当前位置：防城港市财政局2016年部门决算
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目 录
第一部分：防城港市财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市财政局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市财政局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：防城港市财政局概况
一、主要职能
防城港市财政局成立于1993年，现内设17个科室，8个局属事业单位，业务管辖全市4个县（市、区）财政局，25个乡镇财政所。主要承担以下工作职能：
（一）拟订财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，拟订财政分配制度，完善转移支付制度，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。
（二）起草财政、预算、税收、财务、会计管理等规范性文件草案。
（三）承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级预算草案及预算执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
（四）负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。
（五）组织制定国库管理制度，负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理市本级行政事业单位国有资产，负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
（七）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本及收益收支管理，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（八）负责管理和监督市政府性投资项目资金，参与拟订市基本建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业支出，负责社会保险基金财政监管工作，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度和办法，编制社会保障预决算草案。
（十）拟订地方政府性债务管理制度和政策，防范财政风险。管理全市政府外债。开展对外财经交流工作。
（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督会计师事务所、资产评估机构的业务，指导和管理社会审计。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支中的重大问题。
（十三）承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据职责，防城港市财政局2016年决算涉及市局机关的17个科室和8个全额拨款事业单位。（详见下表）
|
防城港市财政局单位构成 | ||
|
行政机关 |
参公事业单位 |
事业单位 |
|
防城港市财政局 |
防城港市财政国库收付局 |
防城港市财政信息管理办公室 |
|
|
防城港市财政投资评审中心 |
防城港市财政干部教育中心 |
|
|
防城港市民族经济发展资金管理所 |
|
|
|
防城港市财政稽查局 |
|
|
|
防城港市预算编审中心 |
|
|
|
防城港市非税收入管理中心 |
|
第二部分：防城港市财政局2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
2002.08 |
一、一般公共服务支出 |
1617.64 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
7.25 | |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
183.67 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.26 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
41.82 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
17.37 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
3.54 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.57 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
2002.08 |
本年支出合计 |
1988.13 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
587.21 |
年末结转与结余 |
601.17 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
2589.29 |
支出总计 |
2589.29 | |
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
合计 |
2,002.08 |
2,002.08 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,609.14 |
1,609.14 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
27.07 |
27.07 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.03 |
26.03 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,264.50 |
1,264.50 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
798.82 |
798.82 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
16.46 |
16.46 |
|
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
26.16 |
26.16 |
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
179.43 |
179.43 |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
27.62 |
27.62 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
196.02 |
196.02 |
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
317.57 |
317.57 |
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
317.57 |
317.57 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
29.71 |
29.71 |
|
|
|
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
7.09 |
7.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.67 |
183.67 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.67 |
183.67 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.93 |
123.93 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
59.73 |
59.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.26 |
59.26 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
59.26 |
59.26 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30.35 |
30.35 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
41.82 |
41.82 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.99 |
9.99 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
31.83 |
31.83 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.85 |
21.85 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
17.09 |
17.09 |
|
|
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
1,988.13 |
1,093.88 |
894.25 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,617.64 |
793.38 |
824.26 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,272.64 |
793.38 |
479.25 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
798.82 |
763.96 |
34.85 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
26.16 |
0.00 |
26.16 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
184.07 |
0.00 |
184.07 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
199.51 |
1.80 |
197.71 |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
317.94 |
0.00 |
317.94 |
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
317.94 |
0.00 |
317.94 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
|
|
2050899 |
其他进修及培训 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.67 |
183.67 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.67 |
183.67 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.26 |
59.26 |
0.00 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
59.26 |
59.26 |
0.00 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
41.82 |
0.00 |
41.82 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.85 |
0.00 |
21.85 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
17.09 |
0.00 |
17.09 |
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
17.09 |
0.00 |
17.09 |
|
|
|
|
21507 |
国有资产监管 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
|
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2002.08 |
一、一般公共服务支出 |
1617.64 |
1617.64 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
183.67 |
183.67 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
59.26 |
59.26 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
41.82 |
41.82 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2002.08 |
本年支出合计 |
1988.13 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
531.42 |
年末结转和结余 |
545.38 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
510.28 |
|
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
21.15 |
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
合计 |
2533.50 |
