防城港市市本级2016年度财政收支预算调整方案

　　今年年初，市五届人大七次会议审议通过了《关于防城港市全市与市本级2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，确定2016年市本级财政总收入为39.37亿元、财政总支出为39.37亿元。在今年预算执行过程中，财政收支出现了一些变化，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，需要作出预算调整。具体预算调整方案如下： 

　　一、公共财政预算收支调整 

　　（一）公共财政预算收入方面 

　　市本级财政总收入（不含自治区补助专款）由年初预算的39.37亿元，调整为45.36亿元，调增5.99亿元，增长15.2%，具体调整项目如下： 

　　1.办理完2015年市本级决算后，上年结余的批复决算数与年初预计数相差25608万元，主要原因是办理2015年市本级决算时，根据预算法规定，将超收的收入用于补充预算稳定调节基金； 

　　2.增加自治区新增一般债券转贷收入43800万元； 

　　3.增加一般性转移支付补助收入7896万元，其中均衡性转移支付补助收入增加1879万元，县级综合财力补助收入增加6017万元； 

　　4.增加调入预算稳定调节基金25763万元，弥补上年结余减少和增支因素造成的财力缺口； 

　　5.加大公共财政预算和政府性基金预算统筹力度，增加调入资金8031万元。 

　　需要说明的是，上述收入调整是根据全市经济运行情况和1-10月市本级收入完成情况做出的初步预计，实际执行中还会出现一些新的变化。 

　　（二）公共财政预算支出方面 

　　市本级财政总支出由年初预算39.37亿元，调整为45.36亿元，调增5.99亿元，增长15.2%，其中：公共财政预算支出调整为42.33亿元，调增4.32亿元，增长11.4%；补助下级支出调整为1.45亿元，调增6021万元，增长70.7%，主要是调增预留与区县财政体制结算补助资金4000万元；新增一般债券转贷支出1.06亿元，调增1.06亿元。支出预算调整主要考虑以下因素：一是机关事业单位2015年绩效奖、艰苦地区边远补助、调增工资等人员经费比年初预算有所增加。二是受部分BT项目未审计、部分项目推进情况和单位非税收入下降等因素影响，年底难以支出，如部分BT项目尚未结算、部分单位非税收入严重下滑，调减年初部门预算。三是调整上级转移支付已安排的项目，优先使用上级资金，如北部湾高中新校园建设1053万元。四是个别重大项目资金需求较大，如纳入自治区绩效考核的成立政府性融资担保公司工作，注册资本资金需求1亿元。五是严格执行中央厉行节约规定，对部门正常的工作业务经费原则上不作调整。调整的主要项目有： 

　　1.新增一般债券调整情况 

　　2016年新增一般债券调增公共预算3.32亿元，转贷港口区3400万元（其中专项用于扶贫1133万元），转贷防城区7200万元（其中专项用于扶贫2267万元）。调增公共预算具体为： 

　　（1）教育支出调增7000万元，其中高中教育调增2500万元，用于实验高级中学新校区项目，中专教育调增4500万元，用于理工职业学校项目。 

　　（2）医疗与卫生教育支出调增1000万元，用于中医医院迁建项目。 

　　（3）城乡社区支出调增23200万元，用于文昌大道东延长线、玉石滩大道、江山半岛环岛东路扩建、东湾大道等项目。 

　　（4）交通运输调增2000万元，用于防城至江山一级公路项目建设。 

　　2.不含新增一般债券调整情况 

　　（1）一般公共服务支出调增10514万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构调增11085万元（其中政府性融资担保公司建设经费1亿元），发展与改革事务调增45万元，统计信息事务调增47万元，人力资源事务调增9万元，纪检监察事务调增81万元，商贸事务调减50万元，质量技术监督与检验检疫事务调增6万元，民主党派及工商联事务调增7万元，党委办公厅及相关机构事务调减202万元，组织事务调增56万元，其他共产党事务调增30万元，其他一般公共服务支出调减600万元。 

