防城港市中医医院2022年度部门决算

第三部分：防城港市中医医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

防城港市中医医院2022年度总收入41134.07万元，其中本年收入37699.24万元, 较2021年度决算数增加8277.07万元，增长28.13%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3529.73万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2080.49万元，增长143.56%，主要原因是大型设备专项财政补助增多，另一方面是中药前煎煮能力提升项目，以及新开展的项目收到的专项资金增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入2000万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2000万元，主要原因是收到其他地方性自行试点项目收益专项债券，即2022年第三批政府债券—防城港市中医医院综合门诊楼改扩建工程（发热门诊）项目款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因无。

4.事业收入32011.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加4291.86万元，增长15.48%，主要原因医院业务拓展以及医疗服务水平的提升，就诊病人增多，医疗收入增加。

5.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因无。

6.其他收入157.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，如：利息收入、捐赠收入、培训收入、实习生房屋租金、病历复印收入、解除劳动合同违约金收入等。如：较2021年度决算数减少94.82万元，下降-37.52% %，主要原因是受到疫情影响，相关的其他收入降低。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

8.上年结转和结余3434.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加2841.25万元，增长478.66%，主要原因是应付账款未及时支付及固定资产折旧的计提，项目资金结转结余增加。

（二）年度支出总体情况

防城港市中医医院2022年度总支出41134.07万元，其中本年支出36032.61万元, 较2021年度决算数增加9452.16万元，增长35.56%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）181.68万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务发生的支出。

较2021年度决算数增加178.02万元，增长4863.93%。主要原因是我院为引进正高职称人员及高层次优秀人才补助。

2.卫生健康支出（类）33850.93万元：主要用于医院人员经费、药品、卫生材料等日常支出以及相关专项资金项目的开展工作。

较2021年度决算数增加7274.13万元，增长27.37%。主要原因是我院为新院储备人才而增加了人员经费以及医院逐步恢复日常运营，提供医疗服务量上涨，药品卫材支出随之增长。

3.其他支出（类）2000万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

    较2021年度决算数增加2000万元。主要原因是收到市本级财政拨付的中医医院综合门诊楼改扩建工程(发热门诊)项目政府性基金。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5.年末结转和结余5101.46万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1666.63万元，增长48.52%，主要原因是应于本年收入增加但未支付的应付账款未支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

防城港市中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出3529.73万元，较2021年度决算数增加2080.49万元，增长143.56%。其中：基本支出0万元，项目支出3529.73万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为3529.73万元，完成年初预算的588.29%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为181.68万元，完成年初预算的100%。主要用于医院为引进正高职称人员及高层次优秀人才补助。差异的原因是该类支出属于临时性支出，无固定预算支出计划。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为600万元，支出决算为3348.05万元，完成年初预算的100%。主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出及中医药项目支出等。差异的原因是该类支出属于财政专项支出，由于临时开展相关工作项目需要追加资金，因而造成实际支出与预算的差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市中医医院没有一般公共预算财政拨款基本支出收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的资金。

四、2022年度政府性基金支出决算情况说明

防城港市中医医院2022年度政府性基金支出2000万元，较2021年度决算数增加2000万元。其中：基本支出0万元，项目支出2000万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为   2000万元，完成年初预算的100.00%。

（一） 其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为   2000万元，完成年初预算的100.00%。为中医医院综合门诊楼改扩建工程(发热门诊)项目政府性基金2000万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况说明

防城港市中医医院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

防城港市中医医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

防城港市中医医院是差额拨款的事业单位，2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

防城港市中医医院2022年度政府采购支出总额14013.95万元，其中：政府采购货物支出7056.82万元、政府采购工程支出5709.89万元、政府采购服务支出1247.24万元。授予中小企业合同金额  13652.89万元，占政府采购支出总额的97.42%，其中：授予小微企业合同金额12257.14万元，占授予中小企业合同金额的89.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额50.36%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.74%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.9%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中“公立医院改革药品零差价补助”、“医疗设备购置专项补助”等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金600万元，占一般公共预算项目支出总额的16.98%。从评价情况来看，项目已足额完成绩效目标，项目进展顺利。

2. 本部门决算项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，“公立医院改革药品零差价补助”专项支出200万元，完成预算100%，主要用于支付药品采购款，所支出经费按冲减医院业务成本处理。年度绩效产出指标：全年诊疗人次较上年度增加10000人次；药占比下降1%；百元医疗收入成本下降2%；门诊、住院患者满意度≥90%。

“医疗设备购置专项补助”专项支出400万元，完成预算100%，主要用于采购医疗设备，提升医院医疗服务质量，提高患者满意度。年度产出指标：购买设备数4台，设备验收合格，及时完成资金支出；效果指标：按国家规定国有资产管理制度执行；门诊诊疗人次43.4万人次；公立医院医疗服务提高3%；患者满意度≥90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。