防城港市小峰水库管理所2024年度部门决算

第三部分：防城港市小峰水库管理所2024年度决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入900.40万元，其中本年收入900.40万元, 较2023年度决算数增加418.62万元，增长86.89%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入879.95万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算增加398.17万元，增长82.65%，主要原因是4月份支付小峰水库除险加固工程第11期进度款488.61万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.45万元，比2023年度决算数（0万元）增加20.45万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少834.56万元。

（二）本部门2024年度总支出900.40万元，其中本年支出900.40万元, 较2023年度决算数增加418.62万元，增长86.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出46.37万元：主要用于基本养老保险的支出。较2023年度决算数增加14.86万元，增长47.16%，主要原因是支退休干部黄立富病故后抚恤金7.43万元，补缴退休职工胡兴期职业年金8.39万元。

2. 卫生健康支出19.96万元：主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助的支出。较2023年度决算数增加0.76万元，增长3.96%，主要原因是社保基数调整。

3. 农林水支出793.97万元：主要用于按国家规定发放的职工工资及福利、日常公用经费和行政事业类项目的支出。较2023年度决算数增加384.03万元，增长93.68%，主要原因是：支付小峰水库除险加固工程第11期进度款488.61万元。

4. 住房保障支出19.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算减少1.47万元，下降6.96%。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市小峰水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出879.95万元，较2023年度决算增加398.17万元，下降82.65%。其中：基本支出276.73万元，项目支出603.22万元。

  防城港市小峰水库管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.99万元，支出决算为879.95万元，完成年初预算的 308.76 %。

（一）社会保障和就业支出年初预算为28.87万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的160.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.87万元，职业年金9.42万元，死亡抚恤8.08万元。

（二）卫生健康支出年初预算为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗6.89万元、公务员医疗补助13.07万元。

（三）农林水支出年初预算为214.50万元，支出决算为793.97万元，完成年初预算的370.15%。决算数大于预算数主要原因是支付小峰水库除险加固工程第11期进度款488.61万元。主要用于水利工程建设572.43万元、水资源节约管理与保护214.40万元、防汛7.14万元。

（四）住房保障支出年初预算数为21.65万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的90.76%。主要用于住房公积金19.65万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出246.48万元。主要包括：基本工资50.34万元、津贴补贴10.73万元、绩效工资101.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元、基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费13.07万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金19.65万元、奖金5.38万元、医疗费0.23万元、职业年金9.42万元。

（二）商品和服务支出14.65万元，主要包括：办公费0.67万元、水费0.02万元、电费0.24万元、邮电费0.35万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.61万元、其他商品和服务支出7.64万元。

（三）对个人和家庭的补助15.59万元。主要包括：退休费4.99万元、生活补助2.52万元、抚恤金8.08万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市小峰水库管理所  2024年度政府性基金支出20.45万元，较2023年度决算数（0万元）增加20.45万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市小峰水库管理所 2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市小峰水库管理所  2024 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的36.36%，比上年减少1.79万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排  防城港市小峰水库管理所  机关、  所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.2万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.2万元。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，  防城港市小峰水库管理所  开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出 0.12万元，完成年初预算的 36.36 %， 比上年减少0.59万元。国内公务接待批次1次，人次 10次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出14.65万元，比年初预算数减少1.2万元，降低7.57%。主要原因是：严控一般性支出和机关运行经费，对办公器材实行统一管理，贯彻勤俭节约原则。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水库生产业务、防汛所需（东风日产皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，对防城港市小峰水库除险加固工程项目进行了部门评价，自评结果如下：防城港市小峰水库除险加固工程项目总投资24969.48万元，于2021年4月30日开工建设，2024年预算资金572.43万元，全部为财政一般公共预算拨款上级资金，2024年实际支付572.43万元。主要用于开展小峰水库除险加固工程建设，建设内容为水库主副坝加固，放水塔、溢洪道、排洪闸拆除重建，新建副坝引水隧洞及附属设施修缮等。项目建设期间，一是领导高度重视。采取主要领导抓协调，分管领导抓落实的办法，明确各级领导、各有关部门的分工和责任。二是建设程序到位。在工程建设过程中，全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。三是建设质量监督严格。组织专业技术强、施工经验丰富的人员成立专门项目建设小组，负责工程的建设与管理工作。加强项目工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，杜绝工程质量问题。切实履行项目监管职责，对工程实行不定期巡查，切实加大检查督办力度。四是资金使用监管严。完善项目资金管理制度和办法，切实强化资金管理，专款专用，提高资金使用效益。项目年度预算绩效目标共分为6项，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，其中：数量指标为完成投资572.43万元；质量指标为工程质量是否合格；时效指标为2024年末完成；成本指标为2024年末完成572.43万元的支出；效益指标为建设的设施正常运行、发挥工程效益，解决库区人民群众安全出行，进一步完善防洪体系，保障人民生命和财产安全；满意度指标为公众满意度90%以上。截至2024年12月底，6项年度预算绩效目标全部完成。总体自我评价：按施工进度计划完成小峰水库除险加固工程，通过对小峰水库进行除险加固工程，保障了水库的正常运行、发挥工程效益；解决库区人民群众安全出行，进一步完善防洪体系，保障人民生命和财产安全。项目自评等级为优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口上级部门（单位）决算公开内容确定）