防城港市人民政府关于2016年度防城港市市本级决算的报告

防城港市人民政府  

关于2016年市本级决算的报告  

（审定稿）  

——2017年8月29日在防城港市第六届人民代表大会  

常务委员会九次会议上  

市财政局局长 赵  蕾  

市人大常委会：  

　　受市人民政府委托,现将2016年市本级决算情况报告如下:  

　　一、2016年市本级决算总体情况  

　　根据市本级决算，2016年市本级一般公共预算总收入78.77亿元，其中：当年一般公共预算收入21.73亿元，完成年度预算的101%；转移性收入57.04亿元。当年市本级一般公共预算总支出77.85亿元，其中：一般公共预算支出41.62亿元，完成年度预算的98.2%；转移性支出36.23亿元。收支相抵，年终结余0.92亿元。

　　市本级政府性基金预算收入总计20.23亿元，其中：当年政府性基金预算收入9.3亿元，完成年度预算的33.1%；转移性收入10.93亿元。当年政府性基金预算支出合计18.99元，其中：政府性基金预算支出7.01亿元；转移性支出11.98亿元。收支相抵，年终结余1.24亿元。  

　　市本级社会保险基金预算收15.01亿元，完成年度预算的111.7%。社会保险基金预算支出13.78亿元，完成年度预算的102.3%，当年社保基金结余1.23亿元，年末基金滚存结余17.87亿元。  

　　二、2016年市本级决算主要内容及相关情况  

　　（一）一般公共预算收支决算情况  

　　1.一般公共预算收入决算情况  

　　2016年,市本级一般公共预算收入21.73亿元，完成年度预算的101%，同比增长10.6%。其中：⒈税收收入完成11.08亿元，完成预算的91.7%，同比增长3.3%。增长的主要原因是开展契税专项清理工作，契税收入同比增收1.2亿元。⒉非税收入完成10.65亿元，完成预算的112.8%，同比增长19.2%。增长的主要原因是行政事业单位出租和国有资产处置收入增收较多。  

　　2.超收安排情况  

　　2016年，市本级一般公共预算收入超收0.22亿元，根据预算法“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”的规定，已全部补充预算稳定调节基金。  

　　3.一般公共预算支出决算情况  

　　（1）一般公共预算支出完成情况  

　　2016年,市本级一般公共预算支出41.62亿元，完成年度预算的98.2%，剔除上年土地出让金支出调账因素，同口径增长33.7%。增幅较高的主要原因:一是增加小微企业融资担保注册资本金1亿元；二是增加地方政府债券资金3.32亿元，用于城市基础设施建设等。  

　　4.预备费使用情况  

　　2016年，市本级年初预算安排总预备费0.35亿元。全年动用0.04亿元（均已反映在相关支出科目中）。预备费结余0.31亿元，全部补充市本级预算稳定调节基金。  

　　5.转移支付安排及执行情况  

　　2016年，上级补助市本级（含两城区）31.61亿元，同比下降12.17%，其中：返还性收入3.95亿元，同比增长74.8%；一般性转移支付收入14.21亿元，同比下降0.9%；专项转移支付收入13.45亿元，同比下降30.6%，下降的主要原因是受2015年度自治区补助滨海公路5.9亿元等项目一次性因素的影响。  

　　上级补助收入由市本级财政统筹安排用于市本级相关支出和补助两城区支出。其中：市本级留用10.75亿元，占上级补助收入的34%；补助两城区支出20.86亿元，占上级补助收入的66%。  

　　6.一般公共预算调整情况  

　　在一般公共预算方面，市本级一般公共预算总收支（不含自治区补助专款）由年初预算的39.37亿元调整为45.36亿元，调增5.99亿元，增长15.2%，主要是增加调入预算稳定调节基金2.58亿元、一般债券4.38亿元，调减上年结余2.56亿元。调增支出主要用于城乡社区公共设施、教育、交通运输、公立医院、政府性融资担保公司建设等项目建设。  

　　7.重点支出和重大投资项目资金安排使用情况  

　　一是推进城市基础设施建设。筹措资金13.19亿元，大力支持边海经济带、海湾新区、产业园区、海绵城市、园博园等重大项目基础设施建设；筹措资金1.63亿元，推进防城至江山一级公路、江山至白龙公路、道路运输信息管理指挥中心等交通运输基础设施建设。 

　　二是推进教育科技文化事业发展。筹措资金4.19亿元，支持市理工职业学校、市高级中学扩建、北部湾高中建设，落实生均公用经费基准定额、“两免一补”政策，支持市博物馆、图书馆布展和电视台搬迁，推进科技馆、体育馆等公益性机构免费开放进程。  

