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防城港市人民政府关于2018年上半年预算执行情况的报告

  • 发布日期:2018-09-13 16:00

  • 来源:防城港市财政局

——2018831在防城港市第六届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上 

                 市财政局局长                      

    

市人大常委会: 

  受市人民政府委托,我向市六届人大常委会作2018年上半年预算执行情况的报告,请审查。 

  一、预算执行总体情况 

  今年以来,全市各级、各部门按照中央、自治区和市决策部署,在市人大的监督指导下,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以及习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广西时的重要讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,落实积极财政政策,强化预算执行管理,提升财政资金使用效益,全市财政收支平稳有序运行。 

  (一)一般公共预算执行情况。 

  1.全市一般公共预算完成情况。 

  ——全市收入预算执行情况。上半年,全市组织财政收入49.7亿元,完成年初确定的全年预期目标62.9%,比2017年同期(以下简称同比)增长13.7%。全市一般公共预算收入27.15亿元,完成年初预算的57.3%,同比下降14.3%。其中:税收收入19.02亿元,完成年初预算的56.1%,同比增长11.3%,主要是经济形势企稳回升、大宗商品价格上涨、房地产回暖等带动税收较快增长;非税收入8.13亿元,完成年初预算的60.4%,同比下降44.2%,主要是落实各项减费政策效果明显。 

  ——全市支出预算执行情况。上半年,全市一般公共预算支出完成67.87亿元,完成年初预算的59%,完成自治区目标任务的52.9%,同比增长4.9%。主要支出情况如下:一般公共服务支出6.56亿元,下降1.2%,主要是严格控制一般性支出;公共安全支出3.51亿元,同比下降3.6%,主要是2017年拨付强制戒毒所项目土地价款6187万元,今年无此因素;教育支出7.37亿元,同比增长7.4%;社会保障和就业支出7.82亿元,同比增长14.6%,主要是扩大边民生活补助发放范围,自治区下达边民生活补助资金较上年增加较多;农林水支出4.92亿元,同比下降1.7%,主要是2017年中央农业生产发展专项资金(耕地地力保护)下达列支后,根据自治区规定下半年才重新通过自治区粮食风险基金专户拨付市县,导致上年同期基数偏高;医疗卫生与计划生育支出6.97亿元,同比增长25.8%;城乡社区支出20.86亿元,同比增长3.8%;债务付息支出1.92亿元,同比增长102.3%,主要是政府新增债券、置换债券规模增加,带动付息支出增长较多。 

  2.市本级一般公共预算完成情况。 

  ——市本级收入预算执行情况。上半年,市本级组织财政收入25.62亿元,完成年初确定的全年预期目标67.6%,同比增长83.8%。一般公共预算收入14.43亿元,完成年初预算的74.3%,同比增长38.7%。其中:税收收入9.65亿元,完成年初预算的68.1%,同比增长77.7%;非税收入4.78亿元,完成年初预算的90.7%,同比下降3.8%,非税收入完成进度较快主要是增值税增长较快,带动随税征收的教育费附加、地方教育费附加进度加快。 

  ——市本级支出预算执行情况。上半年,市本级一般公共预算支出完成18.6亿元,完成年初预算的47.8%,同比下降1%。主要支出情况如下:公共安全支出1.96亿元,同比下降11.8%;教育支出0.95亿元,同比增长3.9%;社会保障和就业支出0.89亿元,同比增长38.2%,主要是市本级从今年1月份起提高机关事业单位基本养老保险缴费基数;医疗卫生与计划生育支出3.87亿元,同比增长189.5%,主要是2017年城乡居民医疗保险补助资金集中在下半年支出;城乡社区支出3.18亿元,同比下降0.7%;债务付息支出1.35亿元,同比增长121.3% 

  (二)政府性基金预算执行情况。 

  1.全市政府性基金预算执行情况。 

  ——全市收入预算执行情况。上半年,全市政府性基金收入完成7.25亿元,完成年初预算的23.6%,同比增长268.9%。其中国有土地使用权出让收入6.51亿元,同比增长322.7%,主要是今年盘活土地等资产资源工作成效显著,土地交易相对活跃,带动国有土地使用权出让收入增长较快。 

  ——全市支出预算执行情况。全市政府性基金支出完成9.45亿元,完成年初预算的31%,同比增长50.5%。其中城乡社区支出8.82亿元,增长49.1%,主要是政府性基金预算以收定支,国有土地使用权出让收入增长较快,相应支出增幅较大。 