　　（2）国防支出调减927万元，其中：国防动员调减477万元，其他国防支出调减450万元。 

　　（3）公共安全支出调增418万元，其中：武装警察调增350万元，主要是市消防支队训练基地立项市级配套资金，公安调增76万元，检察调增480万元，主要是市检察院电子检务工程和检务接待大厅建设经费，法院调减368万元，司法调减120万元。 

　　（4）教育支出调增342万元，其中：教育管理支出调增13万元，普通教育调增408万元，主要是市高级中学二期扩建工程，职业教育调减79万元。 

　　（5）科学技术支出调增148万元，其中：技术研究与开发调增110万元，科学技术普及调减73万元，其他科学技术支出调增111万元。 

　　（6）文化教育与传媒支出调减535万元，其中广播影视调减535万元（非税收入下降）。 

　　（7）社会保障和就业支出调增204万元，其他社会保障和就业支出调增204万元，用于2015年度重点工业园区企业职工基本养老保险补助。 

　　（8）医疗卫生与计划生育支出调增378万元，其中公共卫生调增30万元，医疗保障调增294万元，食品与药品监督管理事务调增54万元。 

　　（9)节能环保支出调减180万元，其中：污染减排调增320万元，可再生能源调减500万元。 

　　（10）城乡社区支出调增1396万元，其中：城乡社区管理事务调增636万元，主要用于农民工等新市民购房补贴，城乡社区规划与管理调增40万元，城乡社区公共设施调增1153万元，主要用于金川循环经济产业园区工程咨询，其他城乡社区支出调减433万元。 

　　（11）农林水支出调增544万元，其中农业调增792万元，林业调减339万元，水利调增91万元，扶贫调增800万元，其他农林水支出调减800万元（用于调增扶贫支出）。 

　　（12）交通运输调减190万元，其中公路水路运输调增110万元，主要用于企茅路PPP中介咨询费，铁路运输调减300万元。 

　　（13）资源勘探信息等支出调增360万元，用于国有资产监管调增，主要用于国有企业债权回购。 

　　（14）商业服务业等支出调增20万元，用于供销社改革。 

　　（15）金融支出调减422万元，调减预留银行个人住房按揭贷款奖励经费。 

　　（16）国土海洋气象等支出调减217万元，其中国土资源事务调增266万元，主要是国土资源勘探规划院运转经费，海洋管理事务调减483万元。 

　　（17）其他支出调增22394万元，其中年初预留调增15369万元，主要是调增预留公益性项目配套资本金及相关税费，其他支出调增7025万元，主要用于增人增资经费。 

　　（18）补助区县调增6021万元，主要用于与区县财政体制结算补助支出、城区大街小巷及绿化亮化工程等项目。 

　　二、政府性基金预算收支调整 

　　（一）政府性基金预算收入方面 

　　市本级政府性基金收入由年初预算30.07亿元，调整为30.64亿元，调增5726万元，增长1.9%，其中新增政府专项债券调增5000万元，上年结余数调增726万元。 

　　（二）政府性基金预算支出方面 

　　市本级政府性基金支出由年初预算30.07亿元，调整为30.64亿元，调增5726万元，增长1.9%，主要调整项目有： 

　　 1.新增专项债券调整情况 

　　 2016年新增一般债券调增政府性支出预算0.5亿元，用于土地收储。 

　　 2.不含新增专项债券调整情况 

　　（1）城乡社区事务支出调增33148万元，一是调减国有土地使用权出让收入安排的支出13305万元。二是据政府收支科目使用规定，将年初预算用于偿还银行贷款债务列转移性支出的46453万元，调整列政府性预算支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目。 

　　（2）补助区县调增6000万元，用于城区征地拆迁工作经费。 

　　（3）转移性支出中债务还本支出调减46453万元，据政府收支科目使用规定，将年初预算用于偿还银行贷款债务列转移性支出的46453万元，调整列政府性预算支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目。 

　　（4）调出公共财政预算调增8031万元，根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）精神，推进政府预算体系的统筹协调。 

　　根据政府性基金的性质，在年度预算执行过程中，仍需坚持“以收定支”的原则安排预算资金，确保收支平衡。 

　　 2016年预算调整情况表（附件）.xls