　　三是推进精准扶贫工程。多渠道筹措扶贫资金3.5亿元，重点支持农村道路通畅工程、农村安全饮水解困工程、基本农田整治工程、易地扶贫搬迁工程、“户户通”广播电视工程。  

　　四是推进医药卫生体制改革。筹措医疗卫生资金2.56亿元，支持推进公立医院改革，推进药品零差率销售，城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗财政补助从每人每年380元提高到420元，基本公共卫生服务人均经费从40元提高到45元，按照每人每年平均30元标准为参加城乡医疗保险群众购买大病保险。  

　　五是推进城乡社会保障体系。筹措社保资金1.5亿元，全面提高社会保障水平，按照平均6.5%的标准提高企业职工、机关事业单位退休人员养老金待遇，城镇居民最低生活保障标准提高到每人每月480元，农村居民最低生活保障提高到每人每年3100元，提高重度残疾人护理补贴标准。  

　　（二）政府性基金收支决算情况  

　　2016年，市本级政府性基金预算收入9.3亿元，完成年度预算的33.1%，同比下降2.1%。减收的主要原因是土地出让形势严峻，市场持续低迷。其中国有土地使用权出让收入7.67亿元，完成预算的28.6%，同比下降2.3%。政府性基金转移性收入10.93亿元，其中：上级补助收入0.37亿元、上年结余收入2.06亿元、债务（转贷）收入8.5亿元。  

　　2016年，市本级政府性基金预算支出7.01亿元，完成年度预算的84.9%，根据2015年市五届人大二十八次会议通过的预算调整方案，规范土地出让金支出冲减历年支出12.84亿元，剔除该项因素后，2016年市本级政府性基金预算支出同比下降12.5%，下降的主要原因是港口建设费减支1.23亿元。政府性基金转移性支出13.23亿元，其中：补助下级支出2.42亿元、调出资金1.57亿元、债务还本（转贷）支出8亿元、年终结余1.24亿元。  

　　（三）社会保险基金收支情况  

　　2016年，市本级社会保险基金预算收入15.01亿元，完成年度预算的111.72%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 7.05亿元，完成预算的97.07 %；机关事业单位基本养老保险基金收入1.82亿元，完成预算的174.63%；城镇职工基本医疗保险基金收入4.12亿元，完成预算的127.13 %；城镇居民基本医疗保险基金收入1.08亿元，完成预算的103.27%；工伤保险基金收入0.21亿元，完成预算的103.27 %；失业保险基金收入0.57亿元，完成预算的118.11%；生育保险基金收入0.16亿元，完成预算的101.34%。  

　　2016年，市本级社会保险基金预算支出13.78亿元，完成年度预算的102.32%。其中：企业职工基本养老保险基金支出7.42亿元，完成预算的97.63%；机关事业单位基本养老保险基金支出1.75亿元，完成预算的201.06%，高于预算主要是对历年机关事业单位养老保险基金进行清算；城镇职工基本医疗保险基金支出3.28亿元，完成预算的94.4%；城镇居民基本医疗保险基金支出0.62亿元，完成预算的68.26%，低于预算主要是实行付款总额控制结算办法；工伤保险基金支出0.12亿元，完成预算的94.71%；失业保险基金支出0.41亿元，完成预算的116.47%，高于预算主要是继续实行失业保险支持企业稳定岗位政策；生育保险基金支出0.18亿元，完成预算的131.23%，高于预算主要是受国家全面开放二孩政策影响。  

　　（四）政府性债券的情况  

　　2016年,自治区转贷市本级（含城区）政府置换债券20.68亿元，其中一般债券12.68亿元，专项债券8亿元。市本级留用18.96亿元，转贷港口区0.96亿元，转贷防城区0.76亿元。按照置换债券使用规定，市本级置换债券全部用于偿还2014年底政府性债务清理甄别工作结果认定的政府负有偿还责任的债务本金。  

　　2016年，自治区转贷市本级（含城区）政府新增债券4.88亿元，其中一般债券4.38亿元，专项债券0.5亿元。市本级留用3.82亿元（一般债券3.32亿元，专项债券0.5亿元）；转贷防城区0.72亿元，转贷港口区0.34亿元。  

　　市本级新增政府债券全部用于公益性项目资本性支出，主要用于市理工职业学校、市实验高级中学新校区（北部湾高中）、东湾大道、防城港市江山半岛环岛东路扩建项目、中央商业街（国际商贸城)土地收储等重点项目建设。  

　　三、财政预算执行的主要措施及效果  

　　（一）全力保障重大项目。一是强化征缴为重大项目聚财。通过召开财税联席会议，强化收入运行监测和分析，加大专项稽查和欠费清缴，为保障重大项目建设打下良好基础。二是积极向上争取资金。争取上级转移支付资金37.62亿元，特别是为防城区争取到均衡性转移支付补助资金0.43亿元，有力支持“四大攻坚”建设和经济社会发展。三是支持边海经济带、海湾新区建设。多渠道筹措、落实统征统拆资金约13亿元重点保障海湾新区建设，争取中央、自治区资金8亿元支持边海经济带和基础设施攻坚战建设。四是提升财政投资评审效能。加强对协作评审中介机构考核，实行周对接制度等措施，实现评审提质、提速，全年完成657个项目的评审，送审额17.86亿元，净核减1.6亿元，节支增效成绩显著。  

