当前位置：广西防城港市水利局2018年部门决算
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目 录
第一部分：防城港市水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市水利局2018年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市水利局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市水利局概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）贯彻执行中央和地方性的水利法律、法规和规章，组织编制全市水利水电发展规划及年度计划，组织编制全市主要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划并负责组织和监督实施。
（二）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全市水资源的统一监督管理。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度；发布全市水资源公报。
（三）负责全市节约用水工作，贯彻节约用水政策，编制节约用水规划，执行有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（四）负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（五）负责全市重大水事违法案件的查处，协调、仲裁跨县区间的水事纠纷；组织、指导水政监察、水行政执法和水行政规费征收。
（六）归口编制、审查全市水利水电建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范、标准定额。
（七）组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织、指导全市江河、水库、河口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。
（八）负责全市水利工程建设与运行的行业管理，组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作，组织指导水库、水电站大坝及河海堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（九）指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导有关水土保持建设项目的实施。组织广西沿海水土保持监测工作。
（十一）负责水能资源及地方农村水电的行业管理，负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十二）开展水利教育工作。组织水利科学研究，负责水利技术推广；组织水利系统职称评定、技术工人等级考核和教育、培训工作；指导全市水利系统的队伍建设，承担水利统计工作。
（十三）负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全市防汛、抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定，组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（十四）承担河长制组织实施具体工作。
我局机关内设3个职能科(室)，包括：办公室、计财科、水政科。下属11个二级预算单位，其中：财政全额拨款参公管理的事业单位4个，包括：市防汛抗旱指挥部办公室、市水政监察支队、市水利工程技术管理站、市水土保持站（市水土保持监测分站）；财政全额拨款事业单位7个，包括：市水利电力技术站、市水利电力工程质量监督站、市海河堤管理站、市小峰水库管理处、长岐水利管理所、三波水库管理所、官山辽水库管理所。
二、部门决算单位构成
本部门决算由6个单位构成：防城港市水利局、防城港市水政监察支队、防城港市小峰水库管理处、防城港市长歧水利管理所、防城港市官山辽水库管理所、防城港市三波水库管理所。
第二部分：防城港市水利局2018年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
20,808.17 |
一、一般公共服务支出 |
1.80 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
108.45 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.82 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
5,907.40 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
87.25 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
20,808.17 |
本年支出合计 |
6,163.72 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
2,020.75 |
年末结转与结余 |
16,665.2 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
22,828.92 |
支出总计 |
22,828.92 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年 收入合计 |
财政 拨款收入 |
上级 补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
20,808.17 |
20,808.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
7.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.45 |
138.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.45 |
118.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
20,551.86 |
20,551.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
18,029.49 |
18,029.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
234.03 |
234.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
315.28 |
315.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
83.02 |
83.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
12,689.89 |
12,689.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
323.87 |
323.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
200.75 |
200.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
351.48 |
351.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
18.16 |
18.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
158.95 |
158.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
274.18 |
274.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
44.14 |
44.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
3,218.94 |
3,218.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21306 |
农业综合开发 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
204.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,316.87 |
2,316.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
2,316.87 |
2,316.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
6,163.72 |
950.14 |
5,213.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5,907.40 |
695.62 |
5,211.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
5,392.03 |
695.62 |
4,696.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
234.03 |
234.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
315.28 |
0.00 |
315.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
83.02 |
38.02 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,076.66 |
0.00 |
2,076.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
350.47 |
87.48 |
262.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
200.75 |
0.00 |
200.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
66.81 |
31.81 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
351.48 |
266.78 |
84.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
18.16 |
8.16 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
235.16 |
2.63 |
232.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
274.18 |
0.00 |
274.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
44.14 |
