防城港市外事办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市外事办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市外事办公室2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市外事办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市外事办公室概况
一、主要职能
职能涉密。
二、部门决算单位构成
机构设置涉密。
第二部分：防城港市外事办公室2020年度部门决算报表
此部分可另附表格，详见附件：防城港市本级2020年度部门决算公开附表
第三部分：防城港市外事办公室2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入795.71万元，其中本年收入728.20万元, 较2019年度决算数减少82.20万元，下降9.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入727.90万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少150.01万元，下降17.08%，主要原因是疫情影响，个别项目未能按计划开展。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入0.3万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余67.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加19.13万元，增长39.54 %，主要原因是因疫情影响，个别项目未能按计划开展。
（二）本部门2020年度总支出795.71万元，其中本年支出765.79万元, 较2019年度决算数减少82.20万元，下降9.36%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）618.60万元：主要用于本办的行政办公、外事业务支出。较2019年度决算数增加25.30万元，增长4.26%，主要原因是在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定调整追加了经费。
2.社会保障和就业支出58.66万元：主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及本办在职人员的养老保险及职业年金支出，较2019年度决算数减少10.29万元，下降8.65%。主要原因是人员辞职和减少。
3.卫生健康支出41.54万元：主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出，较2019年度决算数减少6.66万元，下降13.46%。主要原因是人员辞职和减少。
4.住房保障支出46.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2019年度决算数减少2.49万元，下降6.2%。主要原因是人员辞职和减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市外事办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出765.79万元，较2019年度决算数减少112.12万元，下降 12.77%。其中：基本支出630.25万元，项目支出135.54万元。
防城港市外事办公室2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为765.79万元，支出决算为765.79万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为618.60万元，支出决算为618.60万元，完成年初预算的100%。
1.（2010301）行政运行年初预算为298.02万元，支出决算为298.02万元，完成年初预算的100%。
2.（2010303）机关服务年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
3.（2010309）参事事务年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
4.（2010350）事业运行年初预算为54.72万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的100%。
5.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为119.28万元，支出决算为119.28万元，完成年初预算的100%。
6.（2011008）引进人才费用年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
7.（2012501）行政运行年初预算为129.34万元，支出决算为129.34万元，完成年初预算的100%。
8.(2012599)其他港澳事务年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。
9.（2013550）事业运行年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。
1.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算为41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的100%。
1.（210410）突发公共卫生事件应急处理年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%。
2.（2011101）行政单位医疗年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。
3.（2101102）事业单位医疗年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。
4.（2101103）公务员医疗补助年初预算为16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出为46.99万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的100%。
1.（2210201）住房公积金年初预算为46.99万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出630.25万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出554.88万元，完成年初预算的100%。
1.（30101）基本工资166.21万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。
2.（30102）津贴补贴105.64万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。
3.（30103）奖金96.55万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。
4.（30107）绩效工资50.31万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。
5.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费53.84万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。
6.（30109）公务员医疗补助缴费1.17万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。
7.（30111）公务员医疗补助缴费16.80万元，主要用于支付公务员的医疗补助费用。
8.（30113）住房公积金46.99万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。
9.（30114）医疗费17.37万元，主要用于支付本办及下属二层单位的医疗费。
（二）商品和服务支出64.12万元，完成年初预算的100%。
1.（30201）办公费52.33万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。
2.（30213）维修（护）费0.60万元，主要用于办公楼的维修维护。
3.（30231）公务用车运行费1.60万元，主要用于我办公务用车运行维护。
4.（30299）其他商品和服务支出9.59万元，主要是用于我办通讯补贴、物业补贴支出等。
（三）对个人和家庭的补助11.25万元，完成年初预算的100%。
1.（30302）退休费4.67万元，主要用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。
2.（30304）抚恤金2.47万元，主要用于去世人员遗属补贴。
3.（30305）生活补助4.11万元，本办退休人员生活补助。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
防城港市外事办公室2020年度无政府性基金支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市外事办公室2020年度无国有资本经营预算支出 。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.26万元，完成年初预算的223%，比上年减少41.43万元，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算18.96万元，公务用车购置及运行费支出决算4.6万元，公务接待费支出决算10.70万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出18.96万元，比上年减少 44.56万元，原因是因疫情影响，因公出国（境）次数减少。全年使用财政拨款安排出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计12人次。开支内容包括：出国（境）人员往返机票、国外交通费用、食宿费用、公杂费、宣传费用等费用支出。
（二）公务用车购置及运行费支出4.60万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.60万元，完成年初预算的60.52%，比上年增加0.60万元，原因是疫情影响，到边境督查次数增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，市外事办、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出4.60万元，平均每辆1.53万元。
（三）公务接待费支出10.70万元，完成年初预算的59.87%， 比上年减少7.17万元，原因是因疫情影响，公务接待减少。国内公务接待批次18次，人次48次，国（境）外公务接待批次10次，人次100次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出64.12万元，比年初预算数减少4.42万元，降低6.45%。主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。比2019年减少2.4万元，降低 3.60%。主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额18.08万元，其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.08万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32.11万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.69%。
共组织对“军警民联防演练经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出32.11万元。从评价情况来看，通过组织军警民联防演练工作，较好地维护了防城港市范围的边境地区安全，在今后预防和处置各类突发事件中，提高了同各部门协同作战能力，形成了军警民联防联动协调统一的共识，确保边境一旦有事，能够“联得上，出得去，合得拢，打得赢”。实现了为防城港市营造安全稳定社会环境的目的。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（如有）。
我部门根据年初设定的绩效目标，“军警民联防演练经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：比如在计划安排上还要注重提前谋划，做好充分准备，工作安排要进一步细化；组织协调上还要更密切，沟通交流要形成制度化常态化，确保军警民联防演练工作达成更好的效果。“人防执法业务经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：在计划安排上还要注重提前谋划，做好充分准备，工作安排要进一步细化，确保人防执法业务工作达成更好的效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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