广西防城港市交通运输局（汇总）2016年部门决算

第三部分：市交通运输局 2016年度部门决算（汇总）情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计8870.27万元。

1.财政拨款收入8480.72万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入25.69万元，为我局在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、其他部门拨入的核应急演习经费等。

5.上年结转和结余363.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计8870.27万元。包括：

1.一般公共服务支出6.42万元：主要用于国防要求和应急管理项目建设经费支出。

2.社会保障和就业支出144.19万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出及退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出52.15万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。

4.城乡社区事务支出1347.21万元：主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。

5.交通运输支出3736.95万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

6.住房保障支出39.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他支出0.18万元：主要用于交通战备及港口管理方面的支出。

8.年末结转和结余3544.11万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（三）决算收支增减变化情况说明

2016年度收入8506.42万元，比上年增长120.87%，其中：财政拨款收入8480.72万元，比上年增长122.68%，其他收入25.69万元，比上年增长12.43%。

2016年度支出5326.16万元，比上年增长47.87%，其中：基本支出780.74万元，比上年增长1.64%，项目支出4545.42万元，比上年增长60.41%。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出3968.27万元，其中：基本支出770.36万元，项目支出3197.91万元。

1. 一般行政管理事务支出6.42万元：主要用于国防要求和应急管理项目建设经费支出。

2. 行政事业单位离退休支出144.19万元，其中：

归口管理的行政单位离退休支出83.17万元，用于市交通运输局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出；事业单位离退休支出61.02万元，用于二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。

3.医疗保障支出52.15万元，其中：

行政单位医疗支出11.72万元，用于市交通运输局本级按国家规定缴纳的医疗保险；事业单位医疗支出17.66万元，用于二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险；公务员医疗补助支出22.77万元，用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的公务员医疗补助。

4. 公路水路运输支出1773.03万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中：

行政运行225.89万元，公路新建588.30万元，公路养护10.73万元，公路运输管理702.92万元，其他公路水路运输支出245.18万元。

5. 成品油价格改革对交通运输的补贴支出823.13万元，其中：

成品油价格改革补贴其他支出823.13万元，主要用于农村公路养护及大中修、公路路政管理、水路安全管理、乡镇船舶安全管理，以及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

6. 车辆购置税支出562.53万元，其中：

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出550万元，主要用于罗华山至平丰公路项目建设；车辆购置税其他支出12.53万元，主要用于农村老旧渡船更新。

7. 其他交通运输支出567.76万元：主要用于港口车站搬迁临时客运站、伏波文化园、兴港大道2公里人行道景观工程等项目支出。

8.住房公积金支出39.06万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

市交通运输局2016年度政府性基金支出1347.21万元，全部为项目支出。其中：征地和拆迁补偿支出988万元，城市建设支出16.14万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出343.07万元。具体项目包括：

1. 兴港大道城市道路改造工程项目支出988万元；

2. 伏波文化园项目支出2.90万元；

3. 道路运输信息管理指挥中心1-6层装修工程项目支出255.16万元；

4. 市道路运输信息管理指挥中心项目支出87.15万元；

5. 文昌大道铁路框架桥工程支出6万元；

6. 市文昌大道东段A-6-2工程支出8万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.36万元，其中：人员经费687.69万元，主要包括：市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出；公用经费82.67万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。（详见表六）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.93万元；公务接待费支出决算3.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2016年全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出19.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出19.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：局机关2016年1-2月公务用车改革前发生的公务用车运行费支出2.11万元，实行公务用车改革后，公务用车保有量为0辆；局下属二层全额拨款事业单位道路运输管理处2016年全年公务用车运行费支出共9.97万元，道路运输管理处尚未实行公务用车改革，公务用车保有量为5辆，平均每辆车支出1.99万元；自收自支事业单位县乡公路管理处2016年全年公务用车运行费支出共5.65万元，县乡公路管理处尚未实行公务用车改革，公务用车保有量为3辆，平均每辆车支出1.88万元；局下属二层自收自支事业单位航务管理处2016年全年公务用车运行费支出共2.20万元，航务管理处尚未实行公务用车改革，公务用车保有量为3辆，平均每辆车支出0.73万元。

（三）公务接待费支出3.18万元,国内公务接待批次33次，人次267次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

因公出国（境）费支出0万元。比上年支出数减少0.13万元,下降100%。减少的原因是：2016年市交通运输局机关及二层单位全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，无因公出国（境）费用发生。

一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出19.93万元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行费支出预算30万元，决算19.93万元，与年初预算数差异率-33.57%，比上年支出数减少30.98万元,下降60.85%。减少的原因是：实行公务用车改革后，局机关不再保留公务用车，相应地公务用车运行维护费减少。

公务接待费支出预算20万元，决算3.18万元，与年初预算数差异率-84.1%，比上年支出数增加1.1万元,增长52.88%。增长的原因是：根据工作需要接待批次、人数有所增加及物价增长因素。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出31.22万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加15.15万元，增长94.28%。主要原因是：实行公务用车改革后，增加了公务交通补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2961.89万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出2947.89万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，均为二层事业单位公务用车。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1145.06万元（不含政府性基金支出），占年初预算的68.22%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：我局实施建设的防城港市道路运输信息管理指挥中心1-6层装饰工程项目，2016年一般公共预算财政拨款支出195万元，政府性基金拨款支出241.92万元。设定目标为主体、防雷、排水排污、消防、给水、场地硬化、用电安装工程全部完工，满足海警二支队临时办公场所办公条件。项目实施过程中，各道工序均严格按照施工规范及合同要求有序进行，并能够按时按质按量完成施工任务，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。