防城港市商务局2023年度部门决算

第三部分：防城港市商务局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入9212.53万元，其中本年收入9212.53万元, 较2022年度决算数减少1268.76万元，下降12.10%，增长较大的原因：支付补助企业资金减少。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9169.07万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1268.76万元，下降12.10%，主要原因是：支付补助企业资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入43.46万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数增加43.46万元，增长100%，增长的原因：防城港口岸联检大楼2-5层装修工程尾款需要支付。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平。

（二）本部门2023年度总支出9212.53万元，其中本年支出9212.53万元, 较2022年度决算数减少1268.76万元，下降12.10%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1761.40万元：主要用于局机关运行，口岸联检大楼、附楼运转经费及配备协管员经费等。较2022年度决算数减少1060.70万元，减少37.57%，减少的主要原因是：2022年市本级补助出口能力建设资金949.65万元，2023年没有，所以支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数减少6万元，下降100%，主要用于职工工资福利及公用经费、聘用及公益性岗位补贴、中国-东盟国际马拉松赛事、国家公共文化服务体系示范区建设资金、广西边关旅游联盟经费、旅游业教育培训经费、各项博览会交易会经费、民间赛事、非遗保护传承经费、对外文化体育交流、文化发展专项资金、参加全国全区锦标比赛、群众体育群众文化、全民健身广西体育节系列活动、教练员运动员奖励、扫黄打非工作、村村通、户户通广播影视工程配套资金、村村通广播电视无线覆盖工程运动、境外卫星电视传播秩序联合整治行动、安全播出网络与信息管理、电视监听监看、村级公共服务中心工作等支出。下降的原因：2023年没有该方面的支出。

3.社会保障和就业（类）53.95万元，较2022年度决算数增加41.05万元，增长318%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，增加的原因为：1.人员增加;2.2022年把有些机关养老列入卫生健康支出。

4.卫生健康支出32.14万元，较2022年度决算数减少94.91万元，下降74.70%，主要用于行政、事业、公务员医疗的支出等，增长的主要原因是：为把机关养老保障支出列入。

5.节能环保支出0万元，与2022年度决算数持平，主要用于其他污染防治支出。

6.城乡社区支出43.46万元，较2022年度决算数增加2.51万元，增长6%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排支出。增长的主要原因是：防城港口岸联检大楼2-5层装修工程尾款需要支付。

7.交通运输支出0万元，与2022年决算书持平。

8.商业服务业等支出7233.93万元，较2022年度决算数减少233.33万元，减少3.1%，主要用于对企业补贴支出。减少的原因为：补助企业资金减少。

9.住房保障支出（类）38.56万元，较2022年度决算数增加32.90万元，增长581%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加的原因为：2022年有些支出列入了一般公共服务支出。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算书持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出     9169.07万元，较2022年度决算数减少1268.76万元，下降12.10%。其中：基本支出515.57万元，项目支出8653.51万元。

防城港市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.40万元，支出决算为9169.07万元，完成年初预算的437%。差异的原因为：由于受预算控制数的限制，上级补助资金未列入预算。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2024.84万元，支出决算为1761.40万元，完成年初预算的86.99%。差异的原因：结转结余资金未支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为48.72万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的110%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异的原因：人员增加。

（四）卫生健康支出年初预算为32.13万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的100%。

（五）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。主要用于循环经济支出。

（六）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为43.46万元，差异较大，差异的原因：防城港口岸联检大楼2-5层装修工程尾款需要支付。

（七）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于口岸联检大楼附楼建设支出。

（八）商业服务业等支出年初预算为2.08万元，支出决算为7233.93万元，存在较大的差异。差异较大的原因为：没有把自治区补助企业的资金纳入预算。主要用于对企业补贴支出。

（九）住房保障支出（类）年初预算为36.36万元，支出决算为38.56万元，完成年初预算的106%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出515.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出463.14万元，完成年初预算的117%。预决算差异的原因：工资调整。

（二）商品和服务支出46.21万元，完成年初预算的83.11%。预决算差异的原因：人员调动其他交通费用减少等。

（三）对个人和家庭的补助6.22万元，完成年初预算的74.94%。预决算差异的原因：遗属病故，下半年生活补助未支付。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市商务局2023年度政府性基金支出43.46万元，较2022年度决算数增加43.46万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出43.46万元。

防城港市商务局2023年度政府性基金支出年初预算为   0万元，支出决算为43.46万元，较2022年度决算数增加43.46万元，增长100%，原因：防城港口岸联检大楼2-5层装修工程尾款需要支付。

防城港市商务局2023年度政府性基金支出结转0万元。其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市商务局2023年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市商务局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.88万元，完成年初预算的427%，比上年增加41.66万元，主要原因是：随自治区及市政府组团赴越南、日本等地，所以出国经费较多，所以“三公”经费支出比年初增加较多。其中：因公出国（境）费支出决算38.37万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算6.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出38.37万元，完成年初预算的959%，比上年增加38.37万元，原因是:1.2022没有参加及组织相关组团因公出国,2.随自治区及市政府组团赴越南、日本等地。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组6个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计11人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是：2016年实行公车改革后，我局已无公务用车。

（三）公务接待费支出6.51万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.29万元，原因为：兄弟地市及上级部门到我市考察正常化，2022年是由于疫情减少。国内公务接待批次36次，人次500次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出46.21万元，比年初预算数减少9.39万元，下降16.89%。主要原因是：人员调动其他交通费用减少，比2022年决算数减少8.65万元，增长15.76%。主要原因是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金8696.97万元，占一般公共预算项目支出总额的95.39%。共组织对配备第一批口岸查验部门协管员及通勤车辆等保障措施等53个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出8653.51万元，政府性基金预算支出43.46万元。上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中“配备第一至四批口岸查验部门协管员及通勤车辆等保障措施，用于支付2023年1-12月协管员工资、五险一金（单位缴纳部分比例）、伙食补助、租用配备驻港查验单位使用通勤车辆的租金及运行包干费用、订购制式服装费用、培训费用等费用。实施过程整体运转顺畅，通过配备驻港口岸查验单位协管人员，有效解决了口岸监管现场人力紧缺问题，提升口岸通关效率。通过租用配备驻港口岸查验单位通勤车辆，有效解决企沙港区、渔澫港区各执勤点日常通勤、节假日值班、预约通关等工作用车问题。驻港口岸查验单位一致比较满意该项工作。2022年先后完成7个泊位对外开放，新增口岸年吞吐能力3413万吨，年创效益将增加10亿元以上，推动我市外贸船舶直靠率达90%以上。“防城港口岸联检大楼主楼2-5层运行管理经费”根据2016年8月市领导关于《市城投公司关于购买防城港口岸联检大楼2-6层房产事项的请示》(防城投报[2016]334号)批示精神,市城投公司下属全资子公司防城港市城投华奇实业有限责任公司(以下简称为“市城投华奇公司”)作为购买主体,已经完成向防城港市新联有限公司购买防城港口岸联检大楼主楼2-6层房产的相关工作,并将2-5层租赁给市商务局(口岸办)统筹,作为防城港口岸加快优化通关服务、搭建口岸公共信息平台及口岸査验部门进驻联合开展业务的办公、业务用房，确保口岸通关畅通无阻。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。