  2.市本级政府性基金预算执行情况。 

  ——市本级收入预算执行情况。上半年,市本级政府性基金收入完成1.97亿元,完成年初预算的7.2%,同比增长34.7%。其中国有土地使用权出让收入1.34亿元,同比增长23.3% 

  ——市本级支出预算执行情况。市本级政府性基金支出完成5.58亿元,完成年初预算的24.3%,同比增长294.7%。其中城乡社区支出5.28亿元,增长322.4%,主要是加快推进中心区片区、经开区片区等统征统拆工作,相应支出增幅较大。 

  (三)国有资本经营预算执行情况。 

  上半年,由于部分国有企业未召开股东大会等原因,未向财政缴纳国有资本经营预算收入,所以未安排相应支出。 

  (四)社会保险基金预算执行情况。 

  1.全市社会保险基金预算执行情况。 

  ——全市收入预算执行情况。上半年,全市社会保险基金收入19.6亿元,完成年初预算的51.4%,同比增长54%。其中机关事业单位基本养老保险基金收入6.53亿元,增长439.4%,主要是对2014—2017年期间机关事业单位基本养老保险及职业年金进行清算,收支在今年反映。 

  ——全市支出预算执行情况。全市社会保险基金支出13.33亿元,完成年初预算的39.1% ,同比增长56.62%。其中机关事业单位基本养老保险基金支出5.21亿元,增长329.9% 

  2.市本级社会保险基金预算执行情况。 

  ——市本级收入预算执行情况。上半年,市本级社会保险基金收入15.07亿元,完成年初预算的62.81%,同比增长69.3%。其中机关事业单位基本养老保险基金收入2.85亿元,增长992.1% 

  ——市本级支出预算执行情况。市本级社会保险基金支出9.91亿元,完成年初预算的48.79% ,同比增长63.1%。其中机关事业单位基本养老保险基金支出2.34亿元,增长934% 

  二、财政运行主要特点 

  (一)财政收入实现较快增长。2月份以来,全市组织财政收入均实现两位数以上增长,增速最高的2月份增幅高达33%,创近五年来增幅新高。1—6月份财政收入增长13.7%,高于全区平均水平4.7个百分点,高于去年同期7.6个百分点。全口径税收收入增速五次排名全区前三位,列入全区红榜,其中1—6月份全口径税收收入完成41.57亿元,增长42.7%,排名全区第一位。 

  (二)收入质量实现大幅提升。全市非税收入占公共预算收入比重29.9%,比上年同期下降16.1个百分点,排名全区第四位,低于全区平均水平3个百分点,创近10年来同期新低。分县(市、区)来看,全市4个县(市、区)非税收入占公共预算收入比重均比上年同期下降,收入质量明显提升。 

  (三)财政支出进度不断加快。上半年,全市一般公共预算支出完成自治区目标任务的52.9%,快于序时进度2.9个百分点,财政支出进度排名全区第一位。其中财政扶贫资金支出进度62.2%,快于序时进度12.2个百分点,扶贫资金支出进度排名全区第一位,财政资金使用效益进一步提高。 

  (四)财政支出结构不断优化。上半年,全市民生支出53.7亿元,同比增长3.2%,占一般公共预算支出的比重79.1%。教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、交通运输等与民生相关的事务支出增长较快,分别增长7.4%51.7%14.6%25.8%13.2%73.4%,财政支持稳增长、惠民生等重点工作得到全面落实。 

  三、落实人大预算决议和有关政策情况 

  (一)充分发挥职能作用,促进经济社会加快发展。一是加大重大项目投入力度。筹措资金9亿元,用于防东铁路、文昌大道、玉石滩大道、中心区路网等项目建设;安排征地拆迁经费6亿元,同比增长50%,为重大项目落户建成奠定基础。二是加大产业扶持力度。筹措工业、服务业、旅游业等产业发展资金1.25亿元,主要用于钢铁、生态铝及金川项目基础设施建设、边境小额贸易企业能力建设、冷链物流产业发展等。三是支持开发开放。筹措资金2.1亿元用于边境旅游试验区、跨境合作区建设等。四是优化营商环境。出台扶持政策,成功引进再生资源项目,每年可新增财政收入超亿元。落实减费降税政策,降低涉企税费负担,促进企业轻装上阵,聚力发展,上半年全市减免税费13.78亿元,办理退税2.16亿元。加快推动中小企业融资贷款服务,信贷引导资金总额达5000万元,全市11惠企贷合作银行累计为26家企业发放惠企贷贷款5.3亿元。 

