防城港市中医医院 2021年度部门决算公开

    第三部分：防城港市中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入29421.71万元，其中本年收入29421.71万元, 较2020年度决算数减少1479.3万元，下降4.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1449.24万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加136.69万元，增长10.41%，主要原因是一方面疫情防控相关的财政补助增多，另一方面是新开展的项目收到的专项资金增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

4.事业收入27719.73万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加1893.71万元，增长7.33%，主要原因是医院业务拓展以及医疗服务水平的提升，就诊病人增多，医疗收入增加。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

6.其他收入252.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少409.71万元，下降61.85%，主要原因是受到疫情影响，相关的其他收入降低。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

8.上年结转和结余593.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2273.96万元，降低79.30%，主要原因是项目执行完成率高及固定资产折旧的计提，项目资金结转结余减少。

（二）本部门2021年度总支出26580.45万元，其中本年支出26580.45万元, 较2020年度决算数减少752.62万元，下降2.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出3.66万元：主要用于向人社部门上交医院离职人员职业年金收益。

该支出项目为本年新增，上年无此项目，无对比情况。

2.卫生健康支出26576.80万元：主要用于医院人员经费、药品、卫生材料等日常支出以及相关专项资金项目的开展工作。

较2020年度决算数减少593.92万元，下降2.19%，主要原因是受到疫情影响，相关支出费用降低。

3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是本年无结余。

4.年末结转和结余3434.83万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2841.25万元，增长478.66%，主要原因是2021年决算年初数有调整，导致增长率过高。

    二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1449.24万元，较2020年度决算数增加136.69万元，增长10.41%，主要原因是增开项目收到的专项资金的增多。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为1449.24万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为3.66万元，完成年初预算的100%。主要用于医院离职人员职业年金的补缴。差异的原因是该类支出属于临时性支出，无固定预算支出计划。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为600万元，支出决算为1449.24万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、其他卫生健康支出等。差异的原因是该类支出属于财政专项支出，由于临时开展相关工作项目需要追加资金，因而造成实际支出与预算的差异。 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（二）商品和服务支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度政府性基金支出万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少） 0.00万元，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。全年使用财政拨款安排（局、办、中心）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增减（减少）0.00万元，原因是无。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：无。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的41.40%。共组织对“公立医院改革药品零差补助”、“大型医疗设备购置专项补助”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，这两个项目预算执行率完成率100%，基本达成绩效管理工作中设立的目标，完成相应的项目工作。

2.本部门无部门整体决算项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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