24.14 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,091.90 |
2.58 |
1,089.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21306 |
农业综合开发 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,491.30 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,316.87 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
5,907.40 |
5,597.53 |
309.87 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国家海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮食物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
20,808.17 |
本年支出合计 |
49 |
6,163.72 |
5,853.85 |
309.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
2,020.75 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
16,665.20 |
14,354.20 |
2,311.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
1,716.75 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
304.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
合计 |
27 |
22,828.92 |
合计 |
54 |
22,828.92 |
20,208.05 |
2,620.87 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,853.85 |
950.14 |
4,903.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
20110 |
人力资源事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2011008 |
引进人才费用 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.85 |
28.85 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
5,597.53 |
695.62 |
4,901.91 |
|
21303 |
水利 |
5,392.03 |
695.62 |
4,696.41 |
|
2130301 |
行政运行 |
234.03 |
234.03 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
315.28 |
0.00 |
315.28 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
83.02 |
38.02 |
45.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,076.66 |
0.00 |
2,076.66 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
350.47 |
87.48 |
262.98 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
200.75 |
0.00 |
200.75 |
|
2130310 |
水土保持 |
66.81 |
31.81 |
35.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
351.48 |
266.78 |
84.71 |
|
2130312 |
水质监测 |
18.16 |
8.16 |
10.00 |
|
2130314 |
防汛 |
235.16 |
2.63 |
232.53 |
|
2130315 |
抗旱 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
274.18 |
0.00 |
274.18 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
44.14 |
24.14 |
20.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,091.90 |
2.58 |
1,089.31 |
|
21305 |
扶贫 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
21306 |
农业综合开发 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
204.00 |
0.00 |
204.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
876.94 |
302 |
商品和服务支出 |
69.98 |
|
30101 |
基本工资 |
356.63 |
30201 |
办公费 |
22.07 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.78 |
30202 |
印刷费 |
0.73 |
|
30103 |
奖金 |
58.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
161.11 |
30205 |
水费 |
0.27 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.53 |
30206 |
电费 |
0.95 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.82 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.34 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.32 |
30211 |
差旅费 |
5.62 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.62 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.50 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.22 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.67 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.54 |
30229 |
福利费 |
1.19 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.62 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.26 |
30239 |
其他交通费用 |
22.46 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.42 |
|
人员经费合计 |
880.16 |
公用经费合计 |
69.98 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2018年度预算数 |
2018年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.98 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
16.38 |
7.86 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
2.82 |
5.04 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
304.00 |
2,316.87 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
2,311.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
304.00 |
2,316.87 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
2,311.00 |
|
|
21369
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
304.00 |
2,316.87 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
2,311.00 |
|
|
2136903 |
地方重大水利工程建设 |
304.00 |
2,316.87 |
309.87 |
0.00 |
309.87 |
2,311.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：防城港市水利局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入22828.92万元，其中本年收入20808.17万元,较2017年度决算数增加16439.03万元，增长257.26%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入20808.17 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。较2017年度决算数增加15875.71万元，增长321.86%。主要原因是重点水利工程开工建设及在建工程进度推进而增加。
2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2020.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加563.32万元，增长38.65%，主要原因是水利工程建设上年结转和结余1512.05万元、水利工程运行与维护上年结转和结余58.30万元、防汛上年结转和结余108万元、其他水利支出上年结转和结余38.4万元、地方重大水利工程建设上年结转和结余304万元。
（二）本部门2018年度总支出6163.72万元，其中本年支出6163.72万元,较2017年度决算数增加1808.81万元，增长41.54%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1.80万元。主要用于主要用于其他共产党事务一般行政管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）108.45万元。主要用于按国家规定发放的行政、事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)58.82万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