  (二)不断优化支出结构,保障和增进民生福祉一是支持教育事业加快发展,全市教育支出7.37亿元,增长7.4%,重点支持市北部湾高中建设、市理工职业学校以及农村义务教育薄弱学校改造等;二是支持建立完善社会保障体系,全市社会保障和就业支出7.82亿元,增长14.6%,主要用于推进就业创业、提高城乡医疗保险和困难群众生活补助标准等;三是支持医疗卫生事业加快发展,医疗卫生与计划生育事务支出6.97亿元,增长25.8%,主要用于推进公立医院改革、实施基本公共卫生服务、支持医院药品实行零差价销售等;四是市本级财政应筹措为民办实事项目资金8.95亿元,全部落实到位,促进被征地农民的搬迁安置、城区大街小巷建设等项目加快推进。五是支持县域经济社会发展,市本级安排实施乡村振兴战略发展资金4000万元等。 

  (三)贯彻落实重大部署,支持打好三大攻坚战一是打好防范化解重大风险攻坚战。建立应急处理机制,明确风险防控底线,稳妥有序化解存量债务。上半年,全市争取置换债券11.46亿元,全市存量债务置换进度达96.1%,其中市本级进度为98.9%二是支持打好精准脱贫攻坚战。全市筹措扶贫资金2.87亿元,全力推进脱贫攻坚工作。筹措资金5223万元,支持现代农业优化升级,推进优势特色农业产业、地方农田水利建设及双高基地建设等。三是支持打好污染防治攻坚战。市本级积极筹措资金7400万元,重点支持污水管网建设、支持农村生活垃圾处理等。 

  (四)深化推进财政改革,促进改革红利充分释放。一是积极推进PPP工作。企茅路、堤路园、国门大道三个PPP项目全部落地实施,企茅路加快建设,标志着我市PPP模式推广应用工作取得新突破。二是盘活财政存量资金。上半年,全市按规定收回结转结余资金6.08亿元,将更多资金统筹用于稳增长、惠民生等领域,充分发挥资金使用效益。三是加快推动涉农资金整合工作。出台涉农资金统筹整合长效机制实施方案,积极推进行业内涉农资金整合、行业间涉农资金统筹。四是建立健全体制机制。出台市本级财政性资金审批管理办法,优化财政资金审批流程,提高财政资金审批效率;出台市区国有土地使用权出让收益分配暂行办法,调动城区积极性,加快城区经济社会发展;印发财政投资评审报告审批流程改革方案,提升财政投资评审效能,上半年完成评审项目131个,送审金额4.25亿元,审定金额3.91亿元,核减0.34亿元,核减率8%五是强化财政监督检查。开展森林生态效益补偿金、扶贫资金、政府债券资金使用情况等专项检查行动,加强财政资金监管,确保财政资金安全。 

  四、全年财政收支运行形势研判 

  (一)财政收入。从有利的方面看,落实三去一降一补政策、推进放管服改革、优化营商环境,有利于从根本上改善实体经济发展环境,为财政收入持续增长夯实基础。从不利的方面看,国际经济环境依然错综复杂,贸易摩擦深化影响企业生产;深化增值税改革等减税降费政策力度不断加大直接导致财政减收;部分县(市、区)经济发展拉动财政增长贡献度有限等,财政收入增长仍然面临一定的压力。 

  (二)财政支出。从有利的方面看,国务院设立防城港边境旅游试验区、深入推进一带一路和南向通道建设等,我市争取上级补助资金具备有利条件,上半年全市上级补助资金44.17亿元,达到2017年全年的92.7%;新增政府债券限额14.92亿元,同比增长63.1%,排名全区第一位,将有力支撑财政支出增长。从不利的方面看,我市属于后发展的老少边穷地区,经济总量偏小,可用财力非常有限,而随着偿还政府债务、保障和改善民生投入等不断加大,财政收支矛盾仍然非常突出。 

  五、完成全年预算收支目标任务的思路和措施 

  当前,全市经济运行总体平稳,但收支矛盾仍然非常突出。下一步,我们将严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定,进一步加强财政运行管理,确保圆满完成全年预算收支目标任务。 

