防城港市人民政府办公室2020年度部门（单位）决算

　　目 录

　　

　　第一部分：防城港市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门（单位）决算单位构成（部门）/机构设置情况（单位）

　　第二部分：防城港市人民政府办公室2020年度部门（单位）决算报表             

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：防城港市人民政府办公室2020年度部门（单位）决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　第四部分:  名词解释

　　第一部分：防城港市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　防城港市人民政府办公室成立于1993年，现内设17个科室，3个未独立财务核算所属二层机构全额拨款事业单位，1个临时挂靠机构，协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作。各机构主要承担以下工作职能：

　　（一）防城港市人民政府办公室主要职能：

　　1.负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

　　2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　3.协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究区各县（市、区）人民政府和市直各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

　　5.根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

　　6.督促检查市市人民政府对自治区人民政府和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅及市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况进行跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。

　　7.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。负责防城港市人民政府及市人民政府办公室的课题调研，指导全市人民政府系统的调研工作，配合自治区人民政府发展研究中心做好相关课题调研工作。

　　8.收集、编辑、报送市人民政府领导同志参阅的信息资。

　　9.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位及各级人民政府反映的重要问题。

　　10.负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

　　11.负责市人民政府金融工作。

　　12.负责市人民政府市打击走私工作，指导县（市、区）人民政府打击走私工作。

　　13.做好有接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务。

　　14.管理市人民政府驻外办事处。

　　15.办理市人民政府领导和市人民政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）防城港市人民政府发展研究中心主要职责：

　　1.负责对全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性的问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府决策参考。

　　2.负责对全市短期经济发展的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供市委、市政府决策参考。   

　　3.负责承担市委、市政府下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。

　　4.负责对全市社会科学发展研究、经济政策咨询等工作进行指导、组织、协调和管理。

　　5.负责与国内外社会科学研究咨询机构建立横向联系，开展学术交流，通过引进外部智力促进改革和发展。

　　6.负责开展经济社会发展信息交流与咨询，承办《调研通报》、《调研信息》等刊物。

　　7.负责根据要求，参与市委、市政府重要文件的起草。

　　8.负责承办市委、市政府交办的其它事项。

　　（三）防城港市政府办机关后勤服务中心主要职能：负责市政府领导日常用车运行服务工作及领导交办的其他事项工作。

　　（四）防城港市政府信息管理中心主要职能：

　　1.负责贯彻落实国家、自治区有关信息化发展和政府信息公开的方针、政策、法规及市委、市政府关于推进我市信息化建设和政府信息公开工作的有关精神；建立市政府电子政务专网，整合资源，建立统一的政府网络办公平台，并负责该平台的运转、维护和运营；

　　2.负责对全市政府部门的信息化建设工作进行业务指导、技术服务和专业培训工作，负责全市政府系统统一政务信息处理平台的运转、维护和运营等工作；

　　3.负责研究制定我市政府信息公开工作具体措施和相关制度，督促协调各区、县（市）和各部门抓好政府信息公开工作落实，上报政府信息公开工作情况；负责市长热线开通、运行及维护；以服务大众、服务市民生活为已任，时刻关注群众日常生活遇到的棘手问题，保证市长热线以其便捷、高效、落实的作风，架起政府与群众沟通的桥梁；负责市政府门户网站的建设，包括网站的信息采编、信息更新、信息审核发布、计算机网络技术平台维护等工作；负责市政府办公室信息化应用系统和安全保障系统的开发、维护、管理和安全防范等工作；负责行政中心区政府办公楼机房和政府办公业务系统的管理与维护；承办市政府领导同志交办的其他事项，承担市政府办公室系统电子政务建设工作领导小组交办的具体工作。

