防城港市中医医院2023年度部门决算

第三部分：防城港市中医医院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）防城港市中医医院2023年度总收入49777.75万元（含年初结转和结余金额），其中本年收入44676.29万元，较2022年度决算数增加6977.51 万元，增长18.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1820.02万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1709.25万元，下降48.43%，主要原因是今年收到的财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入5800.00万元，为2023年地方政府专项债券项目资金。较2022年度决算数增加3800.00元，增长190%，主要原因是2023年我院新增发热门诊和旧改新专项债增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因无。

4.事业收入36863.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加4852.17万元，增长15.16 %，主要原因是医院业务量增加。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因无。

6.其他收入192.51万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加34.59万元，增长21.91%，主要原因是实习费、消毒费、复印费等较上年增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

8.上年结转和结余5101.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1666.63万元，增长48.52%，主要原因是应付账款未及时支付及固定资产折旧的计提，项目资金结转结余增加。

（二）本部门2023年度总支出49777.75万元（含年末结转和结余金额），其中本年支出44665.82万元, 较2022年度决算数增加8633.66 万元，增长23.96%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）38865.82万元：主要用于主要用于医院人员经费、药品、卫生材料等日常支出。

较2022年度决算数增加5014.89万元，增长14.81%，主要原因是我院为新院储备人才而增加了人员经费以及医院业务量增长，药品卫材支出随之增长。

2.其他支出（类）5800.00万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

较2022年度决算数增加3800.00万元。主要原因是因专项债投入使用，新增业务用房改造及发热门诊项目所致。

3.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。

4.年末结转和结余5111.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加10.47万元，增长（下降）0.20%，主要原因是因本年收入增加但未支付的应付账款未支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出 1820.02万元，较2022年度决算数减少1709.71万元，下降48.44%。其中：基本支出0万元，项目支出1820.02万元。

防城港市中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.02万元，年初预算为670.00万元，支出决算为1820.02万元，完成年初预算的271.64%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为670.00万元，支出决算为1820.02万元，完成年初预算的271.64%。主要用于卫生健康人才培训、应急和救治能力提升等项目的工作开展。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市中医医院没有一般公共预算财政拨款基本支出收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的资金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 防城港市中医医院2023年度政府性基金支出5800.00万元，较2022年度决算数增加3800.00万元，增长190 %。其中：基本支出0万元，项目支出5800.00万元。

防城港市中医医院2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为5800.00万元，完成年初预算的100.00%。

（一）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为5800.00万元，完成年初预算的100.00 %。主要用于业务用房改造及发热门诊项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市中医医院无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

防城港市中医医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

防城港市中医医院是差额拨款的事业单位，2023年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

防城港市中医医院2023年度政府采购支出总额416.04万元，其中：政府采购货物支出220.60万元、政府采购工程支出84.74万元、政府采购服务支出110.70万元。授予中小企业合同金额416.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110.70万元，占授予中小企业合同金额的26.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额53.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的20.37%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.61%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备 54台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我院2023年度部门预算数44676.29万元，执行数44676.29万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，与年初预算数基本一致，总体完成情况良好。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我院2023年度项目3个，项目支出总额520.00万元。其中，本级项目3个，本级项目支出520.00万元；对下转移支付项目0.00个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0.00个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金520.00万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评未发现问题。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革药品零差补助转移项目自评得分为95分，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一年内完成资金支付。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：防城港市中医医院2023年度部门决算公开附表

   24.09.29 防城港市中医医院2023年度部门决算公开附表.xlsx

防城港市中医医院

2024年9月29日