广西防城港市道路运输管理处2016年部门决算

第三部分：防城港市道路运输管理处2016年度

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 869.68万元。比上年同期增长了2.26%，增长原因是上年度结余结转项目资金54.97万元本年度续用。

1．财政拨款收入794.08万元，为市本级财政当年拨付的资金比上年同期减少了2.56%。减少原因人员经费结构变化，基本经费减少。

2．上级补助收入0.00万元。

3．其他收入0.37万元，为利息收入

4．用事业基金弥补收支差额0.00万元。

5．上年结转和结余75.23万元，为2014年度对企业政策补贴（特殊人群免费乘车补助），因公交车辆运营线路变更等原因无法按原预算支付，已将此项结余结转并入2015年度继续对企业给予政策性补贴。

（二）支出总计 869.68万元。比上年同期增长了3.18%，按支出性质看：基本支出比上年同期减少了2.18%；减少原因人员经费结构变化，基本经费减少。项目支出比上年同期增长了8.04%，增长主要原因是聘用协管员工资性支出比上年同期增长47%，办公楼维修结算使基本建设支出比上年同期增348.36%。

1．社会保障和就业（类）45.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．住房保障支出（类）18.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.交通运输支出710.01万元：主要用于人员工资、公用经费。

4.商业服务业等支出0.00万元。

5.医疗卫生与计划生育支出25.75万元主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗保险支出。

6.年末结转和结余70.00万元；其中项目支出结转和结余70.00万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市道路运输管理处2016 年度一般公共预算支出 799.68  万元，比上年同期增长了3.19%其中：基本支出360.91万元，比上年同期减少了2.18%；项目支出438.77万元，比上年同期增长了8.07%增长原因主要是聘用人员工资性支出及办公楼维修支出。

1．社会保障和就业（类）45.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．住房保障支出（类）18.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.交通运输支出710.01万元：主要用于人员工资、公用经费。

4.商业服务业等支出0.00万元：用于按照《防城港市人民政府办公室关于印发<防城港市免费乘坐公共汽车补贴方案>（试行）的通知》（防政办发【2013】123号）文件业精神对企业政策补贴。

5.医疗卫生与计划生育支出25.75万元主要用于按照国家政策规定缴纳职工医疗保险支出。

6.年末结转和结余49.37万元，本年度预算安排、因办公楼修缮审计结论未完结无法按原计划支付修缮款，需要延迟按有关规定继续使用的资金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市道路运输管理处2016年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.91万元，其中：人员经费309.46万元，主要包括：基本工资141.05万元、津贴补贴42.09万元、绩效工资34.00万元、社会保障缴款25.75万元、其他工资福利支出1.46万元（用于退休职工生活补助）、退休费45.17万元、生活补助费0.72万元（用于按政策发放的遗属生活费）、医疗费0.00万元、住房公积金18.75万元、其他对个人和家庭补助支出0.47万元（用于聘用人员因公受伤支付的工资及医疗补助）。公用经费51.45万元，主要包括：办公费3.66万元、印刷费3.10万元、手续费0.13万元、水费0.67万元、电费5.00万元、邮电费3.90万元、差旅费12.19万元、维修（护）费1.28万元、会议费0.09万元、培训费4.72万元、公务接待费1.09万元、工会经费2.61万元、公务用车运行维护费9.97万元、其他商品和服务支出3.04万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，支出决算11.06万元；其中公务用车购置及运行费支出决算9.97万元；公务接待费支出决算1.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.97万元。与上年同期支出基本持平。其中：公务用车购置支出0.00万元、公务用车运行支出9.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2016年防城港市道路运输管理处财政拨款开支的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.97万元，平均每辆 1.99万元。

（三）公务接待费支出1.09万元,国内公务接待批次11次，人次次89人次。比去年同期略有提高主要原因是物价上涨及接待批次增多。

（四）“三公”经费支出与年初预算数14.01万元、（上年支出数9.02万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元、公务用车购置及运行费支出8.65万元、公务接待费支出0.37万元）。“三公”经费支出与上年度基本持本。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.00万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额27.22万元，其中：政府采购货物支出5.96 万元、政府采购工程支出21.26万元、政府采购服务支出0.00  万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车5辆用于主要一般公务行业管理（有2辆待报废处理）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年组织对我单位1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款794.08万元，占年初预算的1.14 %。绩效评价项目为“特殊人员公交车免费乘坐补助”，依据是防城港市人民政府办公室关于印发，<防城港市免费乘坐公共汽车补贴方案（试行）>的通知（防政办方[2013]123号）。目的为方便特殊人群出行，便民、利民。

                            2017年9月10日