防城港市机关后勤服务中心 2021年度部门决算公开

目    录

 

第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算机构设置情况

第二部分：防城港市机关后勤服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：防城港市机关后勤服务中心概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，会同有关部门拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度，以及全市机关事业单位后勤体制改革的政策、制度。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直机关事业单位房地产管理工作，会同有关部门制定规章制度并组织实施。协助有关部门做好办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等。负责做好市直机关事业单位公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配和所有权及相应土地使用权登记工作。

（三）指导全市机关公务用车管理工作，会同有关部门推进机关公务用车制度改革工作。协助有关部门做好全市机关公务用车的编制、标准管理。负责市本级机关公务用车管理工作。

（四）在市节能主管部门的指导下，协助有关部门做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（五）负责市直机关事业单位集中办公区、交流干部住宅区和公共房屋的安全保卫工作，联系、协调驻地武警部队并指导安全工作，协助信访、公安等部门妥善处理群体上访事件。

（六）管理市直机关事业单位集中办公区的机关事务工作。

（七）负责全市厅级领导干部生活服务的协调、保障工作。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（九）与有关部门职责分工。

1. 在市直机关事业单位办公用房管理工作上与有关部门的职责分工。市机关后勤服务中心协助有关部门做好规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置、维修等。市发展和改革委员会负责建设项目审批、建设标准审核以及投资安排等。市财政局负责预算安排、指导开展资产管理工作等。市直机关所属派出机构、事业单位的办公用房的权属、使用、维修等有关管理工作，由市机关后勤服务中心委托市直各行政主管部门负责。

2. 在市直机关公务用车管理工作上与有关部门的职责分工。在监督问责方面，市机关后勤服务中心负责配备更新、使用、处置等情况的监督检查。市财政局、市审计局负责经费预算管理使用情况的监督检查。市公安交通管理部门负责定期与市机关后勤服务中心交换公务用车注册登记信息、使用状态、违章信息等情况。市纪检监察机关负责受理群众举报和有关部门移送的公务用车管理问题线索，严肃查处违纪违法问题。市财政局会同市机关后勤服务中心制定市本级公务用车运行费用定额标准，统筹安排公务用车运行费用，根据市机关后勤服务中心的年度公务用车配备更新计划，按照预算管理有关规定统筹安排购置经费。市机关后勤服务中心会同市财政局定期对市本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁等实行政府集中采购。市本级公务用车的处置由市机关后勤服务中心报市财政局批准后实施。

二、部门决算机构设置情况

（一）办公室。负责中心日常运转，承担文电、会务、信息、安全、保密、党群、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、绩效考评、督查督办、财务、离退休人员、后勤等工作。

（二）房产科。负责管辖的市直机关宿舍区房改工作的实施，负责行政办公区的规划和建设、房屋的维修管理等工作。

（三）会务科。负责市委、人大、政府、政协领导班子交办的会务工作，参与市本级重要会议的会务保障工作。承办市委、市人民政府交办的各项重大活动，协助市直各单位做好会务工作。

（四）膳食科。负责市机关食堂的环境卫生、食品安全、就餐环境的监督管理。

（五）车管中心。负责市委、市人民政府大型会议和接待活动车辆的组织调度，承担公务用车的年度预算、资产管理、年审、维修、日常保养和交通事故处理，负责公务用车运行费用的支出审核及司勤人员管理，会同有关部门开展公务用车配备、使用、处置工作。

（六）公共机构节能科。负责全市公共机构节能宣传教育、指导协调、交流合作等工作。负责全市公共机构能源资源消耗统计、汇总、上报工作，对全市能源资源消耗统计人员的培训、业务指导。负责本中心管辖的公共设施的节能改造工作。协助做好全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，负责制订全市公共机构节能管理的规划、制度。

（七）综合服务科。负责行政中心集中办公区、四大场馆、管辖范围的宿舍区的绿化保洁、安全保卫、水电、设备的日常管理及对管辖物业公司的监督管理工作。

（八）资产科。负责市直机关事业单位办公区办公用房使用的调配与管理。负责市直机关事业单位房地产管理工作。对市直机关事业单位国有资产的保值增值实施监督。负责本中心国有资产的管理工作。

（九）下设二层机构，分别是防城港市直属机关幼儿园、防城港市苗壮幼儿园。幼儿园是70%差额教育单位，是对三周岁以上幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分。认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理组织起来，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。实行保育和教育相结合，为家长解决后顾之忧，热忱为家长服务。

 

 

第二部分：防城港市机关后勤服务中心2021年度部门（决算报表）

 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分可另附表格，详见附件：防城港市本级2021年度部门（单位）决算公开附表)

 

 

第三部分：防城港市机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

 

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8400.05万元，其中本年收入8381.93万元, 较2020年度决算数减少19430.78万元，降低69.82%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8194.84万元，较2020年度决算数减少18331.75万元，降低69.11%，主要原因是减少红树林大厦4年房租约1.96亿收入。

