防城港市投资促进局2021年度部门决算

第三部分：防城港市投资促进局2021年度部门决算情况说明  

　　一、2021年度收入支出决算总体情况  

　　（一）本局2021年度总收入658.11万元，其中本年收入655.66万元, 较2020年度决算数增加136.10 万元，增长 26.07 %。收入具体情况如下。  

　　1.一般公共预算财政拨款收入655.66万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加150.73万元，增长29.85 %，2021年收入预算总体增加的主要原因是：财政拨款收入增加，主要是人员经费和项目预算拨款增加，项目拨款增加如下：  

　　根据桂财综【2021】14号增加2020年度激励干部担当作为专项资金拨款36.66万元；  

　　桂财行﹝2021﹞8号增加第6届中国—东盟药品合作发展高峰论坛招商推介活动经费10.00万元；  

　　宣传推介和招商洽谈活动经费24.95万元;  

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数减少0万元，下降0%，2021年度无政府性基金预算财政拨款。  

　　3.上级补助收入 0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。  

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”  

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.11 万元，下降100%。  

　　5.上年结转和结余2.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少14.59万元，下降85.98 %，主要原因是调整结余所至。  

　　（二）本局2021年度总支出658.11 万元，其中本年支出 658.11万元, 较2020年度决算数增加136.10万元，增长26.07 %。支出具体情况如下：    

　　1.一般公共服务支出（类）561.39万元主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障招商引资工作开展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加132.78万元，增长27.62%。财政拨款收入增加，主要是人员经费和项目预算拨款增加，财政预算拨款收入经费支出增加。  

　　2.社会保障和就业支出（类）44.72万元，主要用于本局按国家规定缴纳的养老保险、退休人员生活补助等方面的支出。较2020年度决算数增加8.72 万元，增长24.22%，主要原因是人员经费增加计提基数增加。  

　　3.卫生健康支出（类）17.62万元，是根据防城港市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险公务员医疗补助及突发公共卫生事件应急处理支出。较2020年度决算数减少4.53万元，下降20.45 %，主要原因是减少因突发疫情预算支出 。  

　　4. 农林水支出（类）1.87万元，主要用按照国家政策规定支付驻村工作人员的补助及差旅费支出及公务经费。较2020年度决算数增加0.74万元，增长24.67%，主要原因是按实际支出各项补助。  

　　5.住房保障支出（类）32.44万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2020年度决算数增加3.49万元，增长12.05%，主要原因是计提基数增加，财政拨款增加支出增加。  

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.18万元，下降 11.95%，主要原因是使用结余资金和结余资金上缴财政减少。  

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

　　防城港市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出658.04万元，较2020年度决算数增加136.03 万元，增长26.05%。其中：基本支出461.00万元，项目支出179.04 万元。  

　　防城港市投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.92万元，支出决算为658.04 万元，完成年初预算的131.81%。  

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 支出（款）行政运行支出（项）年初预算为256.90   万元，支出决算为328.98 万元，完成年初预算的128.05 %。较2020年度决算数增加127.23万元，增长63.06%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、发生的支出。预决算差异主要原因年度增加预算项目拨款。  

　　（二）一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）  引进人才费用支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。较2020年度决算数减少0.60 万元，下降 100 % 。主要用于引进人才按有关规定发放的补助支出。预决算无差异。  

　　（三）一般公共服务支出（类））商贸事务支出（款）  行政运行支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为73.88 万元，完成年初预算的100%。较2020年度决算数减少20.24 万元，下降21.48 %，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务而发生的支出。预决算差异主要原因是调整功能支出科目。  

　　（四）一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资支出（项）年初预算为117.36万元，支出决算为158.53 万元，完成年初预算的135.08%。较2020年度决算数增加30.27万元，增长31.79%。主要用于保障招商引资工开作展而发生的项目支出。预决算差异主要原因增加预算项目拨款增加支出。  

　　（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2020年度决算数减少0.30万元下降 100%。主要用于引进人才按有关规定发放的补助支出。预决算无差异。  

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.56万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的103.57%.较2020年决算增加0.17万元，增长41.46%。主要用于单位退休人员生活补助支出。预决算差异主要原因增加退休人员补助支出。  

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为38.54万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的 100%，较2020年决算增加3.25万元，增长9.20%。主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险缴费。预决算无差异。  

　　（八）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算为0 万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100 %，较2020年决算减少2.59万元，下降 9.20%。主要用于疫情防控值班人员的支出。预决算无差异。  

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的100%，较2020年决算减少1.99万元，下降17.60%。主要用于单位职工医疗保险支出，预决算无差异。  

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.35万元，支出决算为8.30  万元，完成年初预算的99.4%，较2020年决算减少1.99万元，下降17.60%。主要用于单位职工医疗补助支出。预决算无差异。  

　　         

　　（十一）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（款）1.87万元，年初预算数为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100 %，较2020年支出决算增加0.74万元，增长65.48%。主要用按照国家政策规定支付驻村工作人员的补助及差旅费支出，预决算差异主要原因是部门不编年度预算，由有关部门下文增加支出。  

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算数为28.91万元，支出决算为32.44 万元，完成年初预算的109.41 %。较2020年决算增加3.49万元，增长12.05%。主要用年于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异主要原因是绩效奖金发放增加，提取基数增加支出增加。  

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　本局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出461.00 万元，支出具体情况如下：  

　　（一）工资福利支出393.60万元，完成年初预算的     136.25%。较2020年决算增加57.84万元，增长17.22%，预决算差异主要原因人员支出经费增加及增加预算项目拨款收入增加支出。  

　　（二）商品和服务支出66.94万元，完成年初预算的147.41%，较2020年决算增加23.21万元，增长53.07%。预决算差异主要原因是增加预算项目拨款增加支出。  

　　（三）对个人和家庭的补助支出0.45万元，完成年初预算的104.5%。较2020年决算减少3.66万元，下降 89.05%。预决算差异的主要原因是增加退休人员补助支出。  

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况  

　　防城港市投资促进局2021年度无政府性基金支出。  

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况  

　　防城港市投资促进局2021年度无国有资本经营预算支出。  

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.35万元，完成年初预算的149.46%，比2020年增加12.03 万元，增长49.40%，主要原因是年度增加预算项目，增加招商引资公务招待预算经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算36.35万元。  

　　具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。  

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  

　　公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。  

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。  

　　根据公务用车改革规定，我局无公务用车。  

　　（三）公务接待费支出36.35万元，完成年初预算的149.46%，比上年增加12.03万元，增长49.4%，主要原因是年度增加预算项目，增加招商引资公务招待预算经费。国内公务接待批次260次，人次2400次。  

　　七、其他重要事项情况说明  

　　（一） 机关运行经费支出情况说明。  

　　本局2021年度机关运行经费（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）支出66.94万元，比年初预算数增加21.53万元，增长47.41%。比2020年增加23.21万元，增长53.07%。主要原因是年度增加预算增加支出。  

　　（二）政府采购支出情况说明。  

　　本部门2021年度政府采购支出总额16.43万元，其中：政府采购货物支出16.43万元、政府采购服务支出0万元。  

　　（三）国有资产占用情况说明。  

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。  

　　1.绩效管理工作开展情况。  

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2021度一般公共预算项目支出7 个全面开展绩效自评。共涉及资金197.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。  

　　2.本局未开展单位决算绩效自评。  

　　    第四部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附件：防城港市投资促进局2021年度部门决算公开附表 

                   防城港市投资促进局2021年度部门决算公开附表.xls