防城港市水利电力技术站2024年度部门决算

第一部分：防城港市水利电力技术站概况

一、本部门职责

防城港市水利电力技术站是防城港市水利局管理的二层工作单位，为正科级单位，无内设机构，属财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责是：

（一）负责组织拟订全市农村水能资源开发规划。

（二）负责指导（1000kW≤装机容量＜4000k）地方电力农村水电站项目建议书、可行性研究和初步设计的技术审核工作，负责地方电力农村水电建设与生产行业管理，负责地方电力农村水电统计工作。

（三）抓好安全用电宣传，指导全市农村水电系统的建设。

（四）指导病险水库、水闸、江河（海）堤防的除险加固。指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理、维修养护和综合利用。

（五）组织指导水库大坝、水闸注册登记管理，参与水库运行调度规程或调度运用方案的编制和监督实施。

（六）完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市水利电力技术站人员编制1人，实有在职人员1人（专业技术人员中级九级1人）。属财政全额公益一类事业单位。

第二部分：防城港市水利电力技术站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算

（此部分表格另附，详见附件：防城港市水利电力技术站2024年度部门决算公开表）

第三部分：防城港市水利电力技术站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入60.98万元，其中本年收入60.98万元,较2023年度决算数增加6.13万元，增长11.18%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入60.98万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加6.13万元，增长11.18%，主要原因是：本单位2024年10月1名人员退休，相应机关事业单位职业年金缴费支出项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

8.年初结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）本单位2024年度总支出60.98万元，其中本年支出60.98万元,较2023年度决算数增加6.13万元，增长11.18%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.84万元。主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加12.40万元，增长279.28%，主要原因是本单位一位人员退休，机关事业单位职业年金转存支职业年金支付中心，二是缴费基数变动，相应经费支出增加。

2.卫生健康支出(类)2.07万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加0.05万元，增长2.48%，主要原因是本单位缴费基数变动，相应经费支出增加。

3.农林水支出(类)39.06万元。主要用于水利技术推广的支出。较2023年度决算数减少5.71万元，下降12.75%，主要原因是本单位一位人员退休，相应项目下的人员经费支出减少。

4.住房保障支出（类）3.02万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少0.59万元，下降16.34%，主要原因一是本单位2024年10月一名人员退休，相应住房公积金支出减少；二是本单位2024年度奖金较2023年度相比有所下降，相应基数降低。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。即包括一般公共预算财政拨款及政府性基金预算结转和结余。较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2024年部门决算收支总体增减的主要原因：增加原因是本单位新增机关事业单位职业年金缴费支出项目；减少原因是本单位2024年10月一名人员退休，相应各项基本支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市水利电力技术站2024年度一般公共预算财政拨款支出60.98万元，较2023年度决算数增加6.13万元，同比增长11.18%。其中：基本支出39.17万元，较2023年度决算数减少3.91万元，同比下降9.08%；项目支出21.81万元，较2023年度决算数增加10.01万元，同比增长85.30%。

防城港市水利电力技术站2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.41万元，预算调整数为60.98万元，支出决算为60.98万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）16.84万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.86万元、用于机关事业单位职业年金缴费支出11.98，较2023年度决算数增加12.40万元，增长279.28%，主要原因是本单位一位人员退休，机关事业单位职业年金转存支职业年金支付中心，二是缴费基数变动，相应经费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）2.07万元。主要用于事业单位医疗补助1.14万元、公务员医疗补助0.93万元，较2023年度决算数增加0.05万元，增长2.48%，主要原因是本单位缴费基数变动，相应经费支出增加。

（三）农林水支出（类）39.06万元。主要用于水利技术推广39.06万元，较2023年度决算数减少5.71万元，下降12.75%，主要原因是本单位一位人员退休，相应项目下的人员经费支出减少。

