防城港市精神病医院2022年部门决算

第三部分：防城港市精神病医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3126.15万元，其中本年收入2571.92万元, 较2021年度决算数增加475.44万元，增长22.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入619.1万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加111.40万元，增长21.94%，主要原因是拨付重大传染病经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入1930.06万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加383.99万元，增长24.84%，主要原因是增加医疗收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入22.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少11.84万元，下降34.71%，主要原因是2022年医疗机构增加业务外收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余554.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加306.19万元，增长123.44%，主要原因是上年度结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出3126.15万元，其中本年支出3087.89万元, 较2021年度决算数增加867.30万元，增长39.06 %。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）3087.89万元，主要用于医疗卫生开展各项业务工作支出。较2021年度决算数2167.62万元,增加920.27万元，增加29.80%，主要原因是2022年度增加医疗卫生经费支出。

2.住房保障支出（类）0万元，用于公租房建设支出。较2021年度决算数52.97万元，减少52.97万元，下降100%，主要原因是2022年度项目尾款已结算支出完成。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余38.27万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少85.66万元，下降69.12%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市精神病医院2022年度一般公共预算财政拨款支出619.10万元，较2021年度决算数增加111.40万元，增长21.94%。其中：基本支出0万元，项目支出619.10万元。

防城港市精神病医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.82万元，支出决算为619.10万元，完成年初预算的121.25%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为279.82万元，支出决算为619.10万元，完成年初预算的121.25%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是2022年重大传染病防治、新冠病毒疫情防控等经费，用于开展各项医疗卫生精神病防治工作支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

因从2018年起我院财政补助方式为定额补助，故我院无基本支出，只有项目支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况（无）

五、国有资本经营预算支出决算情况说明表（无）

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

防城港市精神病医院2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.24万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.15万元，主要原因是接待来访开展严重精神障碍管理治疗现场检查培训精神卫生工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是无财政补助公务用车运行费。（三）公务接待费支出0.24万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.15万元，原因是接待来访开展严重精神障碍管理治疗现场检查培训精神卫生工作。国内公务接待批次1次，人次14次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

 本部分无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度  个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金322.11万元，占一般公共预算项目支出总额的52.03%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革、卫生健康人才培养)补助”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出322.11万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度项目立项符合相关规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学， 项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，项目实施的效果效益完成情况较好，社会效益及可持续影响明显。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，以2022年年初的绩效目标为基础，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，我部门落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 各个项目均评为一等，占项目总数比例100 %； 自评发现的主要问题及原因：个别项目年底尚存在少量资金未完成支付。下一步改进措施：督促各经办科室按时按质完成项目的支出进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目自评得分为95分，项目评分为一等，项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目用于支付人员工资、社保、公积金等，二是按时按月支付，有效的维持单位工作正常运转，实现既定目标、完成预算支出。

防城港市精神病医院2022年部门决算公开附表.XLS