4.农林水支出(类)5907.40万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、其他水利支出、扶贫、农业综合开发、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。
5.住房保障支出（类）87.25万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余16665.20万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加14644.45万元，增长724.7%，主要为项目支出结转结余，原因是工程建设进度较慢，影响了专项资金的支付使用，其中水利工程建设年末结转和结余12125.28万元、水利工程运行与维护年末结转和结余31.7万元、防汛年末结转和结余31.78万元、其他水利支出年末结转和结余2165.44万元、地方重大水利工程建设年末结转和结余2311万元。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
防城港市水利局2018年度一般公共预算支出5853.85万元，较2017年度决算数增加2265万元，增长63.11%。其中：基本支出950.14万元，项目支出4903.71万元。
防城港市水利局2018年度一般公共预算支出预算调整数为20208.05万元，支出决算为5853.85万元，完成年初预算的28.96%。
具体支出如下：
（一）一般公共服务支出（类）1.8万元，主要用于引进人才费用1.8万元。
（二）社会保障和就业支出（类）108.45万元，主要用于归口管理的行政单位离退休0.26万元、事业单位离退休1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出106.53万元。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）58.82万元，主要用于行政单位医疗4.67万元、事业单位医疗28.85万元、公务员医疗补助25.29万元。
（四）农林水支出（类）5597.53万元，主要用于行政运行234.03万元、一般行政管理事务315.28万元、水利行业业务管理83.02万元、水利工程建设2076.66万元、水利工程运行与维护350.47万元、水利执法监督200.75万元、水土保持66.81万元、水资源节约管理与保护351.48万元、水质监测18.16万元、防汛235.16万元、抗旱50万元、农田水利274.18万元、水利技术推广44.14万元、其他水利支出1091.9万元、其他扶贫支出1.5万元、土地治理204万元。
（五）住房保障支出（类）87.25万元，主要用于住房公积金87.25万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出950.14万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出876.94万元，完成年初预算的100%。
主要用于基本工资356.63万元、津贴补贴22.78万元、奖金58.8万元、绩效工资161.11万元、机关事业单位基本养老保险106.53万元、职工基本医疗保险缴费33.69万元、公务员医疗补助缴费25.34万元、其他社会保障缴费16.32万元、住房公积金87.25万元、其他工资福利支出8.5万元。
（二）对个人和家庭的补助支出3.22万元，完成年初预算的100%。
主要用于抚恤金0.75万元、生活补助1.67万元、奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.26万元。
（三）商品和服务支出69.98万元，完成年初预算的100%。
主要用于办公费22.07万元、印刷费0.73万元、水费0.27万元、电费0.95万元、邮电费4.82万元、差旅费5.62万元、维修（护）费1.62万元、会议费0.10万元、公务接待费1.12万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用22.46万元、其他商品和服务支出7.42万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
防城港市水利局2018年度政府性基金支出309.87万元，较2017年度决算数减少456.19万元，下降59.55%。其中：基本支出0.00万元，项目支出309.87万元。
防城港市水利局2018年度政府性基金支出上年结转和结余304.00万元，年初预算为2316.87万元，支出决算为309.87万元，完成年初预算的13.37%。
具体支出如下：农林水支出（类）支出决算为309.87万元，主要用于重大水利工程建设309.87万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算2.82万元；公务接待费支出决算5.04万元。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数安排19.98万元，支出决算数为7.86万元，支出决算数比2017年度增加2.28万元，主要原因是车辆运行费增加2.06万元，是由于防城港市水利局所属水管单位的公务用车上年度没有安排经费，比年初预算减少0.78万元；公务接待费增加0.22万元，比年初预算减少11.34万元，在严格执行中央八项规定内合理控制支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.82万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.82万元。主要用于市小峰水库、官山辽水库、三波水库市内因公出行、防汛用车以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，防城港市水利局所属水管单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.82万元，平均每辆0.94万元。
（三）公务接待费支出5.04万元,国内公务接待批次50次，公务接待人次438次，国（境）外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出55.68万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加15.53万元，增长38.67%。主要原因是交通补贴的增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1208.41万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出1056.72万元、政府采购服务支出149.54万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算6个项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算财政拨款1729.48万元。
经过绩效评价结果显示，我们认为在项目决策、项目资金使用及管理、项目绩效等方面，都能按照有关规章制度执行，项目产出和效果基本项目基本达到申请时设定的各项绩效目标。
其中：防城港市2017-2018年冬春水利建设市本级资金项目
1、项目基本概况
根据中央、自治区及市委市政府部署，我局计划申请2018年市本级财政预算金额1250万元用于2017-2018年度农田水利基本建设，截至2018年12月累计完成渠道防渗
2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关的原则，项目年度预算绩效目标共分为6项9个指标，分别为数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标，其中：数量指标为完成渠道防渗
截至2018年12月累计完成渠道防渗
3、项目绩效及评价结论
（1）项目组织情况
工程能严格根据招投标法等有关法律法规，公开、公平、公正地选择施工单位。
（2）项目建设管理
项目建设过程严格执行招投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量和进度。
①招投标制
工程能严格根据招投标法等有关法律法规，公开、公平、公正地选择施工单位。
②工程监理制
项目能严格实行监理制，对项目施工阶段进行监理。监理人员均持证上岗，数量满足项目和合同要求，监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求。
③合同管理制
根据有关合同法，项目法人分别与设计、监理、施工单位签订了勘察设计、委托监理、工程施工合同，工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形，各参建单位均认真执履行合同有关条款的约定，投入人员、设备和力量满足施工需要。
④质量管理
在施工过程中认真贯彻执行工程质量管理规定，落实质量管理机构，明确管理制度和落实管理措施，加强质量管理与监督。做好施工前、施工过程和验收过程的质量控制，严格要求施工单位执行“三检”制度。隐蔽工程和关键部位要联检。原材料经检验合格才能进场。施工过程中组织参建各方定期或不定期进行工程质量进行检查和抽查，确保工程施工质量，没有出现工程质量事故。
⑤安全管理
按照有关规定，参建各方落实了管理机构，建立健全安全管理制度，严格把关。根据工程建设的实际情况，组织监理、施工单位编制了应急预案。定期检查项目建设的安全情况，及时排除安全隐患，确保项目建设不发生安全事故。施工单位要对进场工作人员进行岗前安全教育，杜绝安全事故的发生。
（3）项目资金使用及管理情况
项目2018年计划申请资金1250万元，实际到位资金1250万元，全部为财政资金。
项目单位均按照财政资金使用管理相关办法规定，制定了相应的资金管理与监督办法，切实强化资金管理，专款专用，提高资金使用效益。工程款能按工程进度和规定程序及时支付给施工单位，没有拖欠工程款现象。
截至2018年12月，项目累计支出财政资金1250万元。
（4）项目建设进度
截至2018年12月，工程累计完成投资1250万元，完成渠道防渗
（5）绩效评价得分及等级。
防城港市2017-2018年冬春水利建设市本级资金项目评价自评得分为100分，等级为优秀。
3、其他需要说明的问题
（1）后续工作计划。
加快项目验收，加强项目后续管理，及时发挥项目效益。
（2）主要经验及做法、存在的问题和建议。
①领导高度重视。采取主要领导抓协调，分管领导抓落实的办法，明确各级领导、各有关部门的分工和责任，为形成农田水利基本建设合力提供了领导和组织保障。
②建设程序到位。在工程建设过程中，全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。
③建设质量监督严格。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员成立专门项目建设小组，负责工程的建设与管理工作。二是加强项目工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，杜绝工程质量问题。三是切实履行项目监管职责，对工程实行不定期巡查，切实加大检查督办力度。
④资金使用监管严。完善项目资金管理制度和办法，切实强化资金管理，专款专用，提高资金使用效益。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
桂公网安备 45060202000004号