（四）住房保障支出（类）3.02万元。主要用于住房公积金3.02万元，较2023年度决算数减少0.59万元，下降16.34%，主要原因一是本单位2024年10月一名人员退休，相应住房公积金支出减少；二是本单位2024年度奖金较2023年度相比有所下降，相应基数降低。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出39.17万元，较2023年度决算数减少3.91万元，同比下降9.08%，主要原因是本单位主要原因是本单位一位人员退休，相应项目下的人员经费支出减少。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出37.13万元，较2023年度决算数减少4.00万元，下降25.61%，完成年初预算的100%

主要用于基本工资8.86万元、津贴补贴1.51万元、奖金0.99万元、绩效工资15.64万元、机关事业单位基本养老保险4.86万元、职业年金缴费0.07万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.02万元。

（二）商品和服务支出1.98万元，较2023年度决算数增加0.02万元，增长1.01%，完成年初预算的100%

主要用于办公费0.11万元、印刷费0.02万元、水费0.01万元、电费0.04万元、邮电费0.05万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.01万元、会议费0.05万元、工会经费0.61万元、其他商品和服务支出0.80万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市水利电力技术站2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市水利电力技术站2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.30万元，支出决算数为0.06万元。支出决算数比年初预算数减少0.24万元，完成年初预算的20.00%，较2023年度决算数增加0.06万元，上涨100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.06万元。上级检查次数增加，在预算范围内公务接待支出较上年相应增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2023年决算数及2024年年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。比上年增加（减少）0.00万元，与2023年决算数及2024年年初预算数持平。其中：

1.公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2023年决算数及2024年年初预算数持平。

2.公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元，与2023年决算数及2024年年初预算数持平。

防城港市水利电力技术站已完成公务用车改革，因此公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的20.00%，较2024年年初预算数减少0.24万元，较2023年度决算数增加0.06万元，同比增长100%。上级检查次数增加，在预算范围内公务接待支出较上年相应增加。其中：

1.国内公务接待总计批次1次，人次5次，人均117.60元/次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.06万元，国内人员接待1批次、5人次，人均117.60元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00元/次。

2.国（境）外公务接待批次0次，人次0次，人均接待费0.00元/次，国（境）外公务接待费财政拨款支出0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出1.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.13万元，下降6.16%，比上年决算数增加0.02元，增长1.02%。主要原因是：本单位2024年10月有一名人员退休。

（二）政府采购支出情况说明。

2024年本单位政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.47万元，（口径参见部门（单位）决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

防城港市水利电力技术站已完成公务用车改革，截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0套，100万元以上专用设备0台（套），200万元以上大型设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数24.79万元，执行数21.81万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位2024年度项目支出绩效目标实施完成，项目工作、资金投入到位，管理规范，均已按年度绩效目标任务圆满完成，达到了预期的绩效目标。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目支出总额21.81万元。其中，本级项目4个，本级项目支出21.81万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金24.79万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。

绩效项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成，项目进行过程未发现有存在重大问题。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全市水电站行业监管和防汛检查工作经费项目自评得分为96.57分，一等，项目全年预算数为8.6万元，执行数为5.65万元，完成预算的65.66%。

按照项目内容构建和细化评价指标进行构建和细化。通过绩效目标跟踪监控，对项目执行情况、绩效目标等进行评价，达到产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度满足绩效目标。为使绩效评价工作平稳有序进行，一是在正式评价开展前拟定详细的工作方案，包括评价内容、评价方法、评价依据和工作要求等；二是参照评价指标体系和评价标准，对各项指标进行分析、处理，保证基础数据资料的真实性和完整性。

全市水电站行业监管和防汛检查工作经费项目目标管理明确、合理；组织机构及管理制度健全，质量管理符合标准；资金及时到位、实际支出与预算批复用途相符、项目支出合规、项目支出会计核算真实、完整、准确；财务制度健全、资金拨付手续完整、程序合法；项目实际产出与项目计划数无偏离；项目效益明显；满意度达96%以上。

3.部门绩效评价结果。

组织对“全市水电站行业监管和防汛检查工作经费项目”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金8.60万元。从评价情况来看，我单位2024年度项目支出绩效目标实施完成，项目工作、资金投入到位，管理规范，均已按年度绩效目标任务圆满完成，达到了预期的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。