广西防城港市商务局 2017年部门决算

来源:市商务局 发表时间:2018-09-29 19:28

  

 

 

 

   

 

第一部分:市商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市商务局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第一部分:市商务局概况

一、主要职能

根据《中共防城港市委员会、防城港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(防委会〔201027号),设立防城港市商务局(以下简称市商务局),为市人民政府工作部门。

一)主要职责

1.贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟订全市区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3.拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理;承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策制定及管理职责。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责货物与技术进出口行政许可材料的审核和上报。

7.依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.拟订并组织实施市对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责市参与推进大湄公河次区域合作、中越“两廊一圈”、泛北部湾经济合作、南宁—新加坡经济走廊等次区域经贸合作;负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10.承担组织协调市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

11.指导全市外商投资工作;会同有关部门拟订我市外商投资产业指导目录;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题;指导我市各类经济技术开发区有关工作。

12.拟订境外投资管理办法;指导、监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;执行公民出境就业的管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准市企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

13.拟订全市对港澳台地区及日韩的经贸发展规划;负责全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

14.制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;拟订市通关便利化的政策措施;负责指导、协调和管理口岸相关工作。

15.指导、监督市内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

16.负责协调市商务出国()团组的有关申报事项;组织市商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

17.负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施,开展安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

18.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职能,市商务局内设机构11个,分别为市口岸办公室、局办公室、政策法规科(行政审批办)、市场建设科、市场运行科、对外贸易和边境贸易管理科、外国投资管理和对外经济合作科、东盟合作科、口岸规划建设科、口岸经济运行科、海港和边境口岸协调科。

下属一个全额拨款事业单位:防城港市流通执法支队(以下简称执法支队),执法支队为参公事业单位。

二、部门决算单位构成

序号

单位

单位性质

级别

1

防城港市商务局

行政

正处

2

防城港市流通执法支队

事业单位(参公)

正科

 第二部分:市商务局2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3427.78

一、一般公共服务支出

1573.21

二、事业收入

0

二、外交支出

0

三、事业单位经营收入

0

三、教育支出

0

四、其他收入

0

四、科学技术支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、文化体育与传媒支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

114.33

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.35

 

 

十、节能环保支出

27.15

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

1572.62

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

25.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 

 

 

本年收入合计

3427.78

本年支出合计

3344.78

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 上年结转

953.35

年末结转与结余

1036.35

 

 

 

 