　　（五）防城港市重大决策咨询委员会（2013年成立，经市委、市人民政府批准（防办〔2013〕号文件），主要职能：

　　1.对市委、市人民政府即将出台的重大决策部署提出意见；

　　2.对国民经济和社会发展规划咨询论证；

　　3.对城市发展、土地利用、海洋资源开发等各类总体规划，确定或调整重要的区域规划，以及生态环境保护、环境污染治理、人才资源开发等专项规划进行咨询论证；

　　4.对重大项目建设，特别是涉及环境保护、生态建设、公益事业等项目进行咨询论证；

　　5.对涉及民生的重大事项进行咨询论证；

　　6.对重大国有资产处置进行咨询论证；

　　7.对重大突发公共事件应急预案进行咨询论证；

　　8.对行政管理体制改革的重大措施进行咨询论证；

　　9.完成市委、市人民政府交办的其他咨询事项。

　　二、部门(单位)决算单位构成（单位）/机构设置情况（单位）

　　（一）本部门（单位）决算单位构成共5个：分别为防城港市人民政府办公室本级及3个二层机构（防城港市政府发展研究中心、防城港市政府信息管理中心、防城港市政府办机关后勤服务中心）、1个临时挂靠机构（防城港市重大决策咨询委员会）。

　　（二）机构设置情况：防城港市人民政府办公室于1993年成立，现内设17个职能科室，分别为综合一科、综合二科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、第九秘书科、文电科、信息科、防城港市人民政府值班室、人事科、财务科、打私科。有下属3个事业单位，其中2个为参公事业分别为市人民政府发展研究中心、市政府信息管理中心；1个事业单位为市人民政府办机关后勤服务中心；1个挂靠临时机构为防城港市重大决策咨询委员会。

　　第二部分：防城港市政府办2020年部门决算报表

　　(此部分另附表格，详见附件：防城港市人民政府办公室2020年度部门（单位）决算公开附表)

　　第三部分：防城港市人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况。

　　（一）本部门2020年度总收入3091.17万元，其中本年收入2517.36万元，较2019年度决算数增加274.20万元。增长12.22  %。主要原因是新增防城港市政府系统值班综合指挥平台一期项目建设经费拨款。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入2515.11万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加274.97 万元，增长12.28 %，主要原因是新增防城港市政府系统值班综合指挥平台一期项目建设经费拨款。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.事业收入0万元。

　　5.经营收入0万元。

　　6.其他收入2.25万元（银行存款利息收入），为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少0.78万元，下降25.74 %，主要原因是基本户银行利息收入减少。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余573.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少448.61万元，下降43.88 %，主要原因是按财政结余结转资金管理有关规定，将部分结转结余资金清理上缴国库导致减少。

　　（二）本部门2020年度总支出3091.17万元，其中本年支出2526.63  万元, 较2019年度决算数增加267.83万元，增长11.86 %，主要原因是本年度新增防城港市政府系统值班综合指挥平台一期项目建设支出导致。具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出2057.91万元，较2019年度决算数增加199.27万元，增长10.72%，主要原因本年度新增防城港市政府系统值班综合指挥平台一期项目建设支出。主要用于政府办公室行政运行、一般行政管理事务、机关服务及其他相关机构事务支出。

　　2.社会保障和就业支出200.58万元，较2019年度决算数增加18.22万元，增长9.99%，主要原因是按规定比例为职工计缴养老保险费人员增加。

　　3.卫生健康支出89.09万元，较2019年度决算数减少2.8万元，下降3.05%，主要原因是按规定比例为职工计缴的医疗保险费人员增加。

　　4.农林水支出46.5万元，较2019年度决算数增加45万元，增长3000%，主要原因是扶贫攻坚阶段增加相关厅级领导挂钩村扶贫项目资金支出。

　　5.住房保障支出132.60万元，较2019年度决算数增加8.14万元，增长6.54%，主要原因是为职工计缴的住房公积金人员增加。

　　6.结余分配为0万元。为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

　　7.年末结转和结余为564.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少442.24万元，下降43.93%，主要原因是按照市本级财政拨款结转结余资金管理办法有关规定，切实压缩减少结转结余资金规模。

　　二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　防城港市人民政府办公室 2020年度一般公共预算财政拨款支出2526.68万元，较2019年度决算数增加267.83万元，增长11.86%。其中：基本支出1771.89万元，项目支出754.79万元。

　　防城港市人民政府办公室 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2938.39万元，支出决算为2526.68万元，完成年初预算的85.99%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2593.76万元，支出决算为2057.91万元，完成年初预算的79.34%。预决算差异的主要原因两方面：一是新增的防城港市政府系统值班综合指挥平台一期项目建设未完成建设竣工；二是受疫情影响，出省培训计划项目支出未无法完成。主要用于：

