防城港市商务局2020年度部门决算

第三部分：防城港市商务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入7803.81万元，其中本年收入7803.81万元, 较2019年度决算数增加1305.29万元，增长20.09%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7682.86万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1184.34  万元，增长18.22 %，主要原因是补助企业收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入120.95万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加120.95  万元，增长100%，主要原因是购买口岸联检楼2-5层办公设备、智能化及查验执法设备。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2019年度决算数持平。

8.上年结转和结余953.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2020年度总支出7803.81万元，其中本年支出7803.81万元, 较2019年度决算数增加1305.29万元，增长20.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2027.34万元：主要用于局机关运行，招商引资及口岸联检大楼及附楼运转。较2019年度决算数减少89.54万元，下降4.2%，主要原因是：1.人员退休，行政运行减少；2.疫情原因，招商引资经费减少。

2.社会保障和就业（类）52.55万元，较2019年度决算数减少2.43万元，下降4.4%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出154.23万元，较2019年度决算数增加120.78万元，增长361%，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情，增加了突发公共卫生事件应急处理支出。主要用于行政、事业、公务员医疗的支出等。

4.节能环保支出0万元，与2019年度决算数持平，主要用于其他污染防治支出。

5.城乡社区支出173.39万元，较2019年度决算数增加171.73万元，增长较大，主要原因是：2020年我局编制了相关的规划及购买口岸联检楼2-5层办公设备、智能化及查验执法设备。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。

6.交通运输支出0万元，与2019年决算书持平。

7.商业服务业等支出5365.76万元，较2019年度决算数增加1114.55万元，增长26.22%。增长的原因为：补助企业资金增加。主要用于对企业补贴支出。

8.住房保障支出（类）30.54万元，较2019年度决算数减少1.7万元，下降5.3%。下降的原因为：人员退休。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数持平。

5.年末结转和结余853.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数持平。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市商务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出     7803.81万元，较2019年度决算数增加1305.29万元，增长20.09%。其中：基本支出405.69万元，项目支出7398.11万元。

防城港市商务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872.24万元，支出决算为7803.81万元，完成年初预算的202%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为852.98万元，支出决算为2027.34万元，完成年初预算的238%。差异较大的原因为：2019年口岸办划转到市港口和物流发展局，编制年初预算的时候口岸办经费，主要用于局机关运行，招商引资及口岸联检大楼及附楼运转。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为53.65万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的98%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出年初预算为31.38万元，支出决算为154.23万元，完成年初预算的491%。差异较大的原因为：2020年新冠肺炎疫情，增加了突发公共卫生事件应急处理支出。主要用于行政、事业、公务员医疗的支出。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于循环经济支出。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为173.39万元，与年初预算差异较大，原因为：2020年我局编制了相关的规划及购买口岸联检楼2-5层办公设备、智能化及查验执法设备。主要用于城乡社区规划与管理支出和其他城乡社区公共设施支出。

（六）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于口岸联检大楼附楼建设支出。

（七）商业服务业等支出年初预算为2900万元，支出决算为5365.76万元，完成年初预算的185%。差异较大的原因为：没有把自治区补助企业的资金纳入预算。主要用于对企业补贴支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算为34.23万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的89%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出355.25万元，完成年初预算的95%。预决算差异的原因：人员调动及退休。

（二）商品和服务支出42.74万元，完成年初预算的74%。预决算差异的原因：人员调动及退休，其他交通费用减少等。

（三）对个人和家庭的补助7.71万元，完成年初预算的129%。预决算差异的原因：退休人员增加及遗属生活补助提高。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市商务局2020年度政府性基金支出120.95万元，较2019年度决算数增加120.95万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出120.95万元。

防城港市商务局2020 年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为120.95万元，与年初预算差异较大。原因为：购买口岸联检楼2-5层办公设备、智能化及查验执法设备。

防城港市商务局2020年度政府性基金支出结转249.7万元。其中：基本支出结转249.7万元，项目支出结转和结余0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市商务局2020年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市商务局2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.64万元，完成年初预算的105%，比上年减少18.97万元，主要原因是：2020年疫情，组织及参加的活动较少，接待兄弟城市的考察团也较少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算11.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少5.36万元，原因是:2020年疫情，没有参加及组织相关组团因公出国。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是：2016年实行公车改革后，我局已无公务用车。

（三）公务接待费支出11.64万元，完成年初预算的128%， 比上年减少13.61万元，原因是2020年疫情，组织及参加的活动较少，接待兄弟城市的考察团也较少。国内公务接待批次22次，人次885次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出42.74万元，比年初预算数减少15.03万元，降低26%。主要原因是：人员调动及退休，其他交通费用减少等，比2019年减少13.47万元，降低24%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3215.25万元，占一般公共预算项目支出总额的43%。共组织对防城港口岸联检大楼2-5层基本办公设备和查验执法装备采购经费、全市外边贸企业能力建设补助资金等4 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出3094.3万元，政府性基金预算支出120.95万元。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中“防城港口岸联检大楼2-5层基本办公设备和查验执法装备采购经费”是依据各口岸查验部门高效开展防城港口岸一线信息化查验管理、办公工作的要求，为防城港口岸联检大楼2-5层分别配备供防城海关、防城出入境边防检查站、防城港海事局独立使用的计算机云数据IDC机房，保障口岸联检部门正常的办公环境，确保口岸通关正常运行。“全市外边贸企业能力建设补助资金”为应对当前复杂多变的国际贸易形势，进一步增强全市外边贸企业能力建设，引导企业开展转型升级，推进实施加工贸易倍增计划，确保外边贸进出口持续稳定增长，实现我市外贸进出口的预期增长目标，加快我市边海经济带建设进程，而设置的企业能力建设补助资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。