合计 |
2533.50 | ||
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
合计 |
1,988.13 |
1,093.88 |
894.25 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,617.64 |
793.38 |
824.26 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
27.07 |
0.00 |
27.07 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1.04 |
0.00 |
1.04 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
26.03 |
0.00 |
26.03 |
|
20106 |
财政事务 |
1,272.64 |
793.38 |
479.25 |
|
2010601 |
行政运行 |
798.82 |
763.96 |
34.85 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
16.46 |
0.00 |
16.46 |
|
2010606 |
财政监察 |
26.16 |
0.00 |
26.16 |
|
2010607 |
信息化建设 |
184.07 |
0.00 |
184.07 |
|
2010650 |
事业运行 |
27.62 |
27.62 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
199.51 |
1.80 |
197.71 |
|
20107 |
税收事务 |
317.94 |
0.00 |
317.94 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
317.94 |
0.00 |
317.94 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
2050899 |
其他进修及培训 |
7.25 |
0.00 |
7.25 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.67 |
183.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.67 |
183.67 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
123.93 |
123.93 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
59.73 |
59.73 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.26 |
59.26 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
59.26 |
59.26 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
17.76 |
17.76 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
41.82 |
0.00 |
41.82 |
|
21301 |
农业 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
9.99 |
0.00 |
9.99 |
|
21307 |
农村综合改革 |
31.83 |
0.00 |
31.83 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
21.85 |
0.00 |
21.85 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
17.09 |
0.00 |
17.09 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
17.09 |
0.00 |
17.09 |
|
21507 |
国有资产监管 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
3.54 |
0.00 |
3.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1093.88 |
965.82 |
128.06 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.33 |
400.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
98.72 |
98.72 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
62.30 |
62.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
154.72 |
154.72 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
59.26 |
59.26 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.36 |
5.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.71 |
15.71 |
|
|
20109 |
职业年金缴费 |
4.26 |
4.26 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
128.06 |
|
128.06 |
|
30201 |
办公费 |
15.67 |
|
15.67 |
|
30202 |
印刷费 |
3.46 |
|
3.46 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
30206 |
电费 |
15.01 |
|
15.01 |
|
30207 |
邮电费 |
6.33 |
|
6.33 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
9.18 |
|
9.18 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.68 |
|
2.68 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.64 |
|
1.64 |
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.54 |
|
4.54 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
55.91 |
|
55.91 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.21 |
|
9.21 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
565.49 |
565.49 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
505.19 |
505.19 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
57.57 |
57.57 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.74 |
2.74 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据财决08_1表进行公开。
人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.81 |
0 |
6.00 |
0 |
6.00 |
20.81 |
21.78 |
0 |
5.40 |
0 |
5.40 |
16.38 |
注：本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合 计 |
21.15 |
|
|
|
|
21.15 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
21.15 |
|
|
|
|
21.15 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
21.15 |
|
|
|
|
21.15 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.15 |
|
|
|
|
21.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表依据《收入支出决算表》（财决09表）进行公开。
第三部分：防城港市财政局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计2589.29万元。
1.财政拨款收入2002.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余587.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计2589.29万元。包括：
1．一般公共服务（类）1617.64万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、其他一般公共服务支出等。
2. 教育支出（类）7.25万元：主要用于干部职工的培训支出。
3. 社会保障和就业支出（类）183.67万元：主要 行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。
4．医疗卫生与计划生育支出59.26万元：主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。
5. 农林水支出41.82万元：主要用于农业综合开发支出、农业综合改革支出等。
6.资源勘探信息等支出17.37万元：主要用于其他工业和信息产业监管支出。
7. 商业服务业等支出3.54万元，主要用于其他涉外发展服务支出。
8. 住房保障支出57.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
防城港市财政局2016 年度一般公共预算支出1988.13万元，其中：基本支出1093.88万元，项目支出894.25万元。
1．一般公共服务支出1617.64万元：主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、其他一般公共服务支出等。
2. 教育支出7.25万元：主要用于干部职工的培训支出。
3. 社会保障和就业支出183.67万元：主要 行政事业单位离退休支出、就业补助支出等。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）59.26万元：主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出。
5. 农林水支出（类）41.82万元：主要用于农业综合开发支出、农业综合改革支出等。
6.资源勘探信息等支出（类）17.37万元：主要用于其他工业和信息产业监管支出。
7. 商业服务业等支出（类）3.54万元，主要用于其他涉外发展服务支出。
8. 住房保障支出（类）57.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.年末结转和结余545.38万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
防城港市财政局2016年度政府性基金支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.88万元，其中：人员经费965.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资；公用经费128.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.40万元；公务接待费支出决算16.38万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比均降低。因公务用车次数减少，公务用车运行支出支出降低。因接待次数及接待人数减少，公务接待支出降低。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元。0
（二）公务用车购置及运行费支出5.40万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，防城港市财政局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.40万元。
（三）公务接待费支出16.38万元。公务接待98批次，接待983人次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出128.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少229.78万元，降低64.21%。主要原因是：2015年度对部分工程进行了验收结算，所以存在支出数额较大的情况，2016年度未存在此类情况，因此支出数较2015年度有所件减少。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，防城港市财政局共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款72万元，占年初预算的5.72%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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