防城港市救助管理站2021年部门决算

 

目    录

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市救助管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市救助管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

  

 

第一部分：防城港市救助管理站概况

一、主要职能

（一）负责城市流浪乞讨人员的教育和救助工作。

（二）贯彻《未成年人保护法》和《世界儿童权利公约》，保护未成年人合法权益不受侵犯，负责为因贫困、自然灾害、战争、父母离异、单亲家庭等流入社会的未成年人提供救助、保护服务。

（三）贯彻《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》等相关法律法规，提供有效的临时性生活救助、法律援助及人性化帮助。

（四）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市救助管理站是防城港市民政局管理的正科级公益一类参公事业单位，加挂防城港市流浪未成年人保护中心牌子，人员经费财政全额拨款。内设机构有：办公室、综合业务室、财务室。

 

第二部分：防城港市救助管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

以上报表详见附件：防城港市救助管理站2021年度部门决算公开附表

 

第三部分：防城港市救助管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入558.67万元，其中本年收入535.79万元, 较2020年度决算数增加24.81万元，增长4.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入512.31万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加5.1万元，增长1.01 %，主要原因是绩效奖等人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.45万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.8万元，增长542.46%，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出的项目经费。

3.其他收入 0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数相比持平，主要是银行存款减利息收入。

4.上年结转和结余22.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.1万元，下降0.44%。

（二）本单位2021年度总支出558.67万元，其中本年支出536.57万元, 较2020年度决算数增加24.81万元，增长4.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）484.85万元：主要用于按国家规定发放的工资津补贴、保障单位正常运转人员经费、日常公用经费、生活无着的流浪乞讨人员的救助专项支出等。较2020年度决算数增加7.9万元，增长1.66 %，主要原因是项目支出增加。

2．卫生健康支出（类）11.22万元：主要用于单位人员医疗保险支出。较2020年度决算数减少0.49万元，下降4.18%，主要原因是医疗保险费率降低。

3．住房保障支出（类）17.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.61万元，下降8.63%，主要原因2020年存在补发以前年度绩效奖情况，故以其作为基数的公积金相应多于2021年支出数。

4.其他支出(类)23.45万元:主要用于社会福利的彩票公益金支出。较2020年度决算数增加19.8万元，增长542.46%，主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出的项目经费。

5.年末结转和结余22.1万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.78万元，下降3.41%，主要原因是银行存款利息收入减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出512.31万元，较2020年度决算数增加5.1万元，增长1.01 %。其中：基本支出222.47万元，项目支出289.85万元。

防城港市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.76万元，支出决算为512.31万元，完成年初预算的213.67%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为211.53万元，支出决算为484.04万元，完成年初预算的228.83%。预决算差异主要是：有上级下达的项目资金，与预算编制存在时间差，故决算数增加。主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。

1.民政管理事务1.4万元。主要用于反映民政管理业务所发生的基本支出和项目支出。

（1）其他民政管理事务支出1.4万元。主要用于反映单位职工遗属生活补助的支出。

2.行政事业单位养老支出25.55万元。主要反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休2.3万元。主要用于反映单位开支的退休经费，含物业补贴及生活补助。

（2）事业单位离退休0.53元。主要用于单位退休人员公用经费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.72万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

3.临时救助457.1万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（1）流浪乞讨人员救助支出457.1万元。主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（二）卫生健康支出年初预算为11.41万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异主要是：医疗保险费率降低，故决算支出有所减少。主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1.行政事业单位医疗11.22万元。主要用于反映单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费等用于医疗保障方面的支出。

（1）事业单位医疗4.99万元。主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（2）公务员医疗补助6.23万元。主要用于反映公务员(含参照公务员管理人员)医疗补助方面的支出。

（三）住房保障支出年初预算为16.82万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的101.37%。预决算差异主要是：增加绩效奖，以此作为缴费基数的住房公积金相应增加，故决算支出增加。主要用于反映政府用于住房方面的支出。

1.住房改革支出17.05万元。主要用于反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金17.05万元。主要用于反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出222.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出196.65万元，完成年初预算（170.43万元）的115.38%，预决算差异主要是：工资调整及增加绩效奖等，决算数增加。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

（二）商品和服务支出22.12万元,完成年初预算（25.89万元）的85.44%，预决算差异主要是：受疫情影响，会议取消，出差减少，决算数减少。主要用于按标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助3.7万元，完成年初预算（2.94万元）的125.85%，预决算差异主要是：补发退休人员生活补助，决算数增加。主要用于职工遗属生活补助及退休人员生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市救助管理站2021年度政府性基金支出23.45万元，较2020年度决算数增加19.8万元，增长542.46%。其中：基本支出0万元，项目支出23.45万元。

防城港市救助管理站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为23.45万元。预决算差异主要是：年初无此资金安排，决算支出资金为2021年安排的市县即开型彩票公益金及其他社会福利事业经费。主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为23.45万元，年初无此资金安排。

1.彩票公益金安排的支出23.45万元。

（1）用于社会福利的彩票公益金支出23.45万元。主要用于救助管理站受助区设施升级改造项目。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算为16.24万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的119.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.19万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的100%，与上年持平。2021年未安排因公出国访问、学习和考察等公务活动。

（二）公务用车购置及运行费支出19.19万元。其中：

1.公务用车购置支出15.99万元，年初预算为15.99元，完成年初预算的100%，较2020年增加15.99万元。我站为国家三级救助管理机构，需配备两辆救助专用车，原有在编车辆1辆，已达到报废年限，该车承担着护送、巡查等工作任务，使用频率高，车辆残旧，已不能适应单位日常工作的需要。故2021年购置救助业务用车一辆。

2.公务用车运行支出3.2万元，年初预算为0元，预决算差异主要是：从上级下达的项目资金中开支，与预算编制存在时间差。较2020年决算增加2万元，增长166.67%，原因是增加业务用车1辆，公务用车运行维护费相应增加。2021年，防城港市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，主要用于救助管理需要，护送受助人员返乡、上街巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.25万元， 年初预算为0.25元，完成年初预算的100%。国内公务接待批次为3次，人次为10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于接待上级业务部门以及兄弟单位等来我站进行业务检查、工作指导和工作调研、护送受助人员返乡等公务往来支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出22.12万元，比年初预算数减少3.77万元，降低14.56%。比2020年决算减少0.11万元，降低0.49 %。主要原因是：受疫情影响，与业务相关的会议费，差旅费等各项开支减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额50.67万元，比2020年增加31.52万元。其中：政府采购货物支出23.17万元，比上年增加12.07万元，增长108.74%，主要是增加受助区设备的采购。政府采购工程支出0万元，与上年持平。政府采购服务支出27.5万元，比上年增加19.45万元，增长241.61%，主要是增加采购了流浪乞讨人员救助管理服务项目。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，车辆主要用于疑似精神障碍人员、危重病人、老幼病残孕等特殊救助人员的护送接领和日常街面流动巡查救助工作。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对中央财政困难群众补助资金项目支出开展绩效评价。涉及一般公共预算资金248.18万元，占年一般公共预算支出总额的48.44 %。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，为流浪乞讨人员的临时救助提供了基本保障，保证了社会的和谐稳定。已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。

2.事业单位离退休（项）：指民政局所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指民政局机关和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

1.行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

2.事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政、事业单位公务员医疗补助经费，在参加基本医疗保险后，原有的医疗待遇水平不降低，按照原来公费医疗渠道给予适当补助的一种基本医疗保险补充形式。

十八、住房保障（类）住房。改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

 

附件：防城港市救助管理站2021年部门决算公开附表