防城港市总工会（汇总）2022年度部门决算

 

第三部分：防城港市总工会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入977.7万元，其中本年收入  977.7万元, 较2021年度决算数减少1180.58万元，下降54.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入977.7万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1180.58万元，下降54.7%，主要原因是2022年起全市直预算单位工会经费预算项目不经过财政一体化系统统一划拨至我单位，不列入我单位决算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2022年度总支出977.7万元，其中本年支出977.7万元, 较2021年度决算数减少1180.58万元，下降54.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）761.18万元：主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出；其他群众团体事务支出，包括本级项目支出及工会经费。较2021年度决算数减少1310.18万元，下降63.25%，主要原因是2022年起全市直预算单位工会经费预算项目不经过财政一体化系统统一划拨至我单位，不列入我单位决算。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）114.49万元：主要用于市工人文化宫建设项目前期工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）51.03万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数增加15.11万元，增长42.07%，主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

4.卫生健康支出（类）26.14万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加8.8万元，增长50.75%，主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

5.住房保障支出（类）24.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少3.1万元，下降11.08%，主要原因是工资基数调整。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出977.7万元，较2021年度决算数减少1180.58万元，下降54.7%。其中：基本支出349.84万元，项目支出627.9万元。

防城港市总工会2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.86万元，支出决算为977.7万元，完成年初预算的136.2%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为626.35万元，支出决算为761.18万元，完成年初预算的121.53%。主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出。主要原因是单位人员调入、人事晋升，工资福利增多。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为114.49万元，完成年初预算的100%。主要原因增加市工人文化宫建设项目前期工作经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.32万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的120.58%。主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为18.95万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算任务的137.94%。主要原因是人员调入、人事晋升，工资基数上升。

（五）住房保障支出（类）年初预算为30.24万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算任务的82.24%。主要原因是工资基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出977.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出335.88万元，完成年初预算的95.33%。预决算差异原因是市总增加单位退休人员4，调入参照公务员法管理事业人员；文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。

（二）商品和服务支出10.87万元，完成年初预算的25.55%。预决算差异原因是市总上一年度我单位工会经费统一列入项目支出，2022年起工会经费列入公用经费；文化宫伙食补助费在决算中列入人员经费。

（三）对个人和家庭的补助3.1万元，完成年初预算的 201.3%。预决算差异原因是当年退休人员增加。

（四）资本性支出114.49万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是增加市工人文化宫建设项目前期工作经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市总工会2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市总工会2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有政府性基金支出预算的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市总工会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市总工会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.23万元，完成预算的88.46%，比上年增0.09加万元，主要原因是增加公务接待次数。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是严控三公两费。全年使用财政拨款安排    （局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年防城港市总工会0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成预算的88.46%， 比上年增加0.09万元，原因是增加公务接待次数。国内公务接待批次2次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出10.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少26.74万元，降低71.1%，比上年决算数增加4.68万元，增长75.61%。主要原因是：通讯、交通、伙食补助预算列在公用经费，年末决算列入人员经费；严控三公两费，比2021年增加4.68万元，增长75.16 %。主要原因是：通讯、交通、伙食补助预算列在公用经费，年末决算列入人员经费；严控三公两费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额265.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出265.2万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额265.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金415.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“帮扶资金”“送温暖资金”“边海防线基层工会工作经费”“送健康体检”“劳模工作经费”“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”“退休劳模增加待遇经费”“关爱职工心理健康试点工作”“区域性、行业性基层工会联合会社会化工会工作者配套经费”“困难职工帮扶资金”“送培创工程”“组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动”“自治区劳模专项补助”“市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动经费”“产业工人改革项目经费”15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出415.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，发现的主要问题及原因：①开展元旦、春节送温暖活动是市总工会为进一步做好困难职工解困脱困工作，促进困难职工帮扶工作日常化、常态化、长效化机制的重要途径，随着职工群众日益增长的物质和精神文明需求，项目预算经费不足，未能很好地满足元旦、春节送温暖活动项目的开展，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效。②职工全员疗休养工作的参与面不够，我市虽然组织了部分基层工会开展全员疗休养活动，但由于项目预算经费不足，距离实现全员休养的目标还有较大差距，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效；受到疫情影响，2022年疗休养活动暂停一段时间，导致经费使用滞后。下一步改进措施：①提高慰问额度，请财政适当增加元旦春节送温暖项目经费，确保项目实施的实效性。②合理编制预算绩效目标，合理支出预算资金，使其最大效益化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港市总工会（汇总）（公开表格）.XLS