广西壮族自治区防城港市妇幼保健院2018年度部门决算

第三部分：市妇幼保健院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4793.07万元，其中本年收入2314.81万元, 较2017年度决算数增加300.75万元，增长14.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3036.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1267.72万元，下降29.45%，主要原因是非税收入上年纳入财政专户管理的收入管理，今年不再纳入，因此没有可比性。

2.事业收入1436.49万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加989.89万元，增长221.65%，主要原因是非税收入上年纳入财政专户管理的收入管理，今年不再纳入；且我院业务服务能力不断提升，服务范围逐渐扩大。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入60.85万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加57.85万元，增长1928.33%，主要原因是项目结转的工作经费增多，银行利息增多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2478.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少563.48万元，下降18.52%，主要原因是有针对性地加大专项资金的使用力度，加快资金使用速度，更充分发挥地服务潜能。

（二）本部门2018年度总支出4793.07万元，其中本年支出3864.20万元, 较2017年度决算数增加1229.91万元，增长46.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2. 社会保障和就业支出4.88万元，主要用于死亡抚恤金。

较2017年度决算数减少4.66万元，下降48.85%。

3. 医疗卫生与计划生育支出3855.93万元，主要用于人员经费、商品服务支出及专用材料等支出，重大公共卫生支出。

4. 城乡社区支出0万元。

5. 住房保障支出3.40万元，主要用于住房公积金支出。

6.结余分配96.50万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加96.50万元，主要原因是随着单位的发展，较2017年有结余资金可分配。

7.年末结转和结余832.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1637.90万元，下降66.3%，主要原因是有针对性地加大专项资金的使用力度，加快资金使用速度，更充分发挥地服务潜能。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

防城港市妇幼保健院2018年度一般公共预算支出2303.05 万元，较2017年度决算数减少704.49万元，下降23.42%。其中：基本支出237.00万元，项目支出2030.05万元。

防城港市妇幼保健院2018年度一般公共预算支出年初预算为3864.20万元，支出决算为3864.20万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。主要用于职工死亡抚恤金支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为3855.93万元，支出决算为3855.93万元，完成年初预算100%。主要用于人员经费、商品服务支出及专用材料等支出，重大公共卫生支出。

（四）住房保障支出年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算100%。主要用于职工住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出267.59万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助5.40万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市妇幼保健院2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元。

市妇幼保健院2018 年度政府性基金支出年初预算为0  万元，支出决算为 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元；公务接待费支出决算1.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排    （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，市妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.02万元，平均每辆1.01万元。年初预算数为2.1万元，减少0.08万元，下降3.81%。

（三）公务接待费支出1.16万元,国内公务接待批次11次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算数为1.5万元，减少0.34万元，下降22.67%。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）