、电费0.1万元、邮电费0.13万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.13万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.15万元、其他商品和服务支出2.31万元。

    八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.3万元。其中：货物类采购0.3万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

由于目前基层水利管理单位未执行公车改革制度，截至2024年12月31日，我单位共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1  辆，其他用车主要用于水管单位执行公务以及开展各项水利检查工作；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；本级项目5个，预算资金33万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

  一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

三、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

四、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

五、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分：防城港市三波水库管理所2025年预算公开报表（见附件）