防城港市疾病预防控制中心2022年度部门决算

第三部分：防城港市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3078.91万元，其中本年收入3045.47万元, 较2021年度决算数减少536.17万元，下降14.83%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入2404.72万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少395.1万元，下降14.11%，主要原因是因新冠疫情在边境发生，财政减少对疫情防控专项经费投入。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

4、上级补助收入2.28万元，较2021年度决算数92.38万元,减少89.5万元，下降96.88%，主要原因是2022年上级部门减少对卫生事业的资金投入。

5、事业收入636.07 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加69.71万元，增长12.31%，主要原因是门诊增加四价、九价收入。

6、经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、其他收入1.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.52万元，下降22.41%，主要原因是疫苗库存盘盈减少。

8、使用非财政拨款结余26.81万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少120.77万元，下降81.83%，主要原因是支出增加。

9、上年结转和结余6.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数持平0万元，无增长和下降0%。

（二）本单位2022年度总支出3078.91万元，其中本年支出 3072.29万元，较2021年度决算数减少536.17万元，下降14.83%。支出具体情况如下：2022年因新冠疫情减少，减少疫情各种费用开支。

1、一般公共服务支出（类）0万元：主要用于财政投入引进人才支出，较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是没有财政投入引进人才费用。

2、社会保障和就业支出（类）142.86万元：主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。较2021年度决算数117.25万元，增加25.61万元，增加21.84%，主要原因是2022年度增加公共管理事务支出。

3、卫生健康支出（类）2852.22万元：主要用于疾病预防控制开展各项业务工作支出。较2021年度决算数3410.42万元,减少558.2万元，下降16.37%，主要原因是2022年度减少疫情防控经费支出。

4、农林水支出（类）0万元：用于扶贫专项支出。较2021年度决算数0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年度没有公共管理事务支出。

5、住房保障支出（类）77.21万元，用于单位缴住房公积金。较2021年度决算数80.78万元，减少3.57万元，下降4.42%，主要原因是2022年度减少公共管理事务支出。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7、年末结转和结余6.62万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加和减少0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2404.72万元，较2021年度决算数减少395.1万元，下降14.11%。其中：基本支出1017.85万元，项目支出1386.87万元。

防城港市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1039.25万元，支出决算为2404.72万元，完成年初预算的231.39%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算没有差异。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为121.61万元，支出决算为142.86万元，完成年初预算的117.47%。主要用于单位社会保障各类医疗保险等缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为836.75万元，支出决算为2184.65万元，完成年初预算的261.09%，预决算差异的主要原因是财政部门增加了该部分的拨款。主要是2022年新冠病毒疫情发生，财政增加防疫经费，用于疾控开展各项业务工作支出。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，没有预决算开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算为80.89万元，支出决算为77.21万元，完成年初预算的95.45%，预决算差异的主要原因是人员变动财政部门减少了该部分的拨款。主要用于单位缴住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出932.24万元，完成年初预算的122.31%。

（二）商品和服务支出44.64万元，完成年初预算的69.32%。

（三）对个人和家庭的补助40.97万元，完成年初预算的330.67%。

（四）资本性支出0万元，年初无预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市疾病预防控制中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市疾病预防控制中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 15.16万元，完成年初预算的87.58 %，比上年减少33.69万元，主要原因是因为新冠疫情影响减少，预算安排减少车辆用车购置费、用车运行费和燃料费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.89万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出14.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.89万元，完成年初预算的116.33%，比上年减少2.17万元，原因是主要减少了用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的5.99%，比上年减少1.53万元，原因是2022年压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待相关规定，减少经费支出。

国内公务接待批次4次，人次22次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年本部门政府采购支出总额429.67万元，其中：政府采购货物支出429.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额417.12万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额337.82万元，占政府采购支出总额的78.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医务用车；单位价值50万元以上通用设备 4台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度37个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1271.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%（如有）。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0 %（如有）。

组织对“计划冷链防治经费”等37个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1271.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能按工作进度的需要完成各项目工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，35个项目评为一等，占项目总数比例94.59%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.7%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；1个项目评为四等，占项目总数比例2.7%。自评发现的主要问题及原因：一是年初无预算，为中央财政拨款预算。下一步改进措施：一是加强中央和自治区专项资金的预算管理；二是争取上级资金纳入部门预算。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我单位无重点项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

防城港市疾病预防控制中心2022年决算公开.xlsx