收入总计

4381.13

支出总计

  4381.13

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3427.78

3427.78

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1573.21

1573.21

0

0

0

0

0

20113

商贸事务

1573.21

1573.21

0

0

0

0

0

2011301

行政运行

294.83

294.83

0

0

0

0

0

2011302

一般行政管理事务

80

80

0

0

0

0

0

2011304

对外贸易管理

17

17

0

0

0

0

0

2011305

国际经济合作

5

5

0

0

0

0

0

2011306

外资管理

2

2

0

0

0

0

0

2011307

国内贸易管理

49

49

0

0

0

0

0

2011308

招商引资

58

58

0

0

0

0

0

2011350

事业运行

1.06

1.06

0

0

0

0

0

2011399

其他商贸事务支出

1066.32

1066.32

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

114.33

114.33

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

79.62

79.62

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

51.34

51.34

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

28.28

28.28

0

0

0

0

0

20808

抚恤

34.71

34.71

0

0

0

0

0

2080801

 死亡抚恤

34.71

34.71

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

32.35

32.35

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

16.81

16.81

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

27.15

27.15

0

0

0

0

0

21103

污染防治

27.15

27.15

0

0

0

0

0

2110399

其他污染防治支出

27.15

27.15

0

0

0

0

0

216

商业服务业等支出

1,655.62

1,655.62

0

0

0

0

0

21602

商业流通事务

537.33

537.33

0

0

0

0

0

2160201

行政运行

0.63

0.63

0

0

0

0

0

2160299

其他商业流通事务支出

536.70

536.70

0

0

0

0

0

21606

涉外发展服务支出

1,118.29

1,118.29

0

0

0

0

0

2160699

其他涉外发展服务支出

1,118.29

1,118.29

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

25.12

25.12

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

25.12

25.12

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

25.12

25.12

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

 表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

3,344.78

468.32

2,876.46

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,573.21

295.89

1,277.32

0

0

0

20113

商贸事务

1,573.21

295.89

1,277.32

0

0

0

2011301

  行政运行

294.83

294.83

0

0

0

0

2011302

  一般行政管理事务

80.00

0

80.00

0

0

0

2011304

  对外贸易管理

17.00

0

17.00

0

0

0

2011305

  国际经济合作

5.00

0

5.00

0

0

0

2011306

  外资管理

2.00

0

2.00

0

0

0

2011307

  国内贸易管理

49.00

0

49.00

0

0

0

2011308

  招商引资

58.00

0

58.00

0

0

0

2011350

  事业运行

1.06

1.06

0

0

0

0

2011399

  其他商贸事务支出

1,066.32

0

1,066.32

0

0

0

208

社会保障和就业支出

114.33

114.33

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

79.62

79.62

0

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

51.34

51.34

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.28

28.28

0

0

0

0

20808

抚恤

34.71

34.71

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

34.71

34.71

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

32.35

32.35

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

15.53

15.53

0

0

0

0

2101103

  公务员医疗补助

16.81

16.81

0

0

0

0

211

节能环保支出

27.15

0

27.15

0

0

0

21103

污染防治

27.15

0

27.15

0

0

0

2110399

  其他污染防治支出

27.15

0

27.15

0

0

0

216

商业服务业等支出

1,572.62

0.63

1,571.99

0

0

0

21602

商业流通事务

454.33

0.63

453.70

0

0

0

2160201

  行政运行

0.63

0.63

0.00

0

0

0

2160299

  其他商业流通事务支出

453.70

0

453.70

0

0

0

21606

涉外发展服务支出

1,118.29

0

1,118.29

0

0

0

2160699

  其他涉外发展服务支出

1,118.29

0

1,118.29

0

0

0

221

住房保障支出

25.12

25.12

0

0

0

0

22102

住房改革支出

25.12

25.12

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

25.12

25.12

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

3,427.78

一、一般公共服务支出

1,573.21

1,573.21

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0 

0

0

 

 

三、国防支出

0 

0

0

 

 

四、公共安全支出

0

0

0

 

 

五、教育支出

0

0

0

 

 

六、科学技术支出

0

0

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0 

0

0

 

 

八、社会保障和就业支出

114.33

114.33

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

32.35

32.35

0

 

 

十、节能环保支出

27.15

27.15

0

 

 

十一、城乡社区支出

0 

0

0

 

 

十二、农林水支出

0

0

0

 

 

十三、交通运输支出

0

0

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

 

 

十五、商业服务业等支出

1,572.62

1,572.62

0

 

 

十六、金融支出

0

0

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

0

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

0

0

 

 

十九、住房保障支出

25.12

25.12

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

 

 

二十一、其他支出

0

0

0

本年收入合计

3,427.78

本年支出合计

3,344.78

3,344.78

0

年初财政拨款结转和结余

953.35

年末结转和结余

1,036.35

786.66

249.70

一般公共预算财政拨款

703.66

 

 

政府性基金预算财政拨款

249.70

 

 

 

 

 

 

合计

4,381.14

合计

4,381.14

4,131.44

249.70

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

3,344.78

468.32

2,876.46

201

一般公共服务支出

1,573.21

295.89

1,277.32

20104

发展与改革事务

0

0

0

2010403

机关服务

0

0

0

20113

商贸事务

1,573.21

295.89

1,277.32

2011301

行政运行

294.83

294.83

0

2011302

一般行政管理事务

80.00

0

80.00

2011304

对外贸易管理

17.00

0

17.00

2011305

国际经济合作

5.00

0

5.00

2011306

外资管理

2.00

0

2.00

2011307

国内贸易管理

49.00

0

49.00

2011308

招商引资

58.00

0

58.00

2011350

事业运行

1.06

1.06

0

2011399

其他商贸事务支出

1,066.32

0.00

1,066.32

208

社会保障和就业支出

114.33

114.33

0

20805

行政事业单位离退休

79.62

79.62

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

51.34

51.34

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.28

28.28

0

20808

抚恤

34.71

34.71

0

2080801

死亡抚恤

34.71

34.71

0

210

医疗卫生与计划生育支出

32.35

32.35

0

21011

行政事业单位医疗

32.35

32.35

0

2101101

行政单位医疗

15.53

15.53

0

2101103

公务员医疗补助

16.81

16.81

0

211

节能环保支出

27.15

0

27.15

21103

污染防治

27.15

0

27.15

2110399

其他污染防治支出

27.15

0

27.15

214

交通运输支出

0

0

0

21401

公路水路运输

0

0

0

2140138

口岸建设

0

0

0

216

商业服务业等支出

1,572.62

0.63

1,571.99

21602

商业流通事务

454.33

0.63

453.70

2160201

行政运行

0.63

0.63

0

2160299

其他商业流通事务支出

453.70

0

453.70

21606

涉外发展服务支出

1,118.29

0

1,118.29

2160699

其他涉外发展服务支出

1,118.29

0

1,118.29

21699

其他商业服务业等支出

0

0

0

2169999

其他商业服务业等支出

0

0

0

221

住房保障支出

25.12

25.12

0

22102

住房改革支出

25.12

25.12

0

2210201

住房公积金

25.12

25.12

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

309.75

302

商品和服务支出

37.58

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

169.84

30201

办公费

12.15

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

58.40

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

8.32

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

41.81

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.28

30207

邮电费

0

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

3.10

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

120.99

30211

差旅费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

51.34

30213

维修()

