防城港市疾病预防控制中心2020年度部门决算

第三部分：防城港市疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入 3019.18 万元，其中本年收入 2637.94 万元, 较2019年度决算数增加1358.62万元，增长81.82  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2071.86   万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1056.46  万元，增长104%，主要原因是2020年因新冠疫情发生，财政增加对疫情防控专项经费投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0  %，主要原因是无。

4. 上级补助收入181.04万元，较2019年度决算数78.65万元,增加102.39万元，增长130.18%，主要原因是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加对卫生事业的基金收入。

5.事业收入  382.13   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加201.04 万元，增长111.01  %，主要原因是门诊增加四价、九价收入。

6.经营收入  0   万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0  万元，增长0  %，主要原因是无。

7.其他收入  2.91   万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少1.95  万元，下降40.12  %，主要原因是疫苗库存盘盈减少。

8.使用非财政拨款结余  290.78   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加20.45  万元，增长7.56  %，主要原因是收入增加。

9.上年结转和结余   90.46 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少19.75  万元，下降17.92  %，主要原因是新冠疫情发生，增加业务工作量开支增大。

（二）本部门2020年度总支出  3019.18 万元，其中本年支出 3012.56 万元, 较2019年度决算数增加1358.62  万元，增长81.82  %。支出具体情况如下：2020年因新冠疫情，增加新冠疫情各种费用开支。

1.一般公共服务支出 （类） 2.16   万元：主要用于财政投入引进人才支出，较2019年度决算数增加0.7  万元，增长47.95  %，主要原因是财政投入引进人才费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）108.73万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。较2019年度决算数95.38万元，增加13.35万元，增加14%，主要原因是2020年度增加公共管理事务支出。

3.卫生健康支出（类）2827.35万元：主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。较2019年度决算数1260.66万元,增加1566.69万元，增加124.27%，主要原因是2020年度新冠疫情，增加疫情防控经费支出。

4.农林水支出（类）1.50万元：用于扶贫专项支出。较2019年度决算数2.4万元,减少0.9万元，下降37.50%，主要原因是2020年度压减公共管理事务支出。

5.住房保障支出（类）72.81万元，用于单位缴住房公积金。较2019年度决算数62.96万元,增加9.85万元，增加15.64%，主要原因是2020年度增加公共管理事务支出。

6.结余分配   0  万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

7.年末结转和结余  6.62  万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少87.87  万元，下降 92.99 %，主要原因是去年新冠疫情，各项开支增大。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2155.69万元，较2019年度决算数增加964.43 万元，增长80.96  %。其中：基本支出  935.23   万元，项目支出  1220.46  万元。

防城港市疾病预防控制中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.18  万元，支出决算为 2071.86  万元，完成年初预算的 223.22 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0  万元，支出决算为  2.16 万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于单位引进人才费用。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为93.71万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的116.03%。主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为771.89万元，支出决算为1970.49万元，完成年初预算的255.28%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是2020年新冠病毒疫情发生，财政增加防疫经费，用于疾控开展各项业务工作支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于卫生健康农业综合开发支出、农业综合改革支出等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为62.59万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的116.33%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要用于单位缴住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.23   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出906.8万元，完成年初预算的120.71%。

（二）商品和服务支出7.63万元，完成年初预算的110.23%。

（三）对个人和家庭的补助17.63万元，完成年初预算的172%。

（四）资本性支出3.17万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2020年度政府性基金支出     0万元，较2019年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出 0万元。

防城港市疾病预防控制中心2020 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的0  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为  0 万元，支出决算为  0万元，完成年初预算的 0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况无

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.84万元，完成年初预算的89.7  %，比上年减少 1.36   万元，主要原因是严格执行车辆管理，节约用车开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 10.16   万元，公务接待费支出决算 1.68 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.16 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行支出  10.16  万元，完成年初预算的99.6  %，比上年减少0.04 万元，原因是主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出 1.68 万元，完成年初预算的 56 %， 比上年减少1.61 万元，原因是是2020年压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待相关规定，减少经费支出。

国内公务接待批次 21次，人次 160次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明 

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明 

2020年本部门政府采购支出总额364.66万元，其中：政府采购货物支出364.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额362.45万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额357.58万元，占政府采购支出总额的98.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是医务用车；单位价值50万元以上通用设备 4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未有项目开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年防城港市疾病预防控制中心决算公开附件.xls