广西防城港市交通运输局（汇总）2017年部门决算

第三部分：防城港市交通运输局 2017年度部门决算（汇总）情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入9447.01万元，其中本年收入5902.90万元, 较2016年度决算数增加940.59万元，增长11.06%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5856.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2624.69万元，下降30.95%，主要原因是项目前期工作经费及工程项目拨款比2016年度减少。

2.事业收入0万元。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万元。与2016年度决算数持平。

4.其他收入46.87万元，为我局在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：钢铁核电公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴、企沙至茅岭PPP项目咨询服务费等。较2016年度决算数增加21.18万元，增长82.44%，主要原因是增加了其他单位转入的项目前期工作费。

5.上年结转和结余3544.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加3180.25万元，增长874.03%，主要原因是2017年初结转的工程项目拨款比2016年初结转的工程项目拨款增加。

（二）本部门2017年度总支出9447.01万元，其中本年支出4386.07万元, 较2016年度决算数减少940.09万元，下降17.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出8.89万元：主要用于高层次人才安家费、邮政管理局绩效奖等支出。较2016年度决算数增加2.47万元，增长38.47 %。

2.社会保障和就业支出106.41万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出及退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少37.78万元，下降26.20 %。

3.医疗卫生与计划生育支出50.82万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险等的支出。较2016年度决算数减少1.33万元，下降2.55%。

4.城乡社区支出185.02万元：主要用于市交通运输局负责的基础设施建设支出。较2016年度决算数减少1162.19万元，下降86.27 %。

5.交通运输支出3957.55万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。较2016年度决算数增加220.60万元，增长5.90%。

6.住房保障支出41.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.68万元，增长6.86%。

7.其他支出35.64万元：主要用于国门大道PPP项目前期费等支出。较2016年度决算数增加35.46万元。

8.年末结转和结余5060.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1516.83万元，增长42.80%，主要原因是工程项目拨款增加。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市交通运输局 2017年度一般公共预算财政拨款支出4239.74万元，较2016年度决算数增加271.47万元，增长6.84%。其中：基本支出767.92万元，项目支出3471.82万元。

1.人力资源事务支出0.6万元：主要用于高层次人才安家费支出。

2.其他一般公共服务支出8.29万元：主要用于二层事业单位的人员经费支出等。

3.行政事业单位离退休支出106.41万元，其中：

归口管理的行政单位离退休支出29.47万元，用于市交通运输局本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出；事业单位离退休支出23.77万元，用于二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.17万元，用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.行政事业单位医疗支出50.82万元，其中：

行政单位医疗支出12.26万元，用于市交通运输局本级按国家规定缴纳的医疗保险；事业单位医疗支出15.92万元，用于二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的医疗保险；公务员医疗补助支出22.64万元，用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站按国家规定缴纳的公务员医疗补助。

5.城乡社区规划与管理支出113.35万元：主要用于公正至大菉（防城段）、文昌大道A-6-2、伏波文化园项目建设。

6.公路水路运输支出1662.84万元：主要用于市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。其中：

行政运行250.46万元，一般行政管理事务0.39万元，公路建设400万元，公路养护1.41万元，公路运输管理693.52万元，航道维护7.27万元，其他公路水路运输支出309.78万元。

7.成品油价格改革对交通运输的补贴支出1379.82万元，其中：

对出租车的补贴支出436.99万元，用于对出租车的油价补贴。

成品油价格改革补贴其他支出942.82万元，主要用于农村公路养护及大中修、公路路政管理、水路安全管理、乡镇船舶安全管理，以及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站、市县乡公路管理处、市航务管理处为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及项目支出。

8.车辆购置税支出840.27万元，其中：

车辆购置税用于农村公路建设支出840.27万元，主要用于公正至大菉（防城段）公路项目建设。

9.住房改革支出41.74万元：主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

10.其他支出35.61万元：主要用于国门大道PPP项目前期工作中介服务费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出767.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出577.06万元，主要包括：市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。

（二）商品和服务支出92.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等支出。（详见表六）

（三）对个人和家庭的补助支出98.78万元，主要包括：市交通运输局本级及二层单位市道路运输管理处、市交通工程质量监督站退休人员的退休费和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输局2017年度政府性基金支出71.67万元，较2016年度决算数减少1275.54万元，下降94.68%。全部为项目支出。

其中：其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出71.67万元。主要用于市道路运输信息管理指挥中心主体及1-6层装修工程项目建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.68万元；公务用车购置及运行费支出决算22.86万元；公务接待费支出决算3.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.68万元。2017年全年使用财政拨款安排市交通运输局机关及二层单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

（二）公务用车购置及运行费支出22.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出22.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交通行政执法、农村公路检查、农村公路质量监督等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：局机关2017年公务用车保有量为0辆；局下属二层事业单位公务用车保有量共计10辆，平均每辆车支出2.29万元。

（三）公务接待费支出3.56万元,国内公务接待批次57次，人次330人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因：

因公出国（境）费支出1.68万元。比上年支出数增加1.68万元,增长100%。增加的原因是：2017年市交通运输局机关及二层单位全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。

一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出22.86万元。其中：公务用车购置支出0元；公务用车运行费支出预算30万元，决算22.86万元，与年初预算数差异率-23.80%，比上年支出数增加2.93万元,增长14.70%。增加的原因是：车辆使用年限长，车辆维修费用增加。

公务接待费支出预算20万元，决算3.56万元，与年初预算数差异率-82.2%，比上年支出数增加0.38万元,增长11.95%。增长的原因是：根据工作需要接待批次、人数有所增加及物价增长因素。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.40万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加5.18万元，增长16.59%。主要原因是：因搬到新的办公场所，增加了办公场所搬迁费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1712.21万元，其中：政府采购货物支出35.01万元、政府采购工程支出1677.2万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为二层事业单位用车。其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款559.27万元（不含政府性基金支出），自评覆盖率达到100%。

共组织对“特殊人群免费乘坐公交车补贴项目”等3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出559.27万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、我局实施建设的防城港市道路运输信息管理指挥中心主体项目，2017年一般公共预算财政拨款支出100万元。设定目标为对已完成主体工程进行验收。项目已于2017年9月8日通过五方验收，符合设计要求，质量合格。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2、我局实施建设的农村公路大中修项目，2017年一般公共预算财政拨款支出80万元。设定目标为完成农村公路大中修项目8个，消除安全隐患，保障公路畅通。项目实施过程中，严格按照施工规范及合同要求有序进行，按时按质按量完成施工任务，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市交通运输局（汇总）.xls