0

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

34.71

30215

会议费

0

31020

产权参股

0

30305

生活补助

0.50

30216

培训费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

34.44

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

25.44

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0

 

 

 

人员经费合计

430.74

公用经费合计

37.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

50

0

0

0

0

50

132.29

71.6

0

0

0

60.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

合计

249.70

0

0

0

0

249.70

 

212

城乡社区支出

249.70

0

0

0

0

249.70

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

249.70

0

0

0

0

249.70

 

2120803

  城市建设支出

249.70

0

0

0

0

249.70

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:市商务局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3427.78万元,其中本年收入3427.78万元, 2016年度决算数减少1511.97万元,下降44.11%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3427.78万元,为市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少1511.97万元,下降30.61%

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余953.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少 1172.28万元,下降55.15%

(二)本部门2017年度总支出3344.78万元,其中本年支出3344.78万元, 2016年度决算数减少2170.71万元,下降39.36%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1573.21万元,2016年度决算数增加437.08万元,增长38.47%主要用于按国家规定在职在编人员工资津补贴社会保障缴费发放及商品和服务支出。

2.社会保障和就业(类)114.33万元,2016年度决算数减少24.09万元,下降17.4%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生与计划生育支出32.35万元,2016年度决算数减少5.41万元,下降14.33%主要用于行政、事业、公务员医疗的支出。

4.节能环保支出27.15万元,2016年度决算数增加26.2万元,增长2757.89%主要用于循环经济支出。

5.乡社区支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%主要用于城乡社区规划与管理支出和其他城乡社区公共设施支出。

6.交通运输支出0万元,2016年度决算数减少172.27万元,下降100%主要用于口岸联检大楼附楼建设支出。

7.商业服务业等支出1572.62万元,2016年度决算数减少2022.29万元,下降56.25%主要用于对企业补贴支出。

8.住房保障支出(类)25.12万元,2016年度决算数减少8.27万元,下降24.77%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

10.年末结转和结余1036.35万元,2016年度决算数减少513.53万元,下降33.13%为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

市商务局2017 年度一般公共预算支出3344.78万元,2016年度决算数减少2170.71万元,下降39.36%其中:基本支出468.32万元,项目支出2876.46万元。

市商务局2017年度一般公共预算支出年初预算为704.56万元,支出决算为3344.78万元,完成年初预算的474.73%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为578.33万元,支出决算为1573.21万元,完成年初预算的272.03%主要用于按国家规定在职在编人员工资津补贴社会保障缴费发放及商品和服务支出。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为35.93万元,支出决算为114.33万元,完成年初预算的318.2%主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.85万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的101.57%主要用于行政、事业、公务员医疗的支出。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为27.15万元,完成年初预算的0%主要用于循环经济支出。

(五)乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要用于城乡社区规划与管理支出和其他城乡社区公共设施支出。

(六)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要用于口岸联检大楼附楼建设支出。

(七)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为1572.62万元,完成年初预算的0%主要用于对企业补贴支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算为21.56万元,支出决算为33.39万元,完成年初预算的154.87%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出468.32万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出309.75万元,完成年初预算的120.87%

(二)商品和服务支出37.58万元,完成年初预算的203.47%

(三)对个人和家庭的补助120.99万元,完成年初预算的551.96%

四、2017年度政府性基金支出决算情况

市商务局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

市商务局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

市商务局2017年度政府性基金支出结转249.7万元。其中:基本支出结转249.7万元,项目支出结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算71.6万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算60.69万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出71.6万元。全年使用财政拨款安排市商务局机关、1个所属单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计4人次。开支内容包括:

1、我局2017年参加了三个出国组团,其中一个为“赴巴西、智利、阿根廷开展加工贸易推介招商活动”。该组团所有费用都由我局支付,费用为66.67万元。所以因公出国经费超年初预算,比2016年决算数增加。

2、由于市构建办办公室设在我局,该办承办了构建开放型经济新体制试点试验工作推介会等相关接待活动,所以我局2017年公务接待费用超年初预算,比2016年决算数增加。

通过以上两个原因的分析,我局将严格按照八项规定执行,厉行节俭,力争做到三公经费比上年减少。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出60.69万元,国内公务接待批次 113次,人次1560次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出37.58万元,比2016年增加0.86万元,增长2.34%。主要原因是:20162月份实行公车改革,公务用车运行维护费没有了,增加了公务员交通补助费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,实行公务用车改革后,本部门公务用车2辆转移到市机关局,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,我局共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款50万元,占年初预算的1.67%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:我局预算绩效管理项目“东博会专项经费”为延续项目,由市财政安排资金,通过政策资金支持,保障我市政府代表团参加第15届东盟博览会食宿及会议等正常运行,促进我市与东盟经贸合作,凭借该平台扩大对内对外开放和加快区域经贸交流合作,通过展览展示、推介洽谈等形式宣传防城港市优越的投资环境和产业发展优势。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。