2.事业收入175.88万元，较2020年度决算数增加52.66万元，增长42.74%，主要原因是市苗壮幼儿园2021年评上自治区示范园，保教费收入标准提高，收入增加。

3.其他收入11.21万元，主要为自治区财政厅、教育厅下达的2021年支持学前教育发展的中央和自治区资金。

4.上年结转和结余18.11万元，较2020年度决算数减少595.55万元，降低97.05%，主要原因是上缴了机关食堂历年结余款，将往来款的利息结余转入了其他结余。

（二）本部门2021年度总支出8400.05万元，其中本年支出8344.78万元, 较2020年度决算数减少19430.78万元，降低69.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5544.3万元，主要用于我市机关事务管理运行，较2020年度决算数减少19615.09万元，降低77.96%，主要原因是：2020年支付红树林大厦4年房租，本年度无此项目。

2.教育支出1806.65万元，主要用于直属机关幼儿园和市苗壮幼儿园教育管理方面的支出。较2020年度决算数增加596.67万元，增长49.31%，主要原因是2021年追加了幼儿园改扩建项目经费。

3.社会保障和就业支出109.84万元，主要用于本单位职工养老保险、职业年金等费用支出，较2020年度决算数增加20.06万元。增长22.34%，主要原因是社保基数整体调整提高。

4.卫生健康支出47.39万元，主要用于支付本单位职工医疗保险费用和生育保险费用。较2020年度决算数增加2.30万元，增长5.10%，主要原因是社保基数整体调整提高。

5.节能环保支出40.51万元，主要用于支付市机关后勤服务中心公共节能项目资金。较2020年减少2.91万元，下降6.7%，主要原因是项目建设数量较上年项目减少。

6.城乡社区支出707.06万元，为2021年新增支出，主要用于支付我市金海湾1、2号市政道路工程尾款。

7.住房保障支出88.86万元，主要用于按照国家正常规定向职工发放出的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数减少9.41万元，降低9.58%，主要原因是人员减少。

8.其他支出0.18万元，主要用于机关食堂基本运行。较2020年决算数减少611.39万元，降低99.97%。主要原因是2021年比将市直机关食堂收入伙食补助计入往来款，不作费用化处理。

9.年末结转和结余55.26万元，较2020年度决算数减少518.06万元，下降90.36%，主要原因是上缴了机关食堂历年结余款，将往来款的利息结余转入了其他结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市机关后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8184.93万元，市机关后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8184.93万元，支出决算为8184.93万元，完成年初预算的100%。较2020年度决算数减少18341.66万元，降低69.14%。其中：基本支出1320.77万元，项目支出6864.16万元。

（一）一般公共服务支出年初预算为5544.30万元，支出决算为5544.30万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我市机关事务管理运行经费。

1.2010303机关服务年初预算为5544.30万元，支出决算5544.30万元，完成年初预算的100%。主要用于行政中心区及四大场馆物业、水电、行政中心区维修改造费、公务用车运行管理工作经费、科室管理工作经费。

（二）205教育支出年初预算为1653.19万元，支出决算1653.19万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育、管理方面等支出。

1.20502普通教育年初预算为1519.12万元，支出决算1519.12万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保等。

（1）2050201学前教育年初预算为1506.78万元，支出决算1506.78万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园日常教育类支出，如人员工资、社保，二期工程建设等。

（2）205299其他普通教育支出年初预算为12.35万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的100%。主要用于要用于在编人员工资和社保缺口，聘用人员工资、社保等。

2.20509教育费附加安排的支出年初预算为134.07万元，支出决算134.07万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。

2050999教其他育费附加安排的支出年初预算为134.07万元，支出决算134.07万元，完成年初预算的100%。主要用于幼儿园厨房改造、日常维修、设备采购等支出。

（三）208社会保障和就业支出年初预算为109.84万元，支出决算109.84万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利性支出、在职人员社会保险费、离退休人员方面经费等支出；

1.20805行政事业离退休年初预算为109.84万元，支出决算109.84万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员方面经费支出；

（1）2080501行政单位离退休年初预算为8.1万元，支出决算8.1万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关后勤服务中心生活补助等支出；

（2）2080502事业单位离退休年初预算为4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100%。主要用于代缴离退休人员社会保险费用、幼儿园退休人员生活补助的支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为91.98万元，支出决算91.98万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员职业年金缴费；

（四）210卫生健康年初预算为47.39万元，支出决算47.39万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员医疗保险费用。

1.21011行政事业单位医疗年初预算为47.39万元，支出决算47.39万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

（1）2101102事业单位医疗年初预算为21.34万元，支出决算21.34万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（2）2101103公务员医疗补助年初预算为26.04万元，支出决算26.04万元，完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费。