  (一)抓好收入征管和税源培植,推动财政收入高质量增长。加强收入分析和预测,密切关注经济环境、减税降费等政策对财政收入影响,不断提高组织收入预测精准性和前瞻性。强化收入征管,抓好制造业、交通运输业、房地产行业、建筑业等重点行业税收征管,全力完成财政收入预期目标任务。挖掘税收潜力,提高财政收入中税收收入比重,不断提升收入质量。培植涵养税源,支持供给侧结构性改革,促进产业转型升级,落实减税降费政策,优化税费营商环境,促进实体经济发展壮大。 

  (二)抓好预算执行和结果运用,充分发挥资金使用效益。强化对重大支出、重点项目、支出偏慢的地区指导和督促。继续实施财政支出进度预警通报制度,并强化结果运用,对支出进度慢、整改情况不理想的,及时收回统筹或调整用于亟需资金的项目。深入推进预算绩效改革,开展预算绩效再评价工作,建立绩效评价结果与预算安排挂钩制度。推进财政资金统筹整合,盘活存量,做优增量,增加资金有效供给,提高财政资金使用效益。 

  (三)持续深入推进财政改革,不断提升财政理财水平。根据中央、自治区工作部署,扎实开展财政事权与支出责任划分改革工作,重点研究推进市政管理领域。推进权责发生制政府财务报告编制试点工作,全面反映政府资产、负债等情况。全面梳理财政优惠政策,优化财政奖补资金兑现流程,提升行政效能。实施部门预算网络版、国库电子化等信息化改革,提升部门预算编审质量和资金支付效率。推进事业单位车改工作,持续巩固公车改革成果。积极做好人大预算联网监督改革的各项配合工作。 

  (四)全面落实积极财政政策,促进经济建设加快发展。积极筹措资金,加大投入力度,充分发挥财税政策促进项目建设、经济社会发展的重要作用。统筹各项资金加大乡村振兴、边境旅游试验区建设投入,确保中央、自治区各项重大决策部署落实到位。支持盘活土地等资产资源,落实征拆资金和工作经费到位。采取财政补助、贷款贴息、安排发展资金等方式,扶持物流、服务业、再生资源等产业发展。 

  六、政府债务管理情况 

  (一)目前全市债务总额结构、还本付息、风险情况。    

   2017年,自治区财政厅下达我市政府债务限额155.86亿元(其中一般债务122.56亿元、专项债务33.3亿元)。2017年末,我市政府债务余额139.79亿元(其中一般债务111.08亿元、专项债务28.71亿元),政府债务余额未超限额。今年上半年,自治区财政厅下达我市2018年新增债务限额14.92亿元(其中一般债务9.12亿元、专项债务5.8亿元),部分一般债券和专项债券的发行工作自治区正在推进中,债券资金尚未全部下达。 

  上半年,全市政府债务还本11.44亿元(含置换债券置换存量债务部分,下同),政府债务付息2.19亿元;市本级政府债务还本7.5亿元,政府债务付息1.62亿元。全市政府债务风险可控,但个别县(市、区)专项债务付息占政府性基金支出比重较高,需高度关注。  

  (二)2017年全市与市本级政府债券使用情况。 

  2017年,全市获自治区转贷新增债券9.15亿元,其中市本级4.3亿元,主要用于支持脱贫攻坚、公路、市政基础设施、教育等领域公益性项目建设;获自治区转贷置换债券39.07亿元,其中市本级33.15亿元,用于置换存量政府债务本金,减轻各级财政还债压力。  

  (三)存在的问题。 

  历史债务较重,偿债压力较大,存量债务主要用于钢铁等重大项目配套基础设施和公益性项目建设,由于钢铁项目没有如期推进、公益性项目没有收益,偿债资金来源有限,偿债压力非常大。部分区县债务管理责任意识有待增强,缺乏较长远的预算规划和债务管理的责任意识。 

  (四)下一步工作打算。 

  下一步,市财政局将积极贯彻落实中央和自治区关于打赢防范化解重大风险攻坚战决策部署,规范举债,严控债务规模,确保债务余额不超限额,挖掘收入潜力,不断提升可偿债财力,建立债务付息占支出比重接近10%的预警机制,严防出现债务重组的情况,牢牢守住不发生政府债务风险底线。 

  今年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是自治区成立60周年,防城港建市25周年和建港50周年,做好各项财政工作意义重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督支持下,坚决贯彻落实中央、自治区和市的决策部署以及本次会议提出的要求,全面贯彻实施新《预算法》,确保实现全年财政收支目标,为谱写防城港发展新篇章贡献力量!

 

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