　　1.行政运行支出1177.83万元：主要用于本单位人员工资和日常公用支出的基本支出。

　　2.一般行政管理事务支出386.03万元，主要用于办公设备购置费、维护等经费、专项会议经费、重大决策咨询委工作经费、重大节日慰问活动经费、政务信息编辑费、政府发政府调研、课题专项经费、维稳工作经费、政府公报宣传经费、市政府办信息管理维修、维护经费等专项经费、市长协会等经费、公务接待经费、领导干部考察学习培训经费、干部职工教育经费、公务接待经费、大宗文件资料印刷费等支出。

　　3.机关服务支出178.49万元，主要用于机关后勤服务中心人员工资和日常公用支出。

　　4.专项业务活动支出11.57万元，主要用于举行各类重大活动支出。

　　5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出为294.58万元。主要用于为完成年初确定的各项职责目标任务的专项业务支出。如防城港市政府系统值班综合指挥平台项目建设支出、市纪委纪检组驻市政府办专项经费、党建、工会、团委、妇委会等活动经费等支出。

　　(二)社会保障和就业支出（类）年初预算为151.27万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的132.60%，预决算差异的主要原因是年中调整增加养老保险和职业年金做实缴费。主要用于：

　　1.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.15万元，主要支付人员奖励。

　　2.行政单位离退休人支出6.08万元，主要用于支付退休人员物业补助。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出147.76万元。主要用于按规定比例计缴在职员工的养老保险费。

　　4.机关事业单位职业年金缴费支出22.30万元，主要用于支付调出人员的职业年金做实缴费。

　　(三)卫生健康支出（类）年初预算为82.54万元，支出决算为89.09万元，完成年初预算的107.94%，预决算差异的主要原因是年中调整新增疫情防控工作支出。主要用于：

　　1、突发公共卫生事件应急处理支出6.55万元，主要用新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作支出。

　　2、行政单位医疗33.14万元，主要用于按规定比例计缴的在职员工基本医疗保险费。

　　3、事业单位医疗12.77万元，主要用于按规定比例计缴在职员工的基本医疗保险费。

　　4、公务员医疗补助36.63万元，主要用于按规定比例计缴在职员工和退休人员的医疗补助。。

　　(四)其他扶贫支出（类）年初预算为零，支出决算为46.5万元，预决算差异的主要原因是年中调整追加。主要用于驻村第一书记扶贫攻坚工作支出及厅级领导挂钩村扶贫攻坚项目资金支出。

　　(五)住房保障（类）住房公积金支出年初预算为110.82万元，支出决算为132.60万元，预决算差异的主要原因是计缴基数年中调整。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1771.89万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出1565.15万元，完成年初预算1433.76万元的109.16 %。预决算差异率9.16%，预算调整后差异率为零。主要是人员增加。

　　（二）商品和服务支出172.23万元，完成年初预算193.56的88.98 %。预决算差异率11.02%。其中：办公费9.70万元，邮电费12.50万元，差旅费26.06万元，维修费0.66万元，会议费3.03万元，公务接待费0.79万元，其他交通费用76.57万元，其他商品和服务支出42.91万元。主要原因是落实过紧日子要求压减日常公用支出。

　　四、2020年度政府性基金支出决算情况

　　防城港市人民政府办公室2020年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

　　五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

　　防城港市人民政府办公室2020年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.26万元，完成年初预算的5.35%，比上年减少21.76万元，主要原因是疫情影响，无因公出国（境）支出，公接待人次减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无该项预算。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初无该项预算。

　　（三）公务接待费支出25.19万元,完成年初预算的5.36%，比上年减少5.85万元，主要原因是疫情影响接待人次减少。国内公务接待批次16次，人次99次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2020年度机关运行经费支出172.23万元（与部门（单位）决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数193.56万元减少21.33万元，降低11.02 %。主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2020年度政府采购支出总额377.54万元，其中：政府采购货物支出287.91万元、政府采购服务支出89.62  万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他类型用车；单位价值无50万元以上通用设备  台（套）；单位价值无100万元以上专用设备  台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出的4个项目开展绩效评价。共涉及资金1034.3万元，占一般公共预算项目支出总额的68.74%。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件下载：广西防城港市人民政府办公室2020年度部门决算公开附表.XLS