（五）211节能环保支出年初预算为40.51万元，支出决算40.51万元，完成年初预算的100%。主要用于我市各单位节能项目经费支出。

1.2111103减排专项支出年初预算为17.28万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的100%。主要用于市能耗监测平台运营维护项目进度款。

2.2119999其他节能环保支出年初预算为23.23万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的100%。主要用于市机关后勤服务中心公共机构节能工作经费。

（六）2129999城乡社区支出年初预算数为707.06万元，支出决算707.06万元，完成年初预算的100%。主要用于金海湾1、2号市政道路工程尾款。

（七）2210201住房公积金年初预算为82.65万元，支出决算82.65万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1320.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1246.80万元，完成年初预算的100%。

序号	预算项目	金额（万元）	完成年初预算（%）
1	基本工资	499.96	100
2	津贴补贴	5.00	100
3	奖金	223.17	100
4	伙食补助费	16.85	100
5	绩效工资	116.64	100
6	机关事业单位基本养老保险缴费	104.94	100
7	职业年金缴费	15.10	100
8	职工基本医疗保险缴费	23.21	100
9	公务员医疗补助缴费	24.01	100
10	其他社会保障缴费	12.05	100
11	住房公积金	102.15	100
12	其他工资福利支出	103.72	100

 

（二）商品和服务支出61.39万元，完成年初预算100%。

序号	预算项目	金额（万元）	完成年初预算（%）
1	办公费	5.82	100
2	印刷费	0.77	100
3	邮电费	8.12	100
4	差旅费	2.79	100
5	维修（护）费	0.03	100
6	会议费	0.12	100
7	公务接待费	0.73	100
8	委托业务费	1.39	100
9	其他交通费用	37.68	100
10	其他商品和服务支出	3.94	100

    （三）对个人和家庭的补助支出12.58万元，完成年初预算100%。

序号	预算项目	金额（万元）	完成年初预算（%）
1	退休费	3.5	100
2	抚恤金	0.71	100
3	生活补助	7.94	100
4	其他对个人和家庭的补助	0.43	100

 

四、2021年度政府性基金支出决算情况

市机关后勤服务中心2021年没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

市机关后勤服务中心2021年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出295.70万元，完成年初预算的99.99%，比上年减少119.94万元，降低28.86%。主要原因是一是2021年无公务用车购置；二是2021年起市机关后勤服务中心不再负责市直机关食堂公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相同

    （二）公务用车运行费支出294.97万元。其中：公务用车运行支出294.97万元，完成年初预算的99.99%，比上年减少49.23万元，下降14.3%。原因是2021年无公务用车购置。2021年，市机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为107辆，平均每辆2.76万元。

（三）公务接待费支出0.73万元，完成年初预算的100%， 比上年减少22.73万元，下降96.89%。原因是2021年起市机关后勤服务中心不再负责市直机关食堂公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出5604.97万元，完成年初预算的100%。比2020年减少18633.38万元，降低76.88%。主要原因：2020年支付红树林大厦4年租金，本年度无此项目。

（二）政府采购支出情况说明。

    本部门2021年度政府采购支出总额1276.56万元，其中：政府采购货物支出176.88万元、政府采购工程支出324.87万元、政府采购服务支出774.81万元。其中：授予小微企业合同金额190.13万元，占政府采购支出总额的14.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆107辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车93辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是实物保障；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本年度整体决算支出8400.05万元，其中：基本支出1324.63万元，项目支出7020.15万元，年末结转结余资金55.27万元。预算编制及执行情况较好，整体支出情况符合预期。

共组织对“市行政中心区改造维修等工程项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费、人员经费缺口补助、防城港市直属机关幼儿园改扩建项目”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5898.49万元。从评价情况来看，2021年，市机关后勤服务中心认真履行职责职能,严格按财经法规及制度管理使用资金，资金使用效益高，履职社会效益好。按部门整体支出绩效目标完成情况对比表中各项指标分析，各项绩效考核指标任务全部完成，经考评组综合评价得分100分，本年度整体支出绩效评价等次为“优”。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，市行政中心区改造维修等工程项目、公务用车运行管理经费项目、行政中心区运转经费等3个项目自评得分均为100分。人员经费缺口补助项目自评分为90分，城港市直属机关幼儿园改扩建项目自评分为91分。

 发现的主要问题及原因：因预算一体化系统问题，部分应支出的预算资金未能在形成有效计划，没有能够在年度内有效形成支出，转成本年度结转结余资金。

下一步改进措施：一是进一步做好部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理工作，建立相关台账，做好日常经费跟踪、支出督促工作，同时对单位自有资金进行清查梳理，降低结转结余率，用活每一笔资金；二是强化日常预算支出管理，严格根据规定科目执行支付任务；三是加强业务人员相关的技能和培训，做好每一年度的部门整体支出绩效和项目支出绩效目标管理填报工作。

 

附件：

1.广西防城港市机关后勤服务中心（汇总）决算报表

2.防城港市机关后勤服务中心绩效项目自评表（公开）

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。