防城港市交通运输发展促进中心2023年度部门决算

第三部分：防城港市交通运输发展促进中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入234.06万元，其中本年收入234.06万元,较2022年度决算数减少189.41万元，下降44.73 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入234.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少189.41万元，下降44.73%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致，。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数一致。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

8.上年结转和结余29.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.34万元，下降10.09 %,主要原因是用于办公室搬迁费用支出。

（二）本单位2023年度总支出234.06万元，其中本年支出  234.06万元, 较2022年度决算数减少189.41万元，下降44.73 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）16.37万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出等较2022年度决算数减少2.96万元，减少15.31%。

2.卫生健康支出（类）7.79万元：主要用于按国家规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数增加0.03万元，增加0.39%。主要原因是工资调整。

3.交通运输支出（类）209.56万元：主要用于市交通运输发展促进中心负责的基础设施建设支出。较2022年度决算数减少178.87万元，下降了46.05%。主要原因是减少了工程款支付。

4.住房保障支出12.31万元，为事业单位按规定提取的住房公积金等。较2022年度决算数增加1万元，增加8.84%，主要原因是工资调整。

5.其他支出0万元，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元，与2022年度决算数持平。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2022年度决算数一致。

7.年末结转和结余17.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.98万元，下降40.27%，主要原因是用于办公室搬迁费用支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.06万元，较2022年度决算数减少189.41万元，下降44.73%。其中：基本支出150.09万元，项目支出 95.95万元。

防城港市交通运输发展促进中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为878.92万元，支出决算为234.06万元，完成年初预算的 26.63%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）.社会保障和就业支出（类）年初预算为16.37，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%：

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.09万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的96.29%。

（四）交通运输支出（类）年初预算为833.96万元，支出决算为209.56万元，完成年初预算的25.13%，存在差异的主要原因是：当年预算安排的开行防城港北至广州南列车冠名费90万及动车奖励资金600万元未执行。

（五）住房保障支出年初预算11.5万元，决算支出为12.31万元，差异的原因是工资福利待遇提高。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.36万元，完成年初预算的 114%，因工资调整致使实际支付比预算测算多。

（二）商品和服务支出7.96万元，完成年初预算的97.07%。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为16.37万元，决算支出16.37万元：完成年初预算100%。

“事业单位离退休”科目年初预算1.03万元，决算支出1.03万元，完成年初预算100%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目年初预算15.34万元，决算支出15.34万元，完成年初预算100%。

2.卫生健康支出（类）年初预算为8.09万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的96.29%。

“事业单位医疗”科目年初决算3.72万元，决算支出3.49万元，完成年初预算93.82%。

“公务员医疗补助”科目年初预算4.38万元，决算支出4.3万元，完成年初预算的98.17%。

3. 交通运输支出（类）年初预算为97万元，支出决算为113.62万元，完成年初预算的117.13%。

4.住房保障支出年初预算11.5万元，决算支出12.31万元，完成年初决算的107.04%，差异主要原因是工资调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2023年度政府性基金支出0万元，与2022年度决算数一致。

防城港市交通运输发展促进中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市交通运输发展促进中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市交通运输发展促进中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.69万元，完成预算的42.59 %，比上年增加0.57万元，主要原因是2022年是疫情期间，很多公务活动受限,2023年逐渐正常开展公务活动。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与上年一致。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与上年一致。2023年，防城港市交通运输发展促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.69万元，完成预算的42.59 %，比上年增加0.57万元，原因是2022年是疫情期间，无法正常开展公务活动。国内公务接待批次5次，人次64次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额32.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29.5万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数878.92万元，执行数234.06万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位按预算安排的数量、标准在预定的时间内严格执行，获得了预期的经济效益和社会效益，受益群众满意度高，达到了预期效果。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目11个，项目总支出83.97万元，其中，本级项目11个，本级项目支出83.97万元，对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元:项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，占项目总数比例81.82%；占项目支出总额比例100%，0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；2个项目评为四等，占项目总数比例18.18%。自评发现的主要问题及原因：年初预算由于外单位原因，未能如期实施。下一步改进措施：与相关部门加强沟通，及时调整预算安排。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公路建设养护工作经费项目自评得分为99.9分，一等，项目全年预算数为27万元，执行数为26.91万元，完成预算的99.66 %。项目绩效目标完成情况：一是保障公路基础养护；二是提升道路安全系数。自评发现的主要问题及原因：一是预算资金少，无法满足实际需要；二是人员不足，难以满足养护建设需求。下一步改进措施：一是在今后合理有序安排建设养护工作；二是强化宣传教育，提高使用人群的养护意识，建立起民众参与养护的管理机制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。