　　（二）全力助推企业发展。一是积极推进产业基金。财政首期出资1亿元，推进设立预期规模15亿元的市产业基础设施投资引导基金，加大民生基础设施项目建设投入和扶持物流业等重点特色产业。二是有序推进“惠企贷”工作。与自治区共同出资0.4亿元信贷引导资金，为中小工业企业提供4亿元的融资贷款规模，合作银行已累计向中小工业企业发放“惠企贷”贷款资金超3.3亿元。三是积极配合做好企业扶持项目申报工作。争取到中央、自治区企业技术改造、节能技术改造、中小企业发展专项资金、外经贸区域协调发展促进等项目资金0.85亿元。四是大力推进政府购买服务。投入0.16亿元，推动实施政府购买服务项目21项。  

　　（三）全力落实企业减负。一是全面推进“营改增”改革。将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，实现增值税对货物和服务全覆盖，全年实现减税6亿元。二是全面清理涉企收费。取消、停征和归并一批政府性基金，扩大行政事业性收费免征范围，清理规范涉企行政事业性收费，全年减少涉企收费达到0.24亿元。三是全面支持社会就业。降低社会保险缴费率减轻企业负担，全市企业职工基本养老保险可少缴0.21亿元，失业保险费少缴0.21亿元推动农民工创业贷款,由财政提供担保和财政贴息，解决农民工创业资金困难问题。四是筹措资金缓解企业运营压力。争取上级下达的补助资金约0.32亿元，用于企业物流、电力、用工培训等成本方面的补助，缓解企业运营压力。  

　　（四）全力保障民生福祉。一是保障脱贫攻坚深入开展。通过盘活存量资金、加强信贷激励、整合县级资金等方式抓好各类资金的筹措，全市扶贫投入11.6亿元，比年初计划7.98亿元增长45.4%。二是推进“一事一议”奖补项目和美丽乡村建设。全市筹集村级公益事业财政奖补资金、美丽乡村、扶持村集体经济资金共0.56亿元，不断巩固农村税费改革成效。三是新市民购房补助落实到位。兑现新市民购房补助资金约0.1亿元，改善无房户、低收入家庭居住条件，扩大有效需求，消化商品房存量。四是保障社会公平和社会事业可持续发展。社会保障和医疗保险补助标准不断提高，支持加快市级医疗卫生项目建设，提高公办幼儿园生均公用经费拨款标准，落实城乡义务教育保障机制各项经费，推进公益性文化体育设施免费或低收费向社会公众开放。  

　　（五）全力推进债务管理。一是扎实推进存量债务置换工作，降低债务资金成本。向自治区申报置换债券23.97亿元，提前偿还高利率债务11.16亿元，节约利息支出近1亿元，缓解了短期偿债压力。二是积极推进主权外债请款工作。向亚行、美国进出口银行贷款1.31亿美元（约合人民币8.89亿元），2016年共申请提款报账人民币1.86亿元，累计回拨资金2.81亿元。  

　　（六）全力推进财税改革。一是加快推进PPP项目落地。全市已经储备60个PPP项目，其中企茅大道、“堤路园”、国门大道等PPP项目前期工作有了实质性推动。二是预决算管理更加规范。完善政府预算体系，健全预算标准，积极推进预决算公开，全市除涉密部门外，189个使用财政拨款的部门和单位都公开部门预决算和“三公”经费预决算。三是推进盘活财政存量资金常态化。全市收回结转结余资金4.43亿元，全部安排用于稳增长、惠民生及扶贫攻坚项目，其中市本级盘活可统筹资金0.11亿元安排用于扶贫开发。四是公务用车改革稳步推进。取消党政机关及参公事业单位一般公务用车，稳步推进非参公事业单位公务用车制度改革，合理确定公务交通补贴标准，保障公务出行，降低行政成本。五是不断加大政府采购监管力度。全市政府采购预算9.35亿元，实际采购金额8.72亿元，采购节约金额0.63亿元，节约率为6.7%。  

　　2016年财政工作取得了一定的成效，但同时也存在一些困难和问题，如短期内财政增收压力大、财力支出缺口不断扩大、财政资金使用效益有待提升等。审计情况也表明，2016年市本级预算执行情况总体较好，但在预算执行、税收征管、财政改革等方面还有待提高。我们将高度重视这些问题，积极采取有力措施，切实对照整改。  

　　各位领导、各位委员：2017年是党的十九大召开之年，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，继续深化财税改革，创新财政投入方式，提升保障能力和保障效果, 为实现广西“两个建成”先行区的宏伟目标做出新的贡献。  

　　报告完毕，请予审议。

　　  附件：2016年防城港市本级财政收支决算表.xls  

　　        2016年防城港市财政收支决算表.xls