防城港市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室2018年部门决算

第三部分：市北部湾办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入502.56万元，其中本年收入502.56万元, 较2017年度决算数减少833.96万元，下降62.4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入502.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少833.96万元，下降62.4%，主要原因是对企事业单位的补贴资金减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余94.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少23.35万元，下降16.88%，主要原因是对企事业单位的补贴的支出减少。

（二）本部门2018年度总支出319.57万元，其中本年支出319.57万元, 较2017年度决算数减少1016.95万元，下降76.09%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）198.95万元：主要用于行政运行（发展与改革事务）(类）支出104.31万元，一般行政管理事务（发展与改革事务）（类）支出94.64万元（项目支出）。较2017年度决算数增加11.03万元，增长5.87%，主要原因是一般行政管理事务（发展与改革事务）（类）支出减少。

2.科学技术支出（类）0万元：主要用于其他科学技术（类）支出。较2017年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是其他科学技术（类）支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）12.31万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加2.42万元，增长24.43%，主要原因是社保基数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）6.33万元，主要用于社会保障缴费支出。较2017年度决算数减少0.88万元，下降12.23%，主要原因是在职人员的医疗保险财政拨款不足，由其他项目资金补充缴纳。

5.城乡社区支出（类）0.22万元，主要用于其他城乡社区公共设施(类）支出。较2017年度决算数减少883.06万元，下降99.98%，主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

6.交通运输支出（类）89.24万元，主要用于其他交通运输支出。较2017年度决算数减少97.24万元，下降52.15%，主要原因是新增其他交通运输支出项目。

7.住房保障支出（类）12.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数增加6.99万元，增长126.03%，主要原因是在职人员绩效部分缴纳公积金。

8．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

9．年末结转和结余277.50万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加183万元，增长193.64%，主要原因是应付而未付的其他交通运输支出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

市北部湾办2018年度一般公共预算支出198.95万元，较2017年度决算数增加11.03万元，增长5.87 %。其中：基本支出104.52万元，项目支出94.42万元。

市北部湾办2018年度一般公共预算支出年初预算为219.91万元，支出决算为502.56万元，完成年初预算的228.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为198.93万元，支出决算为198.95万元，完成年初预算的100.01%。主要用于行政运行（类）支出104.52万元和一般行政管理事务（类）支出94.42万元，预决算差异主要是一般行政管理事务（类）有还有剩余资金，资金未全部使用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为9.52万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的103.84%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.99万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的120.32%。主要用于社会保障缴费，预决算差异主要是在职人员的社保基数增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.22元。主要用于其他城乡社区公共设施支出，预决算差异主要是新增支出项目。

（五）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为89.24万元。主要用于其他交通运输支出，预决算差异主要是新增支出项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算为5.47万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的229.07%。主要用于在职人员住房公积金的支出，预决算差异主要是在职人员个人住房公积金部分用于该项支出。

（七）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。主要用于防城港国际邮轮“中华泰山”号邮轮东盟旅游项目.

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.44万元，完成年初预算的171.95%。

（二）商品和服务支出17.25万元，完成年初预算的118.72%。预决算差异为加强资金的使用管理，严格执行内部控制制度，节约开支。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

市北部湾办2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

市北部湾办2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出3.55万元。其中：因公出国（境）费支出决算2.53万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.02万元。
    2018年度因公出国（境）费支出决算数与年初预算数增加2.53万元，与上年支出数减少3.03万元，2018年因公出国（境）费预算数0万元，2017年因公出国（境）费决算支出数5.56万元。与预算比增加的主要原因是2018年度何凯军赴香港参加桂港港口与物流合作论坛考察费及劳剑铭出访越南考察费。
    2018年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数、上年支出数都为0万元。车改后已经将车辆移交至防城港市机关事务局。

2018年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数分别减少了5.48万元和1.87万元，2018年公务接待费预算数6.5万元，2017年公务接待费决算支出数2.89万元。2018年度公务接待费支出决算数与年初预算数、上年支出数减少的主要原因是2018年度我委严格按照严格执行中央八项规定、《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》等财务规定进行组织实施管理。
    支出具体情况如下： 
    （一）因公出国（境）费支出2.53万元。全年使用财政拨款安排我委机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括境外培训费、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、其他。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比增加0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出1.02万元,同比减少1.87万元，同比减少64.77%。国内公务接待30批次，290人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。  

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.05万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加3.27万元，增长30.31%。主要增加原因是公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出金额50万元以上的开展绩效自评，共组织对“防城港市云朗科技园一期工程标准厂房”等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11200万元，从评价情况来看，12个项目建设全年实际完成投资4.16亿元以上，占任务的100%，专项资金完成全年拨付率90%以上，超额完成承接自治区考评任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。