防城港市投资促进局2022年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市投资促进局概况

一、本部门职责

1.贯彻落实国家、自治区、市有关投资促进工作的方针、政策、法规；研究拟订全市投资促进工作有关政策、规章、文件并组织实施。

2.负责制定全市年度投资促进工作计划和目标，负责全市投资促进统计工作；负责督查、指导、考核县（市、区）、园区以及市直相关部门的投资促进工作。

3.牵头组织全市性重大对外招商引资活动；指导和协调全市在国（境）内外举办招商活动；负责策划、组织实施组团参加国（境）内外重大的投资洽谈活动。

4.负责收集、整理、筛选、发布重大对外招商项目和信息；建立和管理全市招商项目数据库、储备库和重点客商名录库；主持或参与重要招商引资项目论证或评估工作，主持或会同市有关部门开展招商引资项目策划包装等工作。

5.负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；负责国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

6.负责受理、协调和处理投资者投诉事项；对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督，向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办；根据市人民政府的授权，在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。

7.调查、研究全市招商引资、投资软环境建设工作情况，向市人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

8.负责全市投资环境的宣传推介工作；负责全市投资促进干部队伍建设工作和业务指导工作。

9.负责外来机构设立非经营性办事机构的备案管理工作，联系外来投资企业协会、外地商会等社团组织工作。

10.承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，市投资促进局内设6个职能机构。

为适应新时期的投资促进的需要，积极促进产业融合发展，优化产业结构，强化产业聚集及产业链延伸，加快区域经济合作发展，引进更多境外资本和项目落户我市，将防城港市招商促进局更名为防城港市投资促进局，为市人民政府直属事业单位，机构级别相当于正处级。内设机构为6个（即办公室、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、区域合作和政策研究部、项目服务和信息数据部）。

第二部分：防城港市投资促进局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件：防城港市投资促进局2022年度部门决算公开附表)

第三部分：防城港市投资促进局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入774.56万元，其中本年收入  774.56万元, 较2021年度决算数增加116.45 万元，增长17.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入772.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加116.68万元，增长17.80%，主要原因是：财政增加人员经费及项目预算经费拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2021年度决算数增加1.5万元增长100 %，主要原因是：市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费（编制决算时系统出错导致科目错误）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年决算数保持不变。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算数保持不变。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数保持不变。

6.其他收入0.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.64万元，增长91.4 %，主要原因是基本户利息收入增多。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数保持不变。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.38万元，下降100 %，主要原因是2022年度无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出774.56万元，其中本年支出  774.56万元, 较2021年度决算数增加116.45万元，增长17.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）671.56万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障招商引资工作开展而发生的项目支出。较2021年度决算数561.46万元增加110.10万元，增长19.61%，主要原因是人员经费和项目预算拨款增加，财政预算拨款收入经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）44.75万元，主要用于本局按国家规定缴纳的养老保险、退休人员生活补助等方面的支出。较2021年度决算数44.72万元增加0.03万元，增长0.07%，主要原因是：社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）26.68万元，是根据防城港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险公务员医疗补助及突发公共卫生事件应急处理支出。较2021年度决算数17.63万元增加9.06万元，增长51.42 %，主要原因是在职人员职务职级变化影响，计提基数增加。

4. 城乡社区支出（类）1.5万元，主要用按照国家政策规定支付驻村工作人员的补助及差旅费支出及公务经费。较2021年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是市本级选派驻村第一书记驻村专项工作经费。

5.住房保障支出（类）30.03万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2021年度决算数32.44万元减少2.41万元，下降7.43%，主要原因是计提基数减少，财政拨款支出减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数相同，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是项目资金未使用完毕。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出774.53万元，较2021年度决算数658.11万元增加116.42万元，增长18.13%。其中：基本支出405.13万元，项目支出369.40万元。

防城港市投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.12万元，支出决算为774.53万元，完成年初预算的171.69%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为362.14万元，支出决算为671.56万元，完成年初预算的185.44%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、发生的支出。预决算差异主要原因年度增加预算项目拨款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为41.39万元，支出决算为44.75万元，完成年初预算的108.12%。主要用于本单位按国家规定交纳在职人员养老保险金等支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为16.87万元，支出决算数为26.68万元，完成年初预算数的158.15%。主要用于本单位干部职工基本医疗保险、大病救助、工伤保险费、生育保险费等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为30.72万元，支出决算数为30.03万元，完成年初预算数的97.75%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出404.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出360.31万元，完成年初预算的122.63%。预决算差异主要原因人员支出经费增加及增加预算项目拨款收入增加支出。

（二）商品和服务支出43.52万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助0.61万元，完成年初预算的141.86%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市投资促进局2022年度政府性基金支出1.50万元，较2021年度决算数增加1.50万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元。

防城港市投资促进局2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。主要原因是：市级选派驻村第一书记驻村专项工作经费（编制决算时系统出错导致科目错误），预算决算的主要差异为，年初未做该项预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市投资促进局2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.11万元，完成预算的109.58%，比上年减少9.24万元，认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算27.11万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出27.11万元，完成预算的100%，比上年减少9.24万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约。国内公务接待批次194次，人次1980人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出43.52万元，比年初预算66.92数增加0.01万元，比上年决算数67.01万元减少23.49万元，降低35.05%。主要原因是：落实过紧日子，压减培训费支出及其他类支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额7.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无公务用车。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金369.40万元，占一般公共预算项目支出总额774.53万元的47.69%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“招商引资推介宣传资料专项经费”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出367.90万元，政府性基金预算支出1.50万元，从评价情况来看，评价结论均为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）“招商引资推介宣传资料专项经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分，一等，项目全年预算数为13.04万元，执行数为12.95万元，完成预算的99.29%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市投资促进局2022年度部门决算公开表.xls