防城港市交通运输发展促进中心 2020年度部门（单位）决算

第三部分：防城港市交通运输发展促进中心决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入13024.79万元，其中本年收入13024.79万元, 较2019年度决算数增加2699.87万元，增长26.15 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入994.79万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少9330.08  万元，下降90.37 %，主要原因是防东铁路地方配套资金拨款转为政府性基金拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入12000万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12000万元，增长100%，主要原因是增加了防东铁路的地方配套出资资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2019年度决算数持平。

4.事业收入 0万元，与2019年度决算数持平。

5.经营收入 0万元。与2019年度决算数持平。

6.其他收入 30万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加30万元，增长100 %，主要原因是增加了防东铁路工作协调费。

7.上年结转和结余0万元，与2019年度决算数持平。

（二）本部门2020年度总支出12994.79万元，其中本年支出12994.79万元, 较2019年度决算数增加2699.87万元，增长26.15 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.13万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出等较2019年度决算数增加6.24万元，增长63.09%，主要原因是机构改革，人员增加，机关事业单位基本养老保险费增加。

2. 卫生健康支出（类）9.36万元：主要用于按国家规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。较2019年度决算数增加53.47万元，增长94.22%。主要原因是机构改革，人员增加，医疗保险缴费支出增加。

3．交通运输支出（类）957.27万元：主要用于市交通运输发展促进中心负责的基础设施建设支出。较2019年度决算数减少756万元。主要原因是防东铁路地方配套资金计入其他支出。

4.住房保障支出12.03万元，为事业单位按规定提取的住房公积金等。较2019年度决算数增加3.75万元，增长45.29%，主要原因是机构改革，人员增加，住房公积金支出增加。

5.其他支出12000万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12000万元，较2019年度决算数增加12000万元，增长100%，主要是增加了防东铁路地方配套资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市运输发展促进中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出994.79万元，较2019年度决算数减少9330.08万元，下降90.37%。其中：基本支出 171.65万元，项目支出    823.14万元。

防城港市运输发展促进中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为913.34万元，支出决算为994.79万元，完成年初预算的108.92%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算数为7.87万元，支出决算为16.13万元，完成年初预算的204.96%。主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中： 

　　1.“事业单位离退休”科目支出0.78万元，同比增加0.78万元，增长100%，用于市本级事业单位离退休人员公用经费支出。 

　　　2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出15.35万元，同比增加5.46万元，增长281.14%。用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为4.32万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的216.67%。主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤等社会保险方面的支出。其中： 

　　1.“事业单位医疗”科目支出4.92万元，同比增加1.47万元，增长42.61%。用于事业单位职工基本医疗缴费支出。 

2.“公务员医疗补助”科目支出4.44万元，同比增加2.49万元，增长127.69%。用于公务员医疗补助缴费支出。 

（三）交通运输支出（类）年初预算数为895.63万元，支出决算数957.27万元，完成年初预算的106.88%。其中： 交通运输支出

1. 铁路运输支出939.57万元: 主要用于二层单位市交通运输发展促进中心为履行职责、完成工作任务的各项基本支出及开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金、列车冠名费等项目支出。其中：“其他铁路运输支出”科目支出939.57万元。同比增加743.82万元，增长379.98%。

2．民用航空运输科目支出9.71万元：用于项目前期工作经费及机场启动资金等支出。其中：“其他民用航空运输支出”科目支出9.71万元。同比增加5.69万元，增长141.54%

3．成品油价格改革对交通运输的补贴支出8万元，其中：“成品油价格改革补贴其他支出”科目支出8万元，同比增加8万元，增长100%。主要用于市交通运输发展促进中心为原公路处人员福利支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为5.51万元，支出决算数12.03万元，完成年初总预算的218.33%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中： 

“住房公积金”科目支出12.03万元，同比增加3.75万元，增长45.29%。用于职工住房公积金缴费支出。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出149.79万元，完成年初预算的139.09%。预决算差异原因：因机构改革，单位人员增加。

（二）商品和服务支出17.5万元，完成年初预算的263.83%。预决算差异原因：因机构改革，单位人员增加。

（三）资本性支出3.57万元。 预决算差异原因：年中调整购置办公设备支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2020年度政府性基金支出12000万元，较2019年度决算数增加12000万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出12000万元。

防城港市交通运输发展促进中心2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为12000万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市交通运输发展促进中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元，完成年初预算的 12.68 %，比上年减少 0.03 万元，主要原因是严控接待规模，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.33万元，完成年初预算的12.68%， 比上年减少0.03万元，原因是严控接待规模，厉行节约。国内接待批次5次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的97.18%。组织对2020年度“开行防城港北至广州南动车组列车奖励资金”及“防城港号列车冠名费”等2个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金800万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.18 %。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请是设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：防城港市交通运输发展促进中心2020年度部